سروش شریفی

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش یازدهم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #ختور که تازه نیمه آذر افزایش نرخ گرفته گزارش عالی داد. سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 15 و 20 تومان ساخته، جمعا 53 تومان، 77% بیشتر از سال گذشته PE~5.3 ▫️ واقعا انتظار این گزارش رو نداشتم، ولی حاشیه سود به 26% و بالاتر از میانگین 20% تاریخی رسید و گزارش خوب شد. یک افشا داده بود بابت افزایش سود ولی تو گزارشات ندیدم اعمال بشه، فکر می کنم اثر تعدیلات بوده ولی باز هم چیزی از جذابیت این گزارش کم نمی کنه. 🔸 #سپاها درخشان بود و اولین فصل 86 تومان ساخته، 40% بیشتر از سال گذشته PE~6 ▫️ همین فصل به اندازه 56% کل سال قبل سود ساخت، و 25% سود ناشی از سرمایه گذاری که کم و بیش تکرار میشه. خیلی خوب بود. 🔹 #غزر، جوجه اردک زشت طبق انتظار عالی بود. سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 7 و 11 تومان ساخته، جمعا 26 تومان، 13% بیشتر از سال گذشته PE~5.9 ▫️ حاشیه سود پاییز 30% و بالاترین فصول اخیر و بهتر از 27% سال های قبل بوده. کمی هزینه تبلیغات زیاد شده و با توجه به صادرات به عراق سود تسعیر ارز هم شناسایی کرده! حدود 36% سود پاییز رو مالیات شناسایی کرده که بخش خوبیش زمستون برخواهد گشت و سود رو تقویت می کنه. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #فروس بعد مدت ها یه گزارش خوب داد و سه فصل اخیر به ترتیب 1 و 2 و 13 تومان ساخته، جمعا 16 تومان، 53% کمتر از سال گذشته PE~15.6 ▫️ خب به دلیل عملکرد ضعیف فصول قبل PE بالاست ولی با قیمت 229 تومانی با تکرار چنین عملکردی می تونه PE به سطوح استاندارد زیر 6 برگرده و فکر می کنم چنین پتانسیلی هست. 🔸 #جم_پیلن باز هم عالی و سه فصل اخیر به ترتیب 858 و 529 و 512 تومان ساخته، جمعا 1900 تومان، 8% کمتر از سال گذشته PE~6.6 ▫️ حاشیه سود 28% کف سال های اخیر و کمتر از میانگین های 39% بوده. نکته بعدی این که پاییز شرکت مالیات گرفته در حالی که سال های قبل معاف بوده و این مورد هم باید جدی تر دنبال بشه. 🔸 #کرازی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 1.9 و 3 و 4.7 تومان ساخته، جمعا 9.6 تومان، 4% کمتر از سال گذشته PE~8.1 ▫️ تقریبا باثباته بلحاظ حاشیه سود و پاییز با سود تسعیر بهتر شد. نکته مهمش طرح توسعه خاصشه که تو کانال گفتیم درباره اش. 🔹 #فلوله خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 10 و 8 و 18 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته PE~8.8 . حدود یک چهارم سود پاییز ناشی از تسعیر بوده 🔸 #رافزا طبق انتظارمون خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 23 و 25 و 39 تومان ساخته، جمعا 87 تومان، 33% کمتر از سال گذشته PE~10.7 . 🔹 بریم سراغ یکی از سلاطین. #فباهنر سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 30 و 34 تومان ساخته، جمعا 90 تومان، 76% بیشتر از سال گذشته PE~8.5 ▫️ حاشیه سود خیلی آروم کم شده و از 22% بهار به 20% و 19% تو پاییز رسیده. هزینه مالی هم یکم افزایش داشته، ولی در مجموع عالیه و با گزارش زمستون PE~7 شد و تقسیم سود و ادامه ماجرا 🔸 #ولبهمن و سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 14 و 11 تومان ساخته، جمعا 33 تومان، 83% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 🔹 #سخاش خیلی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 22 و 23 تومان ساخته، جمعا 57 تومان، 72% بیشتر از سال گذشته PE~8.2 ▫️ تابستون با سایر درآمدها سودشو ساخته ولی پاییز خالص و طیب و طاهر. با گزارش زمستون PE به 7 و کمتر رسید و با یک تقسیم سود کامل به PE~4.5 آینده نگر رسید. 🔸 #پارسیان با شناسایی سود فروش اپال 395 تومان ساخت و به PE~1.5 رسید. مرد، یکم دنبال عملیات باش ... 🔹 #دپارس فوق العاده بود و حقش بود نشان عالی بگیره! سه فصل اخیر به ترتیب 147 و 131 و 221 تومان ساخته، جمعا 500 تومان، 42% بیشتر از سال گذشته PE~7.9 ▫️ یکی از بهترین نمادهای قوم برگزیده، دارویی ها. —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹#کصدف سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 20 و 17 تومان ساخته، جمعا 53 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته PE~9.9 . حاشیه سود افت داشته وگرنه پاییز باید بهتر سود می ساخت. 🔸#وبملت سه فصل اخیر به ترتیب 11 و 72 و 13 تومان ساخته، جمعا 95 تومان، 146% بیشتر از سال گذشته PE~1.6 ، گزارش نرمال و قابل انتظار 🔹#کچاد خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 16 و 8 و 14 تومان ساخته، جمعا 38 تومان، 14% کمتر از سال گذشته PE~6 . 🔸#کنور هم خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 15 و 26 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 4% کمتر از سال گذشته PE~7.7 . 🔹#فملی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 21 و 22 و 25 تومان ساخته، جمعا 68 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته PE~10.1 . نکته خاصی نیست، قابل انتظار بود و البته از فصول بعد گزارشات خیلی بهتری داد. @Sharifieco

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش دهم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #غمهرا خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 23 و 30 و 51 تومان ساخته، جمعا 105 تومان، 106% بیشتر از سال گذشته PE~6.5 ▫️بلحاظ سودسازی فوق العاده بود. علت؟ کاهش هزینه تبلیغات و کمی برگشت سایر هزینه ها که باعث کاهش جدی هزینه عمومی-اداری شد و سود جهش داشت. خیلی خوب بود و تازه زمستون بهترین فصلش در راهه. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 جناب #مارون به عملکرد خوبش ادامه داد و سه فصل اخیر به ترتیب 327 و 335 و 497 تومان ساخته، جمعا 1158 تومان، 198% بیشتر از سال گذشته PE~8.6 ▫️ زمستون سود زیرمجموعه هم داره و با نرخ های فعلی بورس کالا سود اصلی هم رشد خوبی داشت. 🔸 #فسازان هم خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب -2 و 20 و 24 تومان ساخته، جمعا 42 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~6.8 ▫️ حاشیه سود 6% کمتر از میانگین های 11% سال های اخیره و با سود تسعیر خوب بوده. پتانسیل بالایی داره و با وضعیت فعلی زنجیره که طرح های اسنفجی داره وارد مدار میشه، با کمی رشد نرخ شمش حاشیه سود و در نتیجه سودش جهش قابل توجه داشت. 🔹 #شراز عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 34 و 47 و 70 تومان ساخته، جمعا 152 تومان، 23% کمتر از سال گذشته PE~6.6 ▫️ گزارش خیلی خوبی بود و سود ناخالص حدودا 3.8 برابر تابستون بوده، ولی تابستون با کلک هزینه عمومی-اداری رو صفر کردن و به پاییز منتقل کردن و سایر درآمدها هم تو تابستون و هزینه ها تو پاییز شناسایی شده. اینارو گفتم که بگم پاییز خیلی خوب بوده و اگه دستکاری های حسابداری نبود پاییز بیش از 3 برابر تابستون می ساخت. 🔹 #تفارس خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 5.4 و 6.4 و 6.9 تومان ساخته، جمعا 19 تومان، 52% بیشتر از سال گذشته PE~6.5 و تقسیم سود کامل. 🔸 #فسبزوار عجب گزارشی داد. سالانه منتهی به آذر داد و به ترتیب 200 و 341 و 147 و 312 تومان ساخته، جمعا 1000 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~5.1 ▫️ یکم کلک زده و برای بهای تمام شده از موجودی استفاده کرده و در عوض نرخ موجودی پایان دوره بالاتر رفته. نتیجتا حاشیه سود 45% رسیده که 12% بالاتر از تابستون و البته کمی بیشتر از میانگین ها بوده. یه تقسیم سود 90% داره و زمستون خوب. هرچند با طرح توسعه های اسفنجی فعلی رقابت کمی سخت تر میشه. 🔹 #غمینو خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 23 و 25 و 29 تومان ساخته، جمعا 77 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته PE~6.9 . خوب، کم نوسان و قابل پیش بینی 🔸 #کاسپین مثل همیشه کم نوسان و سه فصل اخیر به ترتیب 113 و 109 و 119 تومان ساخته، جمعا 340 تومان، 42% بیشتر از سال گذشته PE~8.5 . افزایش نرخ هم که گرفته —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 #کپرور سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 35 و 35 تومان ساخته، جمعا 83 تومان، 33% کمتر از سال گذشته PE~9 🔸 #شدوص ازش انتظاری نداشتم ولی بد نبود و سه فصل اخیر به ترتیب 34 و 18 و 24 تومان ساخته، جمعا 76 تومان، 34% بیشتذ از سال گذشته PE~8.4 ▫️ با رشد بهای تمام شده و عدم رشد نرخ دوده حاشیه سود دو فصل اخیر کم شده که بنظر ماه های بعد نرخ رشد کرد. 🔹 #شبصیر خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 59 و 74 و 65 تومان ساخته، جمعا 197 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~7.8 ▫️ گزارش که واقعا خوبه، فقط چند هفته اخیر نرخ مواد اولیه بیشتر از محصولش رشد کرده و باعث میشه نگران فصول بعدش باشم. 🔸 #دتماد ازش انتظاری نداشتم، ولی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 297 و 280 و 270 تومان ساخته، جمعا 847 تومان، 34% بیشتر از سال گذشته PE~7.7 ▫️ پاییز تولید و فروشش کم شده بود، ولی بازم سود قابل قبول ساخت و البته باید تولید و فروشش هم رشد کنه. 🔹 #قرن ضعیف تر از انتظار بود و سه فصل اخیر به ترتیب 22 و 42 و 28 تومان ساخته، جمعا 92 تومان، 77% بیشتر از سال گذشته PE~10.7 ▫️ سود ناخالص پاییز 40% بیشتر از تابستون بوده پس چرا سود خالص کمتر شده؟ افزایش هزینه عمومی-اداری بعلت تبلیغات، جادو جمبل تو سایر درآمدها که تابستون سود زیرمجموعه شناسایی می کنه و پاییز حذفش می کنه! و افزایش هزینه مالی. این ها دیگه قابل تحلیل نیست و بیشتر سلیقه مدیر مالیه! 🔸 #دفارا قابل قبول بود و سه فصل اخیر به ترتیب 93 و 36 و 77 تومان ساخته، جمعا 236 تومان، 14% کمتر از سال گذشته PE~7.4 ▫️ حاشیه سود 24% کمتر از 35% میانگین ها بوده و نیاز به افزایش نرخ داره و گرفت. تجربه تاریخی میگه تو رشد نرخ های صنعت عقب نمی مونه 🔹 #کاوه خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 40 و 2 و 46 تومان ساخته، جمعا 89 تومان، 59% کمتر از سال گذشته PE~10.8 . شبیه فسازان ولی فعلا فسازان شرایطش بهتره.

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش نهم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #کحافظ درخشید. سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 12 و 23 تومان ساخته، جمعا 48 تومان، 10% بیشتر از سال گذشته. PE~6.4 . ▫️ نسبت به فصل گذشته هزینه تبلیغات کمتر شده و کمی هم سود تسعیر شناسایی کرده. و البته مهم تر از همه این که حاشیه سود به 54% افزایش یافته که بیش از میانگین هاست. گزارش بهرحال عالی بود و می تونه 65 بسازه و با تقسیم سود 50% و سود 80 تومانی سال بعد PE~4.5 بعد مجمع داشت. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #فرود سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 7 و 16 تومان ساخته، جمعا 31 تومان، 42% کمتر از سال گذشته. PE~9.1 . حاشیه سود 13% پاییز که غیرمنتظره خوب بود و بعلت رشد بیشتر نرخ میلگرد نسبت به اسفنجی و شمش. 🔸 #فگستر سه فصل اخیر به ترتیب 10 و 29 و 37 تومان ساخته، جمعا 76 تومان، 245% بیشتر از سال گذشته. PE~7.1 . ▫️ تقریبا کل سود تابستون ناشی از تسعیر ارز بوده. با گزارش زمستون می تونه به سود 100 تومانی و PE~5.4 قبل مجمع برسه. 🔹 #ستران عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 19 و 25 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 14% بیشتر از سال گذشته. PE~8.7 . 🔸 بنظر این ماه ها و فصول بندریا خوشحال ترینان. #حبندر هم بنیادی شده و سه فصل اخیر به ترتیب 39 و 55 و 44 تومان ساخته، جمعا 138 تومان، 31% بیشتر از سال گذشته. PE~6.8. سود هم تقریبا کامل عملیاتی 🔹 #زکشت خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 67 و 37 و 101 تومان ساخته، جمعا 204 تومان، 41% بیشتر از سال گذشته. PE~11.4 . 🔸 #دقاضی سه فصل اخیر به ترتیب 86 و 91 و 100 تومان ساخته، جمعا 277 تومان، 50% بیشتر از سال گذشته.PE~7.6 ▫️ گزارش خوب و اخیرا افزایش نرخ 48% آمپول رو هم گرفته. حاشیه سود از میانگین ها 57% به 50% کاهش یافته بود که مجددا به میانگین بازخواهد گشت. 🔹 #فاسمین خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 7 و 6 و 12 تومان ساخته، جمعا 25 تومان، 26% کمتر از سال گذشته.PE~8.1 ▫️ حاشیه سود 29% که نسبت به فصول اخیر رشد داشته و بنظر خیلی سخت به 38% سال های گذشته برسه. 🔸 #ساروم سه فصل اخیر به ترتیب 297 و 414 و 354 تومان ساخته، جمعا 1064 تومان، 64% بیشتر از سال گذشته.PE~8.3 ▫️ جزو بهترین های گروه و مثلا پاییز امسال 78% بیشتر از سال گذشته ساخته. به هر حال می تونه امسال 1250 بسازه و با تقسیم سود کامل و سود 1700 تومانی سال بعد PE~5 آینده نگر داشت. 🔸 #خلنت عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 10 و 20 و 63 تومان ساخته، جمعا 93 تومان، 41% بیشتر از سال گذشته.PE~8.4 ▫️ خوب بود و تازه افزایش نرخ گرفته. زمستان بهتر هم شد. 🔹 #فخاس سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 29 و 20 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته.PE~5.2 ▫️ سود ناخالص پاییز بیشتر از تابستون بوده، ولی تابستون برگشت مالیاتی گرفته بود که پاییز دوباره برگردوندش! و البته هزینه مالی هم شناسایی کرد. در مجموع خوب بود. 🔸 #بوعلی بازم خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 255 و 283 و 300 تومان ساخته، جمعا 838 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته.PE~7.7 ▫️ حاشیه سود 25% بهتر از میانگین 22% سال های گذشته بوده. —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 #خراسان سه فصل اخیر به ترتیب 472 و 733 و 665 تومان ساخته، جمعا 1870 تومان،مشابه سال گذشته.PE~9.7 ▫️نرخ گاز حوالی 7230 گرفته. 🔸 #غگز که 6ماهه هیچی نساخته بود، پاییز 22 تومان ساخته که خوبه ولی با توجه به قیمت 1885 تومانی جذابیتی نداره. 🔹 #زفکا سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 11 و 10 تومان ساخته، جمعا 30 تومان، 50% بیشتر از سال گذشته.PE~7.6 ▫️ نسبت به تابستون فروش دارایی زیستی و سایر درآمدها کمتر بود. 🔸 #قصفها سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 4 و 4 تومان ساخته، جمعا 11 تومان، 52% بیشتر از سال گذشته PE~10.1 ▫️ حاشیه سود از میانگین 15% به 12% کاهش یافته و نیاز به افزایش نرخ داره. 🔹 #کپشیر سه فصل اخیر به ترتیب 33 و 39 و 8 تومان ساخته، جمعا 111 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته.PE~11.2 ▫️ حاشیه سود کمی کاهش یافته و البته با افزایش نرخ هایی که اخیرا گرفته زمستون خوب بود. 🔸 #بیوتیک سه فصل اخیر به ترتیب 87 و 132 و 98 تومان ساخته، جمعا 318 تومان، 109% بیشتر از سال گذشتهPE~8 🔹 #داوه بالاخره سود ساخت. سه فصل اخیر به ترتیب 5 و 9 و 20 تومان ساخته، جمعا 34 تومان، 36% بیشتر از سال گذشته. PE~20.5 و قیمت 1214. نیاز به گزارشات بهتر داره. 🔸 #خزامیا کمتر از انتظار بود و سه فصل اخیر به ترتیب 26 و 16 و 18 تومان ساخته، جمعا 60 تومان، 29% بیشتر از سال گذشته PE~4.2 ▫️ حاشیه سود 13% کف 9 فصل اخیر بوده و اینجوری نمیشه. هزینه مالی هم رشد داشته وگرنه باید بالای 22 می ساخت. @Sharifieco

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش هشتم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #غدشت عالی بود. سال مالی منتهی به خرداد داره و دو فصل اخیر به ترتیب 23 و 81 تومان ساخته، جمعا 104 تومان، 68% بیشتر از سال گذشته. PE~9.7 ▫️ تو بررسی گزارشات ماهانه هم تحولش مشخص بود. تو پیشنهاد افزایش سرمایه هم شرکت پیش بینی رشد تولید و فروش رو داشت که انصافا تا اینجا محقق شده.باید بیشتر دنبال بشه و ببینیم عملیات احیا ادامه داره یا چی ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #زاگرس سه فصل اخیر به ترتیب 274 و 343 و 683 تومان ساخته، جمعا 1300 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته. PE~9.8 گزارش خوب و بهتر از انتظار با کمی سود تسعیر. همچنان معمای نرخ گاز باقیست. شپدیس نرخ رو 6900 گرفته و زاگرس که 5% تخفیف بیشتر داره 7500 گرفته. دم خروس یا قسم حضرت عباس؟ شپدیس باید شفاف سازی کنه و بنظر نرخ های زاگرس منطقیه. 🔸 #سمگا با فروش زیرمجموعه ها و تغییرات پورتفو سود خوبی شناسایی کرده و 52 تومان 9ماهه ساخته و قبلا هم از همین عدد براش گفته بودیم. PE~2.7 و البته با گزارش زمستان کمی بالا رفت، ولی شرایط سهم عالیه. 🔹 #زمگسا درخشان بود. سه فصل اخیر به ترتیب 203 و 98 و 239 تومان ساخته، جمعا 540 تومان، 11% بیشتر از سال گذشته. PE~6.8 ▫️ زمستون هم 135 می تونه بسازه و با تقسیم سود 80% و سود 800 تومانی سال بعد، PE~4.5 بعد مجمع داشت. 🔸 #رنیک سه فصل اخیر به ترتیب 58 و 44 و 49 تومان ساخته، جمعا 151 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته. PE~9.4 شرکت 117 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 63000 تومان تسعیر شده و تابستون با نرخ 46000 تومان تسعیر شده بود، پس این سود تسعیر کجاست؟ شرکت سود رو برده تو ترازنامه تو سرفصل تسعیر از 4632 میلیارد تومان تابستون به 6031 میلیارد تومان افزایش یافته. بعبارتی شرکت این سود رو تو نه تو سرفصل سود و زیان که تو ترازنامه میاره. بعبارتی 👈 الان رنیک 1705 تومانی به ازای هر سهم 1830 تومان سود تسعیر داره، ولی تو سود این ها رو نشون نمیدن! 🔹 #دفرا خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 43 و 64 و 77 تومان ساخته، جمعا 184 تومان، 14% بیشتر از سال گذشته. PE~9.3 ▫️ جزو بهترین دارویی ها که هزینه مالی هم نداره و اخیرا افزایش نرخ حوالی 40% گرفته و چی بگم دیگه؟ 🔸 #سهرمز گزارش سالانه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 181 و 190 و 137 و 219 تومان ساخته، جمعا 727 تومان، 73% بیشتر از سال گذشته. PE~8.3 ▫️ گزارش عالی بود و با تقسیم سود 90% و سود 1000 تومانی سال بعد PE~5.3 آینده نگر بعد مجمع داشت. 🔹 #سکرد سال مالی شهریور داره. فصل اول خوب بود و 43 تومان ساخته، 140% بیشتر از سال گذشته. PE~8.5 ▫️ سود عملیاتی بوده و زمستون پارسال هم زیان ساخته که با گزارش زمستون PE پایینتر هم امد. سهم تا حدی صادراتی هم محسوب میشه. 🔸 #کربن تازه وارد خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 92 و 38 و 40 تومان ساخته، جمعا 171 تومان، 47% بیشتر از سال گذشته. PE~7.2 . تو این شرایط صنعت واقعا گزارش خوبی محسوب میشه. —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 #شاراک ضعیف بود. سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 22 و -37 تومان ساخته، جمعا 14 تومان، 95% کمتر از سال گذشته. PE منفی ▫️چرا؟ تمام شده شاراک عمدتا نفتا هست که نرخش رشد زیادی نداشته، ولی سربار(عمدتا دستمزد، انرژی و ..) که 30% بهای تمام شده است حدود 61% رشد داشته. از طرفی نرخ محصولات رشد کمی داشته و لذا زیان ساخته. زمستان چنین بود. 🔸 #همراه که معمولا کم نوسان بود، پاییز افتضاح بود. سه فصل اخیر به ترتیب 11 و 22 و 0 تومان ساخته، جمعا 33 تومان، 8% بیشتر از سال گذشته. PE~7.1 فاجعه به تمام معنا و افت حاشیه سود از حوالی 27% میانگین به 12%. سود ناخالص رو هزینه های عمومی-اداری و مالی برده. اون یه ذره سود هم که مونده بود رو داده مالیات! یک فاجعه در عملکرد و گزارش دهی. 9ماهه 33% سود رو مالیات گرفته، چطور حساب کردن؟ نرخ مالیات 25% هست که با معافیت هایی که داره حوالی 22.5% باید بگیره. این 33% چیه؟ گزارش سازی؟ بازی با اعداد؟ بازی با اعصاب و روان؟! 🔹 #غشهداب سه فصل اخیر به ترتیب 4 و 4 و 6 تومان ساخته، جمعا 15 تومان، 7% بیشتر از سال گذشته. PE~8.1 🔸 #وتجارت سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 13 و 6 تومان ساخته، جمعا 23 تومان، 35% بیشتر از سال گذشته. PE~1.9 ▫️ عدد پایین PE بخاطر دریافت مطالبات از بانک مرکزی تو زمستون پارساله که با گزارش امسال حذف میشه. اما تابستون با سود تسعیر سود خوب ساخته و عملیاتی پاییز بهترین فصلش بوده. زمستون بازم سود تسعیر داره و در مجموع قابل قبوله. 🔹 #خپارس وزیر زیان سازی سه فصل اخیر به ترتیب 7 و 18 و 26 تومان زیان ساخته، جمعا 51 تومان، مشابه سال گذشته. همچنان زیان عملیاتی داره و چیزی عوض نشده. @Sharifieco

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش هفتم 🔥 گزارشات عالی 🌹 ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #دلر سه فصل اخیر به ترتیب 135 و 107 و 139 تومان ساخته، جمعا 381 تومان، 5% کمتر از سال گذشته. PE~9.3 ▫️ این گزارش با نرخ های قدیم بوده و لذا خوبه. بتازگی شرکت روی 28% فروش افزایش نرخ خاص 88% گرفته و از ماه بعد گزارشات بهتری هم داشت. توجه کنید تقریبا کل گروه زمستون پارسال ضعیف بودن و حالا خیلی ها افزایش نرخ گرفتن، پس با گزارشات پایان سال شاهد افت قابل توجه PE بود. 🔸#حگهر سه فصل اخیر به ترتیب 11 و 21 و 20 تومان ساخته، جمعا 52 تومان، 46% بیشتر از سال گذشته. PE~6.1 ▫️ کمی حاشیه سود کاهش یافته و البته در حد میانگین ها بوده. تحولاتش رو تو کانال دنبال کنید بنظر با افزایش ظرفیتی که داره فصول بعد گزارشات جذاب تری بده. 🔹 #غبهار غیرمنتظره خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 49 و 40 و 82 تومان ساخته، جمعا 171 تومان، 2% کمتر از سال گذشته. PE~7.3 ▫️ متاسفانه بازار پایه است و مشکل داده های کم. بهرحال عمده فروشش رب هست. تابستون حاشیه سود کم شده بود و پاییز با برگشت به میانگین ها سود خوبی ساخت. 🔸#زبینا سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 25 و 20 تومان ساخته، جمعا 58 تومان، 10% بیشتر از سال گذشته. PE~7 تو نگاه اول شاید خوب به نظر نرسه و امروز بعد گزارش هم فروختنش، ولی بیاید دقیق تر ببینیم. بعلت فروش محصولات کشاورزی، عموما سود تابستون شرکت بیش از 2 برابر سایر فصوله، پس نباید با تابستون مقایسه کرد. مثلا پاییز سال گذشته 7 تومان ساخته و رشد 176% سود رو می بینیم! پس اگه به معامله گران عزیز برنمیخوره باید بگم برآورد اولیه شون اشتباه بوده. بهرحال امسال 75 میسازه و PE~6.1 انتهای سال داشت. با تقسیم سود 70% و سود 100 تومانی سال بعد، PE~4.1 آینده نگر بعد مجمع داشت. 🔹 #پردیس گزارش سالانه داد و با 26% رشد 63 تومان ساخت. PE~3.6 ▫️ رشد سود عمدتا ناشی از فروش سرمایه گذاری بوده و هزینه خاصی هم که نداره. معمولا 80% سود رو تقسیم می کنه و بعد مجمع PE~2.8 داشت. حدود 90% ناو داره معامله میشه و شرایط جالبی از حیث سود نقدی مجمع داره. 🔸 #فروی سه فصل اخیر به ترتیب 1 و -1 و 16 تومان ساخته، جمعا 17 تومان، و 9 ماهه پارسال زیان. PE~75 ▫️ حدود یک سوم فروش پاییز از موجودی بوده و حاشیه سود 17% در حد میانگین تاریخی. مابقی هم نرمال. پارسال زمستون زیان شناسایی کرده و امسال می تونه 20 بسازه که مجموعا میشه 37 تومان و PE~10.3 برای انتهای سال. گزارشات ماهانه خوبی هم داد. 🔹 #غسالم سه فصل اخیر به ترتیب 21 و 19 و 18 تومان ساخته، جمعا 57 تومان، 84% بیشتر از سال گذشته. PE~6.9 . گزارش خوب و حاشیه سود در حد میانگین ها. 🔸 #شبندر سه فصل اخیر به ترتیب 24 و 11 و 40 تومان ساخته، جمعا 75 تومان، 59% کمتر از سال گذشته. PE~9.6 ▫️ نکته مثبت این که پاییز بیش از کل 6 ماهه ساخت و نکته منفی این که PE بالا رفت بعلت پاییز خوب سال گذشته. در مجموع نسبت به انتظار بازار بهتر بود. 🔹 #نوری سه فصل اخیر به ترتیب 702 و 651 و 668 تومان ساخته، جمعا 2021 تومان، 28% بیشتر از سال گذشته. PE~7.5 🔸#کاذر پاییز خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 19 و 6 و 27 تومان ساخته، جمعا 51 تومان، 2% بیشتر از سال گذشته. PE~8.2 🔹#سصوفی عشق خالص. حیف رشد قیمتش زیاد بوده وگرنه حقش عالی بود. پاییز بیش از انتظار بود و سه فصل اخیر به ترتیب 280 و 256 و 317 تومان ساخته، جمعا 852 تومان، 64% بیشتر از سال گذشته. PE~8.6 🔸#پاسا عالی بود. سه فصل اخیر به ترتیب 45 و 82 و 100 تومان ساخته، جمعا 228 تومان، 24% بیشتر از سال گذشته. PE~7.8 ▫️ حاشیه سود به 20% افت داشت و بلافاصله امروز افزایش نرخ 15% اعلام شد! —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 #شتران سه فصل اخیر به ترتیب 7.5 و 14.5 و 14.5 تومان ساخته، جمعا 36 تومان، 15% کمتر از سال گذشته. PE~5.2 ▫️ نسبت به سایر بزرگان گروه اولا نسبت به سال قبل افت کمتری داشته و ثانیا پاییزش نسبت به تابستون رشد کمتری داشته. بنظرم علت تو سود خوب تابستون بوده که 42% سودش ناشی از تعدیل نرخ گاز بوده، وگرنه بلحاظ عملیاتی 39% بهتر از تابستون بوده. 🔸 #فایرا سه فصل اخیر به ترتیب 20 و 19 و 21 تومان ساخته، جمعا 61 تومان، 15% بیشتر از سال گذشته. PE~8.3 ▫️عملکرد نرمالی داشت. نسبت به فصول قبل سایر درآمد ها مربوط به سود تضمینی فروش اعتباری کمتر بوده. در مجموع نرخ های دی ماه بورس کالا فوق العاده بوده و احتمال گزارش خاص دی ماه خاص. @Sharifieco

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش چهارم 🔥 گزارشات عالی 🌹 ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #شپنا خیلی خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 12 و 23 تومان ساخته، جمعا 45 تومان، 48% کمتر از سال گذشته. PE~7.5 ▫️ با رشد کرک، حاشیه سود از حوالی 4% 6ماهه اول به 10% افزایش یافت. تو سایر مولفه ها هم سورپرایز خاصی نداشت. نرخ سایر فرآورده ها بجز فرآورده های اصلی هم تو بورس کالا خوب می فروشه و رشد دلار هم مستقیما روی درآمدشون تاثیر داره. زمستون هم می تونه بهتر باشه. 🔹 #دزاگرس تازه وارد سه فصل اخیر به ترتیب 123 و 183 و 110 تومان ساخته، جمعا 415 تومان، 80% بیشتر سال گذشته. PE~6.1 ▫️ گزارش تابستون رو فاکتور می گیرم، چون حاشیه سود 83% داده پرت نسبت به میانگین های 50% بوده. پاییز بد نبوده و در مجموع با توجه به این که هنوز افزایش نرخ نگرفته جالبه و جزو خوب های گروه به حساب میاد. 🔸 #شپدیس خوب بود و فصل اول 1166 تومان ساخته، 40% بیشتر سال گذشته. PE~5.9 گزارش خیلی خوبی بود و بهتر از انتظار. نرخ گاز خوراک رو 6963 تومان لحاظ کرده و این پایینتر از فرموله و البته گزارشات ماهانه هم همین عدد رو لحاظ کرده. آیا این نرخ ها قابل اتکا هست؟ با اطمینان خوبی می تونم بگم این نرخ از فرمول پایینتره و آیا برای نرخ خوراک سقفی غیر از فرمول (نرخ گاز صادراتی) اعمال شده؟ بنظرم نیاز به شفاف سازی وجود داره شرکت تو گزارش تفسیری گفته نرخ ها رو ماهانه از معاونت برنامه ریزی وزارت نفت می گیره. برای 9 ماهه آتی هم نرخ گاز رو 11 سنت لحاظ کرده (که طبق فرمول الان بالای 18 سنت هست). نکته آخر این که تو 6 ماهه گذشته نرخ های حسابرسی شده با نرخ های ماهانه یکی نبوده ولی میزان تغییرات هم زیاد نبوده (حوالی 5%) 🔹 #فنر نسبتا خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 16 و 12 و 28 تومان ساخته، جمعا 55 تومان، 9% کمتر سال گذشته. PE~9.1 ▫️ شش ماهه ضعیف بود ولی پاییز و مخصوصا آذر خوب بود و نتیجه شد گزارش قابل قبول. حاشیه سود تابستون افت داشت ولی پاییز به میانگین 36% خودش رسید. زمستون سود خفنر رو هم می گیره و می تونه 80 بسازه که به PE~7.4 انتهای سال رسید. 🔸 #دسبحان سه فصل اخیر به ترتیب 5 و 13 و 37 تومان ساخته، جمعا 55 تومان، 37% کمتر از سال گذشته. PE~9.8 ▫️ گزارشات ماهانه که خوب نبوده، ولی با وجود هزینه مالی سنگین، پاییز خوب بوده. شرکت سال مالی رو هم عوض کرده و به انتهای آذر تغییر داده. پاییز خوب بود و مشکل اصلی شرکت هم هزینه مالیه. 🔹 #تنوین سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 11 و 8 تومان ساخته، جمعا 28 تومان، 19% بیشتر سال گذشته. PE~4.8 ▫️با توجه به زیان بازارگردانی و تعدیلات آتی، یکم پیش بینی عملکرد این گروه سخت شده. نهایتا تو یک سناریو نرمال می تونه 37 تومان بسازه و با تقسیم 75% و سود 45 تومانی سال بعد، PE~3.2 داشت که احتمالا تحقق بالایی هم داره. 🔸 #وخاور سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 26 و 16 تومان ساخته، جمعا 55 تومان، 55% بیشتر سال گذشته. PE~3.6 ▫️ درآمد تسهیلات در حد فصول قبل و درآمد کارمزد رشد داشته، منتهی تابستون سود تسعیر داشته و البته پاییز کمی هزینه مطالبات بیشتر شده. لذا بلحاظ عملیاتی قابل قبول بوده. نکته بعدی این که حدود 17% سود رو مالیات گرفته و اگه مثل سال قبل 30% تقسیم کنه، برگشت مالیاتی زمستون هم به سود اضافه شد. 🔸 #وپارس بالاخره گزارشی که منتظرش بودیم رو داد و با شناسایی سود 47 همتی فروش اپال، 267 تومان پاییز و 251 تومان 9ماهه داد. از این به بعد باید عملیاتش رصد بشه. قیمت 337 و PE~1.2 —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 #ما سه فصل اخیر به ترتیب 21 و 22 و 15 تومان ساخته، جمعا 58 تومان، 2% بیشتر سال گذشته. PE~5.4 ▫️ انتظار بیشتری ازش می رفت، منتهی سود فعالیت بیمه ای کم شده بود و سایر درآمدها نسبت به بقیه گروه کمتر رشد داشت. 🔸 #شملی فصل اول 8 تومان ساخت، پارسال تقریبا سودی نداشته پاییز. PE~7 ▫️ نکته جالب درباره شملی اینه که با رشد دلار نیما سودش یک به یک رشد می کنه. مساله بعدی این که هزینه مالی و عمومی اداری زیادی داره، این مدل شرکت ها رشد درآمد سودشون رو خیلی بیشتر از انتظار رشد داد و بعکس. لذا اهرمش نسبت به درآمد هم نسبتا بالاست. 🔹 #والبر به لطف فروش زیرمجموعه ها پاییز 56 و جمعا 60 تومان ساخت، 2 برابر سال گذشته. PE~4.2 🔸#غمایه با رشد نرخ و رسیدن به میانگین های حاشیه سود، خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 8 و -2 و 20 تومان ساخته، جمعا 26 تومان، 52% کمتر از سال گذشته. PE~16.1 🔹 #سلیم سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 8 و 5 تومان ساخته، جمعا 22 تومان، 251% بیشتر از سال گذشته. PE~3.5 ▫️ سودش بیشتر از فروش سهام بوده، ولی زمستون سود سهام هم شناسایی می کنه و نسبت به قیمت قابل قبوله. @Sharifieco

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش سوم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #وآفری گزارش عالی داد و انتظار هم می رفت. سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 9 و 44 تومان ساخته، جمعا 65 تومان، 117% بیشتر از سال گذشته. PE~3.4 ▫️ رشد سود بعلت رشد درآمد از محل سود سرمایه گذاری که تکرار هم شد. البته بخشی از سود ذخایر بابت هزینه مشارکت در منافع (برای بیمه هایی مثل عمر) تخصیص داده شده. شرکت حدود 22 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ دلار 41000 تومان تسعیر شده و انتهای سال به اندازه سود پاییز فقط از این محل سود ساخت. گزارش عالی و چشم انداز عالی تر. یکی از underrated ترین گروه ها تو رشد اخیر بنظرم گروه بیمه بوده. با توجه به سرمایه گذاری های سنگین بیمه ها تو بازار سرمایه، طبعا از رشد بورس و حتی رشد نرخ سپرده های بانکی سود قابل توجه می برند. این روند ادامه دار بود و بلحاظ پورتفوی سهام بیمه هایی چون کوثر، وآفری و آسیا شرایط خاص و ویژه ای دارند. امثال البرز و اتکاسا هم که مفتن واقعا. 🔹 #فنوال طبق انتظار گزارش عالی داد سه فصل اخیر به ترتیب 22 و 26 و 46 تومان ساخته، جمعا 93 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته. PE~7.1 ▫️ نرخ ها جهش خاصی تو تابستون و مخصوصا شهریور داشت که خب متناسب با رشد نرخ آلومینیوم بوده. حاشیه سود 41% پاییز کمی بیشتر از میانگین 39% بوده و بنظر همین حوالی حفظ شد. با نرخ های فعلی آلومینیوم فنوال هم افزایش نرخ و رشد درآمد ماهانه داشت. 🔸 #غپینو درخشان طبق انتظار. سه فصل اخیر به ترتیب 18 و 19 و 37 تومان ساخته، جمعا 74 تومان، 115% بیشتر از سال گذشته. PE~5.8 و حدود 2 واحد کاهش! ▫️ حاشیه سود 50% کمی بیشتر از میانگین ها ولی این درخشش به لطف رشد تولید و فروش بوده. افزایش سرمایه 564% هم داره که میشه 83 تومان بعد مجمع. خوب نیست؟ ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #فاما سه فصل اخیر به ترتیب 27 و 30 و 31 تومان ساخته، جمعا 65 تومان، مشابه سال گذشته. PE~6.8 ▫️ گزارش نسبتا خوب بوده تو این اوضاع سخت گروه. حاشیه سود 30% کمی کمتر از میانگین فصول قبل، ولی بهتر شد. خوب و کم نوسان 🔸 #حپارسا سه ماهه منتهی به آذر 32 تومان ساخته، 27% بیشتر سال گذشته و البته از تابستون کمتر بوده و حاشیه سود کمی کاهش یافته. PE~6.7 🔹 #البرز مثل بقیه گروه خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 18 و 16 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 44% بیشتر از سال گذشته. PE~3.6 ▫️ کمی سودش از تابستون کمتر شده و علت اینه که هزینه خسارت افزایش داشته و سود فعالیت بیمه ای پایین بوده که سود سرمایه گذاری بهش کمک کرده گزارش قابل قبول بشه. در مجموع با این قیمت ریسکی نداره. حدود 21 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 59 هزار تومانی تسعیر شده. 🔹 #سفانو سه فصل اخیر به ترتیب 127 و 78 و 136 تومان ساخته، جمعا 341 تومان، 10% بیشتر از سال گذشته. PE~7.7 ▫️ با رشد نرخ ها تو پاییز حاشیه سود و سود افزایش یافته و گزارش نسبتا خوبیه. 🔸 #معین سه فصل اخیر به ترتیب 15 و 20 و 21 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 79% بیشتر از سال گذشته. PE~4.6 ▫️ بعکس ظاهرش گزارش خیلی خوب نبود. تو بخش بیمه ای زیان شناسایی کرده و با درآمد سرمایه گذاری به سود رسیده. حدود 15 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با دلار 45 تسعیر شده و پایان سال میتونه 25 سود شناسایی کنه. وضعیتش خوبه. 🔹 #سشرق خوب بود و انتظار بیشتر هم می رفت. فصل اول منتهی به پاییز 21 تومان ساخته، 26% بیشتر از سال گذشته. PE~7.5 ▫️ بخش اعظم سود پایان سال ناشی از زیرمجموعه هاست. این فصل رکورد درآمد و سود عملیاتی رو زده. زمستان پارسال زیان شناسایی کرد ولی الان شرایطش خوبه و با نرخ های فعلی میتونه سود قابل قبول بسازه. —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 اینقدر شرایط گروه سیمان خوبه که نمادهای پروژه ای هم PE میگیرن! #سلار سه فصل اخیر به ترتیب 5 و 7 و 13 تومان ساخته، جمعا 24 تومان، 30% بیشتر از سال گذشته. PE~8 ▫️گزارش نسبتا خوبی بود و سود عملیاتی بوده. 🔸 #شصفها هنوز شرایطش پایدار نشده. سه فصل اخیر به ترتیب 702 و -210 و 10 تومان ساخته، جمعا 502 تومان، 76% کمتر از سال گذشته. PE~20.4 ▫️ نرخ های فروشش رو می دیدم دی ماه میانگین 40% نسبت به 9 ماهه رشد داشته. حدود 20% فروشش هم صادراتیه. مشکل اصلی نرخ مواد اولیه است که پلاتفرمیته و نرخش متناسب با نرخ نفتا هست که اونم حوالی 40% رشد داشته و از شپنا می گیره. نهایتا حاشیه سود پایینه و نوسان عملکرد زیاد. 🔹 #خدیزل بازم ضعیف بود و هر فصل 4 تومان و جمعا 13 تومان ساخته با قیمت 291 تومان. منتهی شرکت کوتاه نمیاد و پیش بینی کرده زمستون از کل 9ماهه بیشتر می فروشه. ببینیم می تونه مثل سال قبل تو زمستون سورپرایز کنه یا نه، تا اینجا که عملیاتی فاجعه بوده. PE~5.6

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش سوم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #وآفری گزارش عالی داد و انتظار هم می رفت. سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 9 و 44 تومان ساخته، جمعا 65 تومان، 117% بیشتر از سال گذشته. PE~3.4 ▫️ رشد سود بعلت رشد درآمد از محل سود سرمایه گذاری که تکرار هم شد. البته بخشی از سود ذخایر بابت هزینه مشارکت در منافع (برای بیمه هایی مثل عمر) تخصیص داده شده. شرکت حدود 22 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ دلار 41000 تومان تسعیر شده و انتهای سال به اندازه سود پاییز فقط از این محل سود ساخت. گزارش عالی و چشم انداز عالی تر. یکی از underrated ترین گروه ها تو رشد اخیر بنظرم گروه بیمه بوده. با توجه به سرمایه گذاری های سنگین بیمه ها تو بازار سرمایه، طبعا از رشد بورس و حتی رشد نرخ سپرده های بانکی سود قابل توجه می برند. این روند ادامه دار بود و بلحاظ پورتفوی سهام بیمه هایی چون کوثر، وآفری و آسیا شرایط خاص و ویژه ای دارند. امثال البرز و اتکاسا هم که مفتن واقعا. 🔹 #فنوال طبق انتظار گزارش عالی داد سه فصل اخیر به ترتیب 22 و 26 و 46 تومان ساخته، جمعا 93 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته. PE~7.1 ▫️ نرخ ها جهش خاصی تو تابستون و مخصوصا شهریور داشت که خب متناسب با رشد نرخ آلومینیوم بوده. حاشیه سود 41% پاییز کمی بیشتر از میانگین 39% بوده و بنظر همین حوالی حفظ شد. با نرخ های فعلی آلومینیوم فنوال هم افزایش نرخ و رشد درآمد ماهانه داشت. 🔸 #غپینو درخشان طبق انتظار. سه فصل اخیر به ترتیب 18 و 19 و 37 تومان ساخته، جمعا 74 تومان، 115% بیشتر از سال گذشته. PE~5.8 و حدود 2 واحد کاهش! ▫️ حاشیه سود 50% کمی بیشتر از میانگین ها ولی این درخشش به لطف رشد تولید و فروش بوده. افزایش سرمایه 564% هم داره که میشه 83 تومان بعد مجمع. خوب نیست؟ ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #فاما سه فصل اخیر به ترتیب 27 و 30 و 31 تومان ساخته، جمعا 65 تومان، مشابه سال گذشته. PE~6.8 ▫️ گزارش نسبتا خوب بوده تو این اوضاع سخت گروه. حاشیه سود 30% کمی کمتر از میانگین فصول قبل، ولی بهتر شد. خوب و کم نوسان 🔸 #حپارسا سه ماهه منتهی به آذر 32 تومان ساخته، 27% بیشتر سال گذشته و البته از تابستون کمتر بوده و حاشیه سود کمی کاهش یافته. PE~6.7 🔹 #البرز مثل بقیه گروه خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 18 و 16 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 44% بیشتر از سال گذشته. PE~3.6 ▫️ کمی سودش از تابستون کمتر شده و علت اینه که هزینه خسارت افزایش داشته و سود فعالیت بیمه ای پایین بوده که سود سرمایه گذاری بهش کمک کرده گزارش قابل قبول بشه. در مجموع با این قیمت ریسکی نداره. حدود 21 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 59 هزار تومانی تسعیر شده. 🔹 #سفانو سه فصل اخیر به ترتیب 127 و 78 و 136 تومان ساخته، جمعا 341 تومان، 10% بیشتر از سال گذشته. PE~7.7 ▫️ با رشد نرخ ها تو پاییز حاشیه سود و سود افزایش یافته و گزارش نسبتا خوبیه. 🔸 #معین سه فصل اخیر به ترتیب 15 و 20 و 21 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 79% بیشتر از سال گذشته. PE~4.6 ▫️ بعکس ظاهرش گزارش خیلی خوب نبود. تو بخش بیمه ای زیان شناسایی کرده و با درآمد سرمایه گذاری به سود رسیده. حدود 15 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با دلار 45 تسعیر شده و پایان سال میتونه 25 سود شناسایی کنه. وضعیتش خوبه. 🔹 #سشرق خوب بود و انتظار بیشتر هم می رفت. فصل اول منتهی به پاییز 21 تومان ساخته، 26% بیشتر از سال گذشته. PE~7.5 ▫️ بخش اعظم سود پایان سال ناشی از زیرمجموعه هاست. این فصل رکورد درآمد و سود عملیاتی رو زده. زمستان پارسال زیان شناسایی کرد ولی الان شرایطش خوبه و با نرخ های فعلی میتونه سود قابل قبول بسازه. —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 اینقدر شرایط گروه سیمان خوبه که نمادهای پروژه ای هم PE میگیرن! #سلار سه فصل اخیر به ترتیب 5 و 7 و 13 تومان ساخته، جمعا 24 تومان، 30% بیشتر از سال گذشته. PE~8 ▫️گزارش نسبتا خوبی بود و سود عملیاتی بوده. 🔸 #شصفها هنوز شرایطش پایدار نشده. سه فصل اخیر به ترتیب 702 و -210 و 10 تومان ساخته، جمعا 502 تومان، 76% کمتر از سال گذشته. PE~20.4 ▫️ نرخ های فروشش رو می دیدم دی ماه میانگین 40% نسبت به 9 ماهه رشد داشته. حدود 20% فروشش هم صادراتیه. مشکل اصلی نرخ مواد اولیه است که پلاتفرمیته و نرخش متناسب با نرخ نفتا هست که اونم حوالی 40% رشد داشته و از شپنا می گیره. نهایتا حاشیه سود پایینه و نوسان عملکرد زیاد. 🔹 #خدیزل بازم ضعیف بود و هر فصل 4 تومان و جمعا 13 تومان ساخته با قیمت 291 تومان. منتهی شرکت کوتاه نمیاد و پیش بینی کرده زمستون از کل 9ماهه بیشتر می فروشه. ببینیم می تونه مثل سال قبل تو زمستون سورپرایز کنه یا نه، تا اینجا که عملیاتی فاجعه بوده. PE~5.6 @Sharifieco

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش سوم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #وآفری گزارش عالی داد و انتظار هم می رفت. سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 9 و 44 تومان ساخته، جمعا 65 تومان، 117% بیشتر از سال گذشته. PE~3.4 ▫️ رشد سود بعلت رشد درآمد از محل سود سرمایه گذاری که تکرار هم شد. البته بخشی از سود ذخایر بابت هزینه مشارکت در منافع (برای بیمه هایی مثل عمر) تخصیص داده شده. شرکت حدود 22 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ دلار 41000 تومان تسعیر شده و انتهای سال به اندازه سود پاییز فقط از این محل سود ساخت. گزارش عالی و چشم انداز عالی تر. یکی از underrated ترین گروه ها تو رشد اخیر بنظرم گروه بیمه بوده. با توجه به سرمایه گذاری های سنگین بیمه ها تو بازار سرمایه، طبعا از رشد بورس و حتی رشد نرخ سپرده های بانکی سود قابل توجه می برند. این روند ادامه دار بود و بلحاظ پورتفوی سهام بیمه هایی چون کوثر، وآفری و آسیا شرایط خاص و ویژه ای دارند. امثال البرز و اتکاسا هم که مفتن واقعا. 🔹 #فنوال طبق انتظار گزارش عالی داد سه فصل اخیر به ترتیب 22 و 26 و 46 تومان ساخته، جمعا 93 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته. PE~7.1 ▫️ نرخ ها جهش خاصی تو تابستون و مخصوصا شهریور داشت که خب متناسب با رشد نرخ آلومینیوم بوده. حاشیه سود 41% پاییز کمی بیشتر از میانگین 39% بوده و بنظر همین حوالی حفظ شد. با نرخ های فعلی آلومینیوم فنوال هم افزایش نرخ و رشد درآمد ماهانه داشت. 🔸 #غپینو درخشان طبق انتظار. سه فصل اخیر به ترتیب 18 و 19 و 37 تومان ساخته، جمعا 74 تومان، 115% بیشتر از سال گذشته. PE~5.8 و حدود 2 واحد کاهش! ▫️ حاشیه سود 50% کمی بیشتر از میانگین ها ولی این درخشش به لطف رشد تولید و فروش بوده. افزایش سرمایه 564% هم داره که میشه 83 تومان بعد مجمع. خوب نیست؟ ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #فاما سه فصل اخیر به ترتیب 27 و 30 و 31 تومان ساخته، جمعا 65 تومان، مشابه سال گذشته. PE~6.8 ▫️ گزارش نسبتا خوب بوده تو این اوضاع سخت گروه. حاشیه سود 30% کمی کمتر از میانگین فصول قبل، ولی بهتر شد. خوب و کم نوسان 🔸 #حپارسا سه ماهه منتهی به آذر 32 تومان ساخته، 27% بیشتر سال گذشته و البته از تابستون کمتر بوده و حاشیه سود کمی کاهش یافته. PE~6.7 🔹 #البرز مثل بقیه گروه خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 18 و 16 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 44% بیشتر از سال گذشته. PE~3.6 ▫️ کمی سودش از تابستون کمتر شده و علت اینه که هزینه خسارت افزایش داشته و سود فعالیت بیمه ای پایین بوده که سود سرمایه گذاری بهش کمک کرده گزارش قابل قبول بشه. در مجموع با این قیمت ریسکی نداره. حدود 21 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 59 هزار تومانی تسعیر شده. 🔹 #سفانو سه فصل اخیر به ترتیب 127 و 78 و 136 تومان ساخته، جمعا 341 تومان، 10% بیشتر از سال گذشته. PE~7.7 ▫️ با رشد نرخ ها تو پاییز حاشیه سود و سود افزایش یافته و گزارش نسبتا خوبیه. 🔸 #معین سه فصل اخیر به ترتیب 15 و 20 و 21 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 79% بیشتر از سال گذشته. PE~4.6 ▫️ بعکس ظاهرش گزارش خیلی خوب نبود. تو بخش بیمه ای زیان شناسایی کرده و با درآمد سرمایه گذاری به سود رسیده. حدود 15 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با دلار 45 تسعیر شده و پایان سال میتونه 25 سود شناسایی کنه. وضعیتش خوبه. 🔹 #سشرق خوب بود و انتظار بیشتر هم می رفت. فصل اول منتهی به پاییز 21 تومان ساخته، 26% بیشتر از سال گذشته. PE~7.5 ▫️ بخش اعظم سود پایان سال ناشی از زیرمجموعه هاست. این فصل رکورد درآمد و سود عملیاتی رو زده. زمستان پارسال زیان شناسایی کرد ولی الان شرایطش خوبه و با نرخ های فعلی میتونه سود قابل قبول بسازه. —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 اینقدر شرایط گروه سیمان خوبه که نمادهای پروژه ای هم PE میگیرن! #سلار سه فصل اخیر به ترتیب 5 و 7 و 13 تومان ساخته، جمعا 24 تومان، 30% بیشتر از سال گذشته. PE~8 ▫️گزارش نسبتا خوبی بود و سود عملیاتی بوده. 🔸 #شصفها هنوز شرایطش پایدار نشده. سه فصل اخیر به ترتیب 702 و -210 و 10 تومان ساخته، جمعا 502 تومان، 76% کمتر از سال گذشته. PE~20.4 ▫️ نرخ های فروشش رو می دیدم دی ماه میانگین 40% نسبت به 9 ماهه رشد داشته. حدود 20% فروشش هم صادراتیه. مشکل اصلی نرخ مواد اولیه است که پلاتفرمیته و نرخش متناسب با نرخ نفتا هست که اونم حوالی 40% رشد داشته و از شپنا می گیره. نهایتا حاشیه سود پایینه و نوسان عملکرد زیاد. 🔹 #خدیزل بازم ضعیف بود و هر فصل 4 تومان و جمعا 13 تومان ساخته با قیمت 291 تومان. منتهی شرکت کوتاه نمیاد و پیش بینی کرده زمستون از کل 9ماهه بیشتر می فروشه. ببینیم می تونه مثل سال قبل تو زمستون سورپرایز کنه یا نه، تا اینجا که عملیاتی فاجعه بوده. PE~5.6

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش دوم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #ختراک عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 30 و 27 و 33 تومان ساخته، جمعا 89 تومان، 112% بیشتر از سال گذشته. PE~5.3 ▫️ گزارش عالی و حرف باقی نذاشته. نسبت به داداشش خموتور نوسان کمتری داشته و حاشیه سود سه فصل اخیر مشابه بوده. حدود 17% سود هم ناشی از تسعیر ارز بوده. طبق پیش بینی شرکت 125 می تونه امسال بسازه که میشه PE~5 انتهای سال و بنظرم این کف سوده. سال بعد 180 و لذا با تقسیم سود 30%، PE~3.2 فوروارد بعد مجمع بود. 🔸 #حتاید درخشان. سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 24 و 35 تومان ساخته، جمعا 76 تومان، 80% بیشتر از سال گذشته. PE~6.2 ▫️ یکی از ساده ترین کارهای دنیا محاسبه سود حتاید از گزارشات ماهانه است. پس کاملا طبق انتظار بود. حالا در نظر بگیرید درآمدهای حتاید هم متناسب با دلار رشد می کنه و امکان تکرار این عملکرد و بهبودش رو داره. 🔹 #سخزر فوق العاده بود و بهتر از انتظار. سه فصل اخیر به ترتیب 112 و 183 و 312 تومان ساخته، جمعا 607 تومان، 45% بیشتر از سال گذشته. PE~8.4 ▫️ سود کاملا عملیاتی بوده و با رشد حاشیه سود از میانگین 37% به 49% به این سود عالی رسیده. حدود 2.5 واحد PE کاهش پیدا کرده و زمستون هم می تونه حداقل 300 بسازه و PE پایان سال به 6.2 برسه. با تقسیم سود کامل و سود حداقل 1100 تومانی سال بعد، PE~4.3 فوروارد داشت. 🔸 #شکبیر عالی بود. سه فصل اخیر به ترتیب 219 و 360 و 674 تومان ساخته، جمعا 1293 تومان، 29% بیشتر از سال گذشته. PE~6 پاییز حاشیه سود به میانگین 19% سال های گذشته برگشته. در واقع شاید بشه گفت عملکرد پاییز عادی و فصل های قبل خیلی ضعیف بوده. 28% سود ناشی از تسعیر بوده که به مقدار متفاوت می تونه تکرار بشه. بیشتر فروش پلی اتیلین سبک و سنگینه که الان هم نرخ های صادراتی و هم بورس کالا رشدهای جذاب داشته و زمستان بهتر هم شد. بیشتر دنبالش کنید. 🔹#شجم 3ماهه منتهی به آذر 66 تومان ساخته، 80% بیشتر از سال گذشته. PE~7.8 ▫️عملکرد عالی و تو بورس کالا هم نرخ ها رشد جذاب داشته. زمستان بهتر هم میشه. قیمت سهم 711 تومانه و با هر گزارش فصلی PE تا 2 واحد هم کاهش پیدا کرد! جالب و خاص ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #پارتا خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 31 و 18 و 29 تومان ساخته، جمعا 78 تومان، 317% بیشتر از سال گذشته. PE~6.0 ▫️ حاشیه سود افت از میانگین 28% به 22% افت داشته، ولی با برگشت سایر هزینه ها و البته کاهش چشمگیر هزینه مالی نسبت به تابستون، سود خوبی ساخته. گروه نیاز به افزایش نرخ داره، و البته گرفت. 🔹 #کخاک باثبات بود. سه فصل اخیر به ترتیب 61 و 49 و 59 تومان ساخته، جمعا 169 تومان، 40% بیشتر از سال گذشته. PE~10.8 —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔸 #خکار کمی پاییز بهتر بود. سه فصل اخیر به ترتیب 5 و 6 و 7 تومان ساخته، جمعا 19 تومان، 16% کمتر از سال گذشته. PE~5.1 ▫️ شرکت 6 ماهه بسیار ضعیف بود و تازه کمی داره بهتر میشه. ببینیم روند بهبودش دی ماه هم ادامه داره یا خیر. بهرحال گزارشات بد تو قیمت دیده شده و می تونه از این به بعد بهتر بشه. 🔸 #کماسه هرچقدر خودش پرحاشیه است، گزارشات فصلیش کم نوسانه. سه فصل اخیر به ترتیب 19 و 14 و 14 تومان ساخته، جمعا 48 تومان، 13% بیشتر از سال گذشته. PE~8.6 🔹 #گکوثر که سال مالیش رو عوض کرده و آورده آذر، گزارش سالانه داد و 4فصل اخیر 4 و 8 و 10 و7 تومان ساخته، مجموعا 30 تومان. PE~8.7 🔸 #عالیس باید تلفیقی دید و تلفیقی می بینیم. سه فصل اخیر 45 و 36 و 28 تومان ساخته. جمعا 10 تومان، 21% بیشتر از سال گذشته. PE~7.3 و قیمت 672 ▫️ عملکردش فصل به فصل تضعیف شده و حاشیه سود هم کاهشی شده. هزینه عمومی اداری هم افزایش یافته که نتیجتا سود پاییز کاهشی بوده. 🔹 #دلقما پاییز بد نبود. سه فصل اخیر 2 و -1 و 7 تومان ساخته. جمعا 7.5 تومان، 48% کمتر از سال گذشته. PE~46 و قیمت 255 تومان ▫️ دلقما نمونه ای از بلایی که سر صنعت دارو آوردن. به هر حال انتظار دارم فصول بعد خیلی بهتر بشه و PE بیاد زیر 10. پیش بینی شرکت سود 15 تومانی زمستونه که عدد بالایی و شرکت پیش بینی کرده با رشد تولید و فروش کپسول و رشد نرخ کپسول و ویال محقق میشه. گزارشات ماهانه رو دنبال می کنیم ببینیم امکان پذیره یا نه. @Sharifieco