تحلیل بنیادی سروش شریفی درباره سهام ستران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش نهم 🔥 گزارشات عالی 🔹 #کحافظ درخشید. سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 12 و 23 تومان ساخته، جمعا 48 تومان، 10% بیشتر از سال گذشته. PE~6.4 . ▫️ نسبت به فصل گذشته هزینه تبلیغات کمتر شده و کمی هم سود تسعیر شناسایی کرده. و البته مهم تر از همه این که حاشیه سود به 54% افزایش یافته که بیش از میانگین هاست. گزارش بهرحال عالی بود و می تونه 65 بسازه و با تقسیم سود 50% و سود 80 تومانی سال بعد PE~4.5 بعد مجمع داشت. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #فرود سه فصل اخیر به ترتیب 8 و 7 و 16 تومان ساخته، جمعا 31 تومان، 42% کمتر از سال گذشته. PE~9.1 . حاشیه سود 13% پاییز که غیرمنتظره خوب بود و بعلت رشد بیشتر نرخ میلگرد نسبت به اسفنجی و شمش. 🔸 #فگستر سه فصل اخیر به ترتیب 10 و 29 و 37 تومان ساخته، جمعا 76 تومان، 245% بیشتر از سال گذشته. PE~7.1 . ▫️ تقریبا کل سود تابستون ناشی از تسعیر ارز بوده. با گزارش زمستون می تونه به سود 100 تومانی و PE~5.4 قبل مجمع برسه. 🔹 #ستران عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 19 و 25 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 14% بیشتر از سال گذشته. PE~8.7 . 🔸 بنظر این ماه ها و فصول بندریا خوشحال ترینان. #حبندر هم بنیادی شده و سه فصل اخیر به ترتیب 39 و 55 و 44 تومان ساخته، جمعا 138 تومان، 31% بیشتر از سال گذشته. PE~6.8. سود هم تقریبا کامل عملیاتی 🔹 #زکشت خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 67 و 37 و 101 تومان ساخته، جمعا 204 تومان، 41% بیشتر از سال گذشته. PE~11.4 . 🔸 #دقاضی سه فصل اخیر به ترتیب 86 و 91 و 100 تومان ساخته، جمعا 277 تومان، 50% بیشتر از سال گذشته.PE~7.6 ▫️ گزارش خوب و اخیرا افزایش نرخ 48% آمپول رو هم گرفته. حاشیه سود از میانگین ها 57% به 50% کاهش یافته بود که مجددا به میانگین بازخواهد گشت. 🔹 #فاسمین خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 7 و 6 و 12 تومان ساخته، جمعا 25 تومان، 26% کمتر از سال گذشته.PE~8.1 ▫️ حاشیه سود 29% که نسبت به فصول اخیر رشد داشته و بنظر خیلی سخت به 38% سال های گذشته برسه. 🔸 #ساروم سه فصل اخیر به ترتیب 297 و 414 و 354 تومان ساخته، جمعا 1064 تومان، 64% بیشتر از سال گذشته.PE~8.3 ▫️ جزو بهترین های گروه و مثلا پاییز امسال 78% بیشتر از سال گذشته ساخته. به هر حال می تونه امسال 1250 بسازه و با تقسیم سود کامل و سود 1700 تومانی سال بعد PE~5 آینده نگر داشت. 🔸 #خلنت عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 10 و 20 و 63 تومان ساخته، جمعا 93 تومان، 41% بیشتر از سال گذشته.PE~8.4 ▫️ خوب بود و تازه افزایش نرخ گرفته. زمستان بهتر هم شد. 🔹 #فخاس سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 29 و 20 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته.PE~5.2 ▫️ سود ناخالص پاییز بیشتر از تابستون بوده، ولی تابستون برگشت مالیاتی گرفته بود که پاییز دوباره برگردوندش! و البته هزینه مالی هم شناسایی کرد. در مجموع خوب بود. 🔸 #بوعلی بازم خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 255 و 283 و 300 تومان ساخته، جمعا 838 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته.PE~7.7 ▫️ حاشیه سود 25% بهتر از میانگین 22% سال های گذشته بوده. —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 #خراسان سه فصل اخیر به ترتیب 472 و 733 و 665 تومان ساخته، جمعا 1870 تومان،مشابه سال گذشته.PE~9.7 ▫️نرخ گاز حوالی 7230 گرفته. 🔸 #غگز که 6ماهه هیچی نساخته بود، پاییز 22 تومان ساخته که خوبه ولی با توجه به قیمت 1885 تومانی جذابیتی نداره. 🔹 #زفکا سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 11 و 10 تومان ساخته، جمعا 30 تومان، 50% بیشتر از سال گذشته.PE~7.6 ▫️ نسبت به تابستون فروش دارایی زیستی و سایر درآمدها کمتر بود. 🔸 #قصفها سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 4 و 4 تومان ساخته، جمعا 11 تومان، 52% بیشتر از سال گذشته PE~10.1 ▫️ حاشیه سود از میانگین 15% به 12% کاهش یافته و نیاز به افزایش نرخ داره. 🔹 #کپشیر سه فصل اخیر به ترتیب 33 و 39 و 8 تومان ساخته، جمعا 111 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته.PE~11.2 ▫️ حاشیه سود کمی کاهش یافته و البته با افزایش نرخ هایی که اخیرا گرفته زمستون خوب بود. 🔸 #بیوتیک سه فصل اخیر به ترتیب 87 و 132 و 98 تومان ساخته، جمعا 318 تومان، 109% بیشتر از سال گذشتهPE~8 🔹 #داوه بالاخره سود ساخت. سه فصل اخیر به ترتیب 5 و 9 و 20 تومان ساخته، جمعا 34 تومان، 36% بیشتر از سال گذشته. PE~20.5 و قیمت 1214. نیاز به گزارشات بهتر داره. 🔸 #خزامیا کمتر از انتظار بود و سه فصل اخیر به ترتیب 26 و 16 و 18 تومان ساخته، جمعا 60 تومان، 29% بیشتر از سال گذشته PE~4.2 ▫️ حاشیه سود 13% کف 9 فصل اخیر بوده و اینجوری نمیشه. هزینه مالی هم رشد داشته وگرنه باید بالای 22 می ساخت. @Sharifieco