مهدی میرزایی (انستیتو امواج الیوت)

توی مدت اخیر هرکی درآمد ثابت داشت، نه تنها از ریزش بازار در امان موند که یه سودی هم گرفت این وسط! بیچاره سهامدار که بعد از 40-50 درصد ریزش همچنان باید چشم بدوزه به حمایت حقوقی و سازمان و دولت و ... متأسفانه وضعیت بازار که مشخصه، از اونور طلا و دلار هم راکدن و به نظر همچنان برد با اوناییه که وزن درآمد ثابت رو در پرتفوی بالا نگه میدارن. اگه تمایل به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت دارید، صندوق درآمد ثابت #کارا میتونه گزینه مناسبی باشه؛ کارا جزو پنج تا صندوق بزرگ بازار هست که به لحاظ بازدهی شش‌ماهه هم بالاتر از سایر صندوق‌ها قرار داره. ‌ @mahdy_mirzaiie

🔺 نمودار نسبی #خودرو به #خساپا / هفتگی ▫️ در بررسی نمودار نسبی (Ratio) خودرو به خساپا، با موج جنبشی از سال 97 تا 99 روبرو بودیم که عملکرد بهتر خودرو نسبت به خساپا رو در این بازه زمانی نشون میده. بعد از این موج، نمودار وارد ساختار اصلاحی شده که به نظر میرسه این ساختار به شکل یک مثلث در حال تکمیل شدن باشه. ▫️ بر این اساس، انتظار میره طی بازه زمانی چند سال آینده، عملکرد خودرو نسبت به خساپا بهتر باشه که عملکرد بهتر، میتونه در قالب اصلاح کمتر در روندهای ریزشی، و یا صعود بیشتر در روندهای صعودی باشه. دقت داشته باشید نمودار در تایم‌فریم هفتگی ترسیم شده و نمیتوان نگاه کوتاه‌مدتی به این نمودار داشت. ‌ @mahdy_mirzaiie

🔺 نمودار نسبی #فولاد به #فملی / هفتگی ▫️ از میانه سال 97 تا کنون، در مجموع فملی عملکرد بهتری نسبت به فولاد داشته. عملکرد بهتر در نمودار نسبی، میتونه به معنی اصلاح کمتر در روندهای نزولی، و یا رشد بیشتر در روندهای صعودی باشه. ▫️ در حال حاضر اما، نسبت فولاد به فملی به کف تاریخی رسیده و به نظر یک سه‌تایی الیوتی هم به انتها رسیده. بر این اساس، انتظار میره طی بازه زمانی چند سال آینده، عملکرد فولاد نسبت به فملی بهتر باشه. دقت داشته باشید نمودار در تایم‌فریم هفتگی ترسیم شده و نمیتوان نگاه کوتاه‌مدتی به این نمودار داشت. ‌ @mahdy_mirzaiie

🔺 #وتجارت / تایم‌فریم هفتگی متأسفانه واقعیت چارت رو باید پذیرفت؛ چیزی که از چارت به نظر میرسه، اینه که موج C ماژور از فلتی که از ابتدای سقف سال 99 شکل گرفته، آغاز شده. چشم‌انداز بازار در میان‌مدت رکودی و اصلاحی هست اما در این بین نوسانات مثبت داشت. همونطور که روی چارت هم ترسیم شده، احتمالاً به زودی وارد یک کارکتیو صعودی، به قصد شکل‌گیری موج 2 از C ماژور شد. ‌@mahdy_mirzaiie

🔺 #شستا / تایم‌فریم روزانه الگوی اصلاح از سقف مردادماه سال 99 به شکلی که روی چارت مشخصه تصور شده. یه خبر خوب و یه خبر بد... خبر بد اینکه متأسفانه به نظر میرسه وارد موج C ماژور شدیم. و اما خبر خوب اینکه بعد از انتهای موج فعلی، انتظار استارت رشد خیلی خوبی رو از بازار داریم که از همه رشدهای قبلی بازار تو دوره 4-5 ساله‌ی اخیر، قوی‌تره. محدوده مورد انتظار برای انتهای این موج، و استارت موج صعودی بعدش، محدوده 77 تومن هست که البته امیدوارم قبل از رسیدن به این قیمت‌ها، اصلاح تموم بشه. ‌ @mahdy_mirzaiie

🔺 #وبملت / تایم‌فریم روزانه به نظر میرسه بعد از الگوی اصلاحی سال 99 که به شکل یک مثلث تکمیل شد، حال، یک زیگزاگ صعودی در وبملت به اتمام رسیده. تشابه زمانی و قیمتی قابل توجهی بین دو لگ صعودی این الگو دیده میشه که احتمال تحققش رو بیشتر میکنه. کانال قیمتی زیبایی هم تشکیل شده که به نظر میرسه در بلندمدت، کف این کانال میتونه نقطه کم‌ریسکی برای خرید مجدد باشه. ‌ @mahdy_mirzaiie

🔻 #فولاد / تایم‌فریم روزانه به نظر میرسه موج جنبشی در فولاد موقتاً به اتمام رسیده و در یک ساختار اصلاحی و Corrective قرار گرفتیم. با توجه به سابقه قیمت، روندهای اصلاحی در نماد فولاد معمولاً بصورت الگوهای خنثی شکل گرفته و این موضوع برای زمان فعلی نیز، برای مثال در قالب یک الگوی Flat مشابه دو الگوی اصلاحی قبل، دور از انتظار نیست. ‌ @mahdy_mirzaiie

🔺 #خگستر / تایم‌فریم هفتگی نمودار بعضی از سهام واقعاً ناراحت‌کننده و نگران‌کننده هست. برای مایی که جدایی از بازار سهام برامون نشدنیه، واقعاً ناراحت‌کننده‌ست که بازار رو در چنین شرایطی ببینیم... شتاب ریزش اخیر، با شتاب ریزش از سقف 1402 و 1399 تقریباً برابره و حتی پرشتاب‌تر از ریزش 1402 هست. (از زاویه روند برای تشخیص استفاده کنید) و متأسفانه به نظر میرسه وارد موج اصلاحی ماژور شدیم. امیدوارم که اشتباه کرده باشم، اما کف 275 تومن خگستر اگه از دست بره، به راحتی تارگت درج شده روی چارت، در دسترس قرار میگیره. روزی که خگستر 620 تومن معامله میشد هم اگه به کسی میگفتی خگستر سه ماه دیگه 330 تومنه، یکی میخوابوند زیر گوشت؛ هیچ چیز در بازار بعید نیست و فریب هیجانات رو نخورید هیچوقت. ‌ @mahdy_mirzaiie

🔺 #شبندر / تایم‌فریم روزانه / آپدیت تحلیل قبل رو از طریق پست ریپلای شده مشاهده کنید. شبندر از بهترین شاخص‌سازها طی مدت اخیر بوده و ریزش پس از جنگ رو به خوبی کاور کرده. دو سناریو برای ادامه حرکت قیمت این نماد ارائه شد، که سناریوی بدبینانه‌تر محقق شد. به نظر میرسه به کمی کش و قوس موج B یا 2 تکمیل بشه و راهی تارگت‌های بالاتر و ثبت سقف جدید، به منظور تکمیل موج C یا 3 بشه. ‌ @mahdy_mirzaiie

#لپارس نمونه‌ای روشن از خسارتی که بی‌کفایتی دولت‌ها به سهامداران وارد کرده! شرکت پارس‌الکتریک گرچه به یک محصول خاص وابسته نیست، اما بررسی فروش تلویزیون به‌عنوان یکی از محصولات اصلی شرکت، عمق فاجعه رو نشون می‌ده: در سال ۱۴۰۲، فروش حدود ۳۵ هزار دستگاه بود، اما در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۶ هزار دستگاه رسیده! و فاجعه زمانی تکمیل می‌شه که بدونیم در آخرین گزارش فقط ۵۳ دستگاه تلویزیون فروش رفته — عددی که حتی در یک فروشگاه محلی هم بعیده دیده بشه! از اون‌ور مارکت‌کپ شرکت از حدود ۱۶.۵ همت در سال گذشته به حدود ۱.۶ همت رسیده! و با این وضعیت فروش، احتمال از دست رفتن کف حمایتی سهم هم اصلاً دور از انتظار نیست. وقتی نه حمایت در کاره، نه سیاست درست، نه برنامه‌ای برای تولید و صادرات، نتیجه‌اش می‌شه نابودی ارزش شرکت‌ها و دارایی سهامدارهای حقیقی... بورس فقط نمودار نیست؛ آینه‌ی سیاست‌های اقتصادی‌ست. @mahdy_mirzaiie