کدال تحلیل

در #بازار_امروز (11 آبان 𝟙𝟜𝟘𝟜) چه گذشت؟ خالص ارزش معاملات سهام (و حق تقدم) برابر با 7,925 میلیارد تومان. ورود پول حقیقی برابر با 156 میلیارد تومان. میانگین سرانه خرید هر کد حقیقی 40.0 میلیون تومان و میانگین سرانه فروش هر کد حقیقی 37.0 میلیون تومان. بیشترین ورود پول حقیقی را در #شپنا ، #وغدیر ، #شتران ، #زاگرس و #فزر ، و بیشترین ورود پول حقوقی را در #وبملت ، #دزاگرس ، #کرماشا ، #فملی و #شپدیس شاهد بودیم. در پایان بازار امروز (بورس و فرابورس) 533 نماد در مثبت و 323 نماد در منفی‌ بسته شدند. همچنین 188 نماد در صف خرید و 61 نماد در صف فروش به کارشان پایان دادند.

شرکت بورس کالای ایران (#کالا) در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ عملکردی فراتر از انتظار را ثبت کرده است؛ رشد درآمدهای عملیاتی، کنترل هزینه‌ها و جهش قابل‌توجه در سایر درآمدهای غیرعملیاتی، تصویری از یک دوره‌ی سودآور و قدرتمند ارائه می‌دهد. ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ 🔹 #درآمد_عملیاتی: ۱۴٬۶۵۸٬۶۸۴ ✅ رشد ۱۲۳٪ 🔹 #بهای_تمام_شده: ۲٬۴۵۴٬۶۰۱ 🔻 رشد ۹۹٪ 🔹 #سود_ناخالص: ۱۲٬۲۰۴٬۰۸۳ ✅ رشد ۱۲۸٪ 🔹 #هزینه_اداری_و_فروش: ۱٬۴۶۰٬۸۳۲ 🔻 رشد ۴۰٪ 🔹 #هزینه_مالی: ۰ — بدون تغییر 🔹 #درآمد_غیرعملیاتی: ۵٬۹۸۴٬۴۶۸ ✅ رشد ۱۴۴٪ 🔹 #سود_خالص: ۱۴٬۸۱۲٬۱۵۸ ✅ رشد ۱۴۲٪ ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ 🟢 سود هر سهم (EPS) = ۵۱۱ ✅ رشد ۱۴۲٪ ✔️ ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ 📊 حاشیه سود ناخالص: %83 (فصل قبل %81) ✅ رشد %2 📊 حاشیه سود خالص: %101 (فصل قبل %93) ✅ رشد %9 ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━

#وپست_گزارش_عملکرد_ماهانه منتهی به : 1404/07/30 🟢 افزایش 40 درصدی فروش تجمعی امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 🟢 افزایش 25 درصدی فروش ماه جاری به میانگین جاری 🟢 افزایش 68 درصدی فروش ماه جاری به میانگین سال پیش 🟢 افزایش 30 درصدی فروش ماه جاری به ماه مشابه سال پیش 🔴 کاهش 5 درصدی فروش ماه جاری به ماه گذشته گزارش ۶ ماهه خوب وپست 👌

#شکلر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1404/07/30(اصلاحیه) شرکت #نیروکلر ▪️ شرکت نیروکلر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 مبلغ معادل 1,845,867 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد رشد داشته است. ▪️ شکلر با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1404/08/30 مبلغ 16,857,255 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد داشته است گزارش خوب از شکلر✅️

📊گزارش فصلی شرکت کیسون (#کیسون) — تحلیل عملکرد نیمسال منتهی به شهریور ۱۴۰۴  ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ در نیمسال نخست ۱۴۰۴، شرکت کیسون با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی، در شاخص‌های سودآوری با افت معنادار مواجه شده است. فشار هزینه‌های اجرایی و مالی، حاشیه سود را کاهش داده و نشان از افت کارایی عملیاتی دارد. رشد بهای تمام‌شده بیشتر از رشد درآمد، سود ناخالص را مستهلک کرده و در نهایت منجر به کاهش سود خالص و افت EPS شده است. ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ 🔹 #درآمد_عملیاتی: ۴۳٬۵۷۳٬۷۳۸ ✅ افزایش ۲۹٪  🔹 #بهای_تمام_شده: ۴۲٬۷۹۰٬۳۴۳ 🔻 افزایش ۳۱٪  🔹 #سود_ناخالص: ۷۸۳٬۳۹۵ 🔻 کاهش ۲۳٪  🔹 #هزینه_اداری_و_فروش: ۹۹۷٬۸۰۳ 🔻 افزایش ۳۲٪  🔹 #هزینه_مالی: ۳۴۶٬۸۴۰ 🔻 افزایش ۹٪  🔹 #درآمد_غیرعملیاتی: ۱٬۸۴۷٬۵۴۰ ✅ افزایش ۲۷٪  🔹 #سود_خالص: ۱٬۰۱۰٬۶۰۰ 🔻 کاهش ۱۲٪  ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ ❎️ سود هر سهم (EPS) = ۳۶ ریال 🔻 کاهش ۱۲٪  ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ 📊 حاشیه سود ناخالص: ۲٪ (فصل قبل ۳٪) 🔻 افت ۳۳٪  📊 حاشیه سود خالص: ۲٪ (فصل قبل ۳٪) 🔻 افت ۳۳٪  ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ تحلیل ساختاری:  الگوی مالی کیسون در نیمسال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده‌ی فشار شدید هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری سرمایه است. هم‌زمان با رشد درآمد، هزینه‌های عملیاتی و مالی با شیبی تندتر افزایش یافته‌اند که حاصل آن افت حاشیه سود عملیاتی است. تراز مالی همچنان شکننده بوده و نیاز به بازنگری ساختار هزینه و تسهیلات بانکی احساس می‌شود. ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ جمع‌بندی تحلیلی:  اگرچه رشد اسمی درآمد قابل مشاهده است، اما در عمل سودآوری کاهش یافته و پایداری جریان نقد شرکت در معرض ریسک قرار دارد. این گزارش از منظر بنیادی، عملکردی ضعیف و غیرجذاب برای دوره فعلی را تأیید می‌کند.

تامین‌مالی جمعی سرمایه در گردش فروش کاغذ گلاسه شرکت زاد‌بوم هورداد 🟢 سرمایه مورد نیاز طرح: ۱۲ میلیارد تومان 🟢 سود پیش‌بینی شده: ٪۴۳ 🟢 تقسیم سود: هر ۳ ماه یک‌بار 🟢 مدت زمان طرح و تسویه اصل مبلغ: ۱۲ ماه 🟢 ضمانت‌نامه: تعهد پرداخت بانک دی 🟢 نام متقاضی: شرکت زاد‌بوم هورداد 🟢 عامل و نهاد مالی: مشاور سرمایه‌گذاری ترنج 🟢 با ضمانت بازگشت اصل سرمایه (بدون تضمین سود) 🔵 شروع سرمایه‌گذاری از هم‌اکنون 🔗 برای سرمایه‌گذاری در این طرح اینجا کلیک کنید. 🔵 برای استعلام طرح از فرا‌بورس ایران با جستجوی نماد «ترنجبووم» از طریق این لینک اقدام کنید. ▫️ @ToranjCapital

#کطبس | ذغال‌سنگ نگین طبس 🟢گزارش میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ ✅خلاصه عملکرد: • درآمد عملیاتی: ۴,۶۰۵ میلیارد ریال (+۵۴٪ نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۳) • سود عملیاتی: ۱,۷۱۶ میلیارد ریال • سود خالص: ۱,۳۵۲ میلیارد ریال (+۱۱۸٪ رشد نسبت به سال گذشته) • سود هر سهم: ۶۹۴ ریال (در سه‌ماهه دوم ۳۰۴ ریال) • سود انباشته: ۲۹۳.۹ میلیارد تومان (+۱۳۰٪ رشد نسبت به سال قبل) • پی بر ای فعلی: ۴.۴۸ • ارزش بازار: ۱,۱۹۹ میلیارد تومان 📊نکات تحلیلی: 1. رشد محسوس درآمد عملیاتی ناشی از بهبود نرخ‌های فروش و افزایش حجم صادرات در کنار افزایش نرخ شمش فولاد خوزستان است. 2. افزایش ۱۱۸٪ سود خالص در شرایطی رقم خورده که هزینه‌های عمومی و اداری کنترل شده و حاشیه سود خالص به سطوح بالای سال ۱۴۰۲ بازگشته است. 4. با نرخ‌های فعلی دلار و فولاد، کطبس توان بالقوه سودآوری بین ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ ریال برای کل سال ۱۴۰۴ را دارد که می‌تواند نسبت P/E را به زیر ۴ واحد کاهش دهد. جمع‌بندی: ✅ رشد ۵۴٪ درآمد، ✅ جهش ۱۱۸٪ سود خالص، ✅ و افزایش ۱۳۰٪ سود انباشته،

♻️ خلاصه بازار بورس ⭕ وضعیت کلی: • شاخص کل بورس با افت ۰.۶ درصدی (۱۹۷۱۶ واحد) به ۳,۰۶۰,۱۰۷ واحد رسید. • تاثیرگذارترین نمادها: #فولاد، #فملی، #نوری، #وبملت. ⭕ شاخص کل هم‌وزن: • با افزایش ۰.۱ درصدی (۱۱۴۶ واحد) به ۹۰۰,۸۳۴ واحد رسید. ⭕ شاخص کل فرابورس: • با افزایش ۳ واحدی به ۲۷,۰۵۹ واحد رسید. • تاثیرگذارترین نمادها: #بپاس، #کگهر، #آریا، #شگویا. 💰 ارزش کل معاملات خرد: حدود ۱۲.۸ همت بود. ⭕ وضعیت نمادها: • ۳۵۶ نماد مثبت در برابر ۳۳۷ نماد منفی قرار گرفت. • خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار حدود ۲۱۲ میلیارد تومان بود. ⭕ بیشترین ورود پول حقیقی: • #خودرو، #وپارس، #کرماشا، #شبریز. ⭕ بیشترین حمایت حقوقی: • #کچاد، #فولاد، #بوعلی، #فملی.

⚙️ گزارش فصلی #رافزا — جهش ساختاری سودآوری در نیمسال منتهی به شهریور ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ 🔹 شرکت رایان هم‌افزا (#رافزا) در گزارش میان‌دوره‌ای شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ عملکردی فراتر از انتظار بازار ارائه کرده است. رشد درآمد، کنترل ساختاری هزینه‌ها و افزایش سهم خدمات نرم‌افزاری موجب شده شرکت وارد مرحله سودآوری پایدار و رشد کیفی جریان نقد شود. ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ 🔹 #درآمد_عملیاتی: ۳٬۴۴۹٬۸۵۰ ✅ رشد ۶۱٪ 🔹 #بهای_تمام_شده: ۱٬۸۸۵٬۶۳۷ ✅ رشد ۴۳٪ 🔹 #سود_ناخالص: ۱٬۵۶۴٬۲۱۳ ✅ رشد ۸۹٪ 🔹 #هزینه_اداری_و_فروش: ۳۵۱٬۱۴۴ ✅ رشد ۳۱٪ 🔹 #هزینه_مالی: صفر — بدون تغییر 🔹 #درآمد_غیرعملیاتی: ۱۸۴٬۱۹۰ ✅ رشد ۱۶۹٪ 🔹 #سود_خالص: ۱٬۲۷۷٬۸۲۳ ✅ رشد ۱۶۸٪ ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ 🔹 سود هر سهم ( EPS ) = 639 ریال ✅ رشد ۳۴٪ ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ 🔹 تحلیل ساختاری: رشد هم‌زمان فروش و سودآوری، نشانه افزایش مقیاس اقتصادی شرکت و بهبود کارایی عملیاتی است. گرچه بهای تمام‌شده رشد داشته، اما رشد درآمد بسیار بیشتر بوده و همین تفاوت مثبت عامل اصلی جهش حاشیه سود است. عدم وجود هزینه مالی، مزیت ساختار سرمایه‌ای بدون بدهی را نشان می‌دهد و افزایش درآمدهای غیرعملیاتی، حاصل توسعه افق فعالیت‌های نرم‌افزاری در حوزه فین‌تک است. 📈 نسبت سود خالص به کل درآمد به بیش از ۳۵٪ رسیده که سطحی عالی از بهره‌وری مالی را نشان می‌دهد. ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ 📌 جمع‌بندی رافزا با افزایش درآمدهای پایدار، کنترل هزینه‌ها و حذف فشار مالی، به الگویی از سودآوری مستمر در صنعت فناوری مالی تبدیل شده است. ✅ رشد متوازن درآمد و سود ✅ ساختار مالی سالم و بدون تسهیلات ✅ جایگاه تثبیت‌شده در میان شرکت‌های پیشرو فین‌تک بورس 📊تحلیل بنیادی رافزا (صورت های مالی )

🔺 #خودرو پرچم تقاضا رو در بازار ایستاده نگه داشت! امروز خودرو بعد از دو روز تعلیق، با صف خرید سنگینی بازگشایی شد و درحالیکه بازار بسیار پرعرضه بود، تا انتهای معاملات صف خرید خودش رو حفظ کرد. صندوق #بهین_رو بزرگترین صندوق بخشی خودرویی هست که در بازه‌های زمانی اخیر از سه‌ماهه گرفته تا یکساله، نسبت به رقبا و شاخص گروه خودرو بازدهی بالاتری داشته. بنابراین میتونه به عنوان جایگزین خرید مستقیم سهام، برای کسب بازدهی از رشد این گروه، مورد بررسی قرار بگیره. ‌