کدال تحلیل

📌 تداوم روند ضعیف صندوق‌های اهرمی 📈 در دومین روز هفته بازار ضعیفی را شاهد بودیم و شاخص کل 36,000 واحد به عقب برگشت و در ارتفاع 3,107,000 واحد قرار گرفت. فشار فروشی که از ابتدای بازار شکل گرفته بود تا پایان معاملات پابرجا بود و صرفا در دقایق پایانی در برخی نمادهای شاخص ساز تقاضا افزایش پیدا کرد. صندوق‌‏های اهرمی یک روز ناامید کننده دیگر را پشت سر گذاشتند و با وجود حباب منفی چشمگیر، در حوالی صف فروش به کار خود پایان دادند. در بازار امروز حقیقی‌ها حدود 2000 میلیارد تومان از بازار خارج و  108 میلیارد تومان به صندوق‌های درآمد ثابت تزریق کردند و در مجموع ارزش معاملات خرد به 8.8 همت رسید. نمادهای #فزر، #حسینا و #سامان صدرنشین ورود پول سهامداران خرد بودند و نمادهای #وبملت، #شستا و #خودرو بیشترین حمایت را از سوی حقوقی‌ها داشتند./آوای آگاه @codal_tahlil

😂 استراتژی Covered Call روی شستا؛ سود محدود، ریسک کنترل‌شده اگر شستا رو در پرتفوی خود دارید یا قصد خریدش رو دارید، می‌تونید با فروش کال آپشن شستا، از نوسان بازار درآمد بسازید و ریسک زیان نامحدود ناشی از افت قیمت رو کاهش بدید. 📈 در این استراتژی که از داده‌های قیمتی امروز اجرا شده: ✅ خرید سهم در ۱,۶۱۰ ریال ✅ فروش کال آپشن ضستا۴۰۳۰ با قیمت اعمال ۱,۶۰۰ با سررسید ۱۱ تیر ✅حداکثر سود استراتژی: ۹۳ ریال ✅ حداکثر بازدهی تا سررسید: ۶٪ ✅ حداکثر بازدهی سالانه به روش ساده: ۶۵٪ ✅ در استراتژی کاوردکال سهم پایه توسط کارگزاری وثیقه می‌شود. 🎯هدف اصلی این استراتژی: 🔹 افزایش بازدهی از سهم در شرایطی که قصد سرمایه‌گذاری کم ریسک در یک سهم دارید و یا سهم را از قبل دارید و حالا قصد دارید ریسک آن را کم کنید. 🔹 پوشش بخشی از ریسک افت قیمت 🔹 ایجاد جریان درآمدی از پرتفوی سهام 🗓️ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ #آپشن #کاورد_کال #اختیارمعامله #شستا #مدیریت_ریسک 🔝 آپشن تریدر @optiontrader_pro

📌 قمار روی اخبار 🔸برای امروز در گروه پالایشی انتظار داریم با توجه به افشا شبریز مبنی بر کاهش 1.3% تخفیف نرخ نفت دریافتی، شاهد افزایش عرضه ها باشیم. در گروه خودرویی نیز با توجه به جمع شدن مکرر صفوف فروش در 2 روز اخیر انتظار داریم... 🔸برای دید بلند مدت نسبت به بازار جدا از موضوع توافق، بحث ناترازی ها، نرخ دلار مبادله‌ای و نرخ بهره از فاکتورهای بسیار مهم هستند. شروع زودهنگام محدودیت انرژی نسبت به سال گذشته موضوعی مهمی است که تاثیر عددی آن را احتمالا روی گزارشات بهار بهتر دید و در آن زمان بیشتر در مورد انتظارات از سودآوری صنایع صحبت کرد. @codal_tahlil

📊وضعیت معاملاتی گروه #خودرویی بدون حضور #خودرو و #خساپا که پیش از آغاز بازار امروز به دلیل افشای اطلاعات تا 60 دقیقه متوقف شدند. @codal_tahlil

📌حواشی گروه خودرو، بلای جان بازار شد 📊 بازار سرمایه روز گذشته با شفاف سازی #خودرو و #خساپا در خصوص توقف واگذاری، با فشار فروش مواجه شد. بیش از 80 درصد نمادها در دامنه منفی به کار خود پایان دادند و صندوق‌های اهرمی هم در یک روز ضعیف، با صف فروش به کار خود پایان دادند. 📊شاخص کل بورس بیش از 32,000 واحد افت کرد و در ارتفاع 3,102,000 واحد به کار خود پایان داد. در بازار امروز حقیقی‌ها بیش از 1200 میلیارد تومان از بازار خارج و 765 میلیارد تومان به صندوق‌های درآمد ثابت تزریق کردند و در مجموع ارزش معاملات خرد به بیش از 9.7 همت رسید. @codal_tahlil

📌نامه خودرویی سران قوا، ترمز بازار بورس را کشید 🔸امروز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ شاخص کل بورس تهران در چهل و یکمین روز کاری خود بعد از ثبت سقف ۳,۱۳۶,۴۷۷ واحد، تا این لحظه به تراز ۳,۱۲۳,۵۶۱ عقب نشینی و ۱۲۹۱۶ واحد نسبت به سقف پایین آمده است. 🔸در شروع بازار دو سهم خودرویی و لیدر بازار (خساپا و خودرو) با خبر توقف واگذاری معاملات آن‌ها متوقف شد. در شفاف‌سازی این ۲ نماد آمده است که بنا بر نامه‌ای خیلی محرمانه واصله از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر گردید تا ابلاغ مصوبات شورای عالی سران قوا، از هر نوع واگذاری و تغییر و تحول در سهام این ۲ شرکت جلوگیری شود./مهر @codal_tahlil

📊 شوک به بازار با شفاف سازی خودرویی ها 🔸 بازار در دقایق ابتدایی به لطف شفاف سازی و توقف #خودرو، #خساپا و زیر مجموعه هایشان، با جو منفی مواجه شد. در این دقایق بازگشایی این نمادها با صف فروش سنگین، بازار را با فشار فروش بیشتری رو به رو کرده است. 🔸80 درصد نمادها در دامنه منفی قرار دارند و ارزش صفوف فروش به حوالی 4 همت رسیده است. صندوق  های اهرمی هم با وجود حباب منفی نسبتا زیاد، با صف فروش سنگین مواجه هستند. 🔸تا این لحظه، شاخص کل 20,000 واحد افت کرده و در ارتفاع 3,114,000 واحد قرار گرفته است. حقیقی ها حدود 800 میلیارد تومان از بازار خارج و  60 میلیارد تومان به صندوق های درآمدثابت تزریق کرده اند و داد و ستد معامله گران منجر به ثبت ارزش معاملات خرد 6.5 همتی شده است. @codal_tahlil

❌صف های فروش سنگین #خساپا و #خودرو در مجاز محفوظ @codal_tahlil

📌پیام بازگشایی #خودرو @codal_tahlil

📣 #وساپا بنابر براعلام شرکت سایپا مبنی بر دریافت نامه ایی با طبقه بندی خیلی محرمانه از شورای عالی هماهنگی سران قوا، مقرر گردید تا ابلاغ مصوبات شورای عالی سران محترم قوا، از هر نوع واگذاری و تغییر و تحول در سهام شرکت سایپا جلوگیری شود. مراتب از بابت رعایت مقررات دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات اعلام میگردد. لازم بذکر است گروه سایپا همچنان پیگیر تعیین تکلیف موضوع واگذاری سهام تودلی می باشد و در صورت دریافت هرگونه ابلاغیه از مراجع ذیصلاح، مراتب از طریق سامانه کدال افشا و به اطلاع سهامداران محترم رسید. @codal_tahlil