تحلیل ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا درباره سهام سکرما در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

✅ آپدیت پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» 📊 درصد سهام: ۹۶.۹ (میانگین سه‌ماهه: ۸۸.۷)؛ 📊 ارزش صندوق: ۴.۵ همت (رتبۀ سوم سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ غیردولتی)؛ 📊 ضریب اهرمی: 🟠 کلاسیک (نسبت ارزش صندوق، به واحدهای ممتاز): ۱.۸۰ 🟠 بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۷۵ 🟠 بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۶۵ 🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۵ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛ ❗️ درصد ریسک تمرکز: ۵۲ 📈 بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۴.۳- (اهرم: ۴.۹- | شتاب: ۴.۷- | جهش: ۳.۸- | شاخص کل: ۲- | اطلس: ۰.۳-)؛ ⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اردیبهشت: ۲۹.۲ (اهرم: ۳۶.۴ | اطلس: ۱۶.۷ | شاخص کل: ۱۹.۳)؛ 📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵۹ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛ ♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۲ ⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۲ | دلار: ۰.۶۲- | صندوق طلا: ۰.۶۰- ✅ بهر‌مند از اهرم مضاعف (با تمرکز بر آپشن‌هایِ: خودرو | خساپا | شستا | وبملت | شپنا | فولاد | فملی)؛ ✅ مجهز به قراردادهای اختیار معامله (با سررسیدِ: ۱۴ اسفند | نقدشوندگیِ ضعیف)؛ ✅ سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | سدور ⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی | پالایشی | سیمانی 🟦 پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | داروئی | سیمانی 🟦 سایر صنایعِ مهم: بانکی | پالایشی | یوتیلیتی | رایانه | حمل و نقل 🟡 ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | وخاور | وبملت | فولاد | شپنا | شستا | کاوه | تیپیکو | شگویا ✅ خرید مهم: شپنا | خودرو | شمش طلا | سپید | سیتا | فصباح 🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته. 📎 وبسایت صندوق: tavanfund.com - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus