تحلیل ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا درباره سهام حسینا در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷

✅ آپدیت پورتفوی صندوق سهامیِ «آگاس» 📊 درصد سهام: ۹۲.۳ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۶)؛ 📊 ارزش صندوق: ۲.۲ همت؛ 🔃 درصد تحرک سبدگردان: ۶ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش)؛ ❗️ درصد ریسک تمرکز: ۴۳ 📈 آلفای یکساله: ۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۴۷ | شاخص کل: ۴۴ | آگاه: ۴۷ | زمرد: ۴۸)؛ 🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ پنج‌ساله: ۱۶۳۰ درصد (آساس: ۲۰۶۰ | اطلس: ۱۶۴۰ | کاریس: ۱۴۶۰ | کاردان: ۱۴۰۰ | شاخص کل: ۱۱۴۰)؛ ⬇️ درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۷.۶ (شاخص کل: ۲۰.۳ | آگاه: ۱۷.۸ | زمرد: ۱۷.۷)؛ 📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳۲ میلیارد تومان (در ردیفِ نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت)؛ ♾ از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-)؛ ⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۴ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۰ | دلار: ۰.۶۷- | صندوق طلا: ۰.۶۶- ✅ سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان | سپید (جدید) ✅ مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛ ✅ در جمعِ فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛ ✅ روند افزایشی تحرکاتِ سبدگردان در بازار آپشن (بر روی: خساپا | خاور | شستا | وبملت | وبصادر | وتجارت | شپنا | شتران | ذوب)؛ 🟦پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | سیمانی | بانکی 🟦 سایر صنایعِ مهم: حمل و نقل | خودروئی | پالایشی | زراعی | معدنی 🟡 ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | ونوین | حسینا | شپدیس | کاوه | وپست | ساوه 🔙مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته. 📎 وبسایت صندوق: hbagahfund.com - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus