تحلیل بنیادی ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا درباره سهام تمشک در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

✅ آپدیت پورتفوی فراصندوقِ «تمشک» 🟠 درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۶۹.۴ (تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۶+) ‌🟠⁩ طلا: ۱۶.۹ (۲.۲+) 🟠 مختلط: ۴.۷ (۰.۳+) 🟠 زعفران: ۱.۱ (۰.۹-) 🟠⁩ درآمد ثابت: ۸.۸ (۱.۴-) 📊 ارزش صندوق: ۳۶۰ میلیارد تومان (سنگین‌ترین فراصندوقِ مارکت)؛ 🟪 ضروت عمق‌بخشیِ هر چه بیشتر به صندوق‌های پوشش‌ریسک در بازار سهام ایران: 🟣ارزش فراصندوق‌ها در بازار سهام آمریکا: ۲.۵ تریلیون دلار (منبع | نزدیک به ۱۰ برابر بازار سهام ایران | در ایران: ۱۵ میلیون دلار!) ⬅️ ۵.۵ درصد از کل مارکت آمریکا (در ایران: ۰.۰۰۵ درصد!)؛ 🔃 درصد تحرک سبدگردان (صرف‌نظر از صندوق‌های درآمد ثابت): ۱۱ (صنم: ۷)؛ 📈 درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو: ۱.۱ (صنم: ۲.۳- | سرو: ۰.۳- | زیتون: ۳.۹ | شاخص کل: ۲.۴-)؛ ⬇️ درصد بازدهیِ ناو از سقفِ اردیبهشت: ۱۳.۳- (صنم: ۱۱.۲- | سرو: ۱۳.۵- | زیتون: ۰.۲+ | شاخص کل: ۱۹.۳-)؛ 📊 میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۳.۶ میلیارد تومان (صنم: ۰.۶)؛ ♾ میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۵- (کاهش معنی‌دارِ دیسکانت | صنم: ۰.۱)؛ ⏲ ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۷۹ | شاخص هم‌وزن: ۰.۷۳ | دلار: ۰.۵۰- | صندوق طلا: ۰.۳۴- ✅ تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی در صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛ 🟪 انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها (به‌عنوان مهم‌ترین صندوق‌های پوشش‌ریسکِ مارکت): محدودیت در بهره‌گیری از ابزارهای پوشش‌‌ریسک در بازار مشتقه (به‌رغم توسعۀ روزافزونِ آپشن و فیوچرزِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛ 🟡 اولویت سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: عیار، کهربا، آلتون و گوهر (صنم: کهربا | زرفام | طلا)؛ ✅ سهامدار درصدی در: آساس | انار | هم وزن | مدیر | درسا | اوج | جهش | گارانتی | آلتون | توسکا 💡 شاخص شفافیتِ پورتفو*: ۴۳ درصد (شفاف‌ترین صندوقِ سرمایه‌گذاری، از منظر قابلیت رصد تحرکاتِ روزانۀ سبدگردان)؛ * برابر با: نسبت وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کلِ پورتفو؛ 🔘ده صندوق سهامی با بیشترین وزن: سرو | هم وزن | انار | آساس | مدیر | آگاس | اطلس | کاریس | درسا | اوج (صنم: کاریس | هم وزن | پتروآگاه | اکسیژن | متال | مشترک کاریزما | پتروداریوش | انار | بازده بورس | پالایش)؛ ✅ خرید مهم: آلتون | عیار | سرو ❌ فروش مهم: پتروآگاه | آگاس | کاریس | نهال (صنم: کاریس | شتاب | هم وزن | پتروآگاه) 🔙 مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته. 📎 وبسایت صندوق: tameshk.fund - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus