تحلیل تکنیکال monsRUS درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۱۰/۱۰)

عوامل رشد 1) نقطه Bitcoin ETF (تقاضای نهادی) تا پایان سال 2025، کل دارایی های خالص U.S. نقطه Bitcoin ETF ها از 111 تا 115 میلیارد دلار فراتر رفت که معادل تقریباً 7 درصد کل سرمایه بازار بیت کوین است. ETF ها رشد قیمت linear را تضمین نمی کنند، اما به طور قابل توجهی کاهش سرمایه را کاهش می دهند و بازیابی پس از اصلاحات را تسریع می کنند. 2) "Stealth QE" (پشتیبانی نقدینگی پنهان) ابزارهای مدیریت ذخایر فدرال رزرو (RMP) می توانند بی سر و صدا نقدینگی را به سیستم مالی تزریق کنند و از ریسک پذیری حمایت کنند. Q1–Q2 2026 یک پنجره کلیدی است. جریان نقدینگی بالقوه 300 تا 600 میلیارد دلار امکان پذیر است. اگر این نقدینگی به بازارها بازگردد، Bitcoin حمایت قوی دریافت می کند و می تواند move را به سمت 150,000 دلار هدف قرار دهد. عوامل زوال 1) مکث فدرال رزرو پس از سه کاهش نرخ بهره در اواخر سال 2025 (به 3.5٪ - 3.75٪)، مقامات فدرال رزرو به دلیل تورم مداوم، احتمال توقف در سه ماهه اول 2026 را نشان می دهند. عدم وجود محرک بیشتر می تواند باعث عقب نشینی به سمت 75000 دلار شود. 2) کاهش حجم نمودارها یک واگرایی واضح را نشان می‌دهند: تلاش‌های قیمت برای تثبیت در حالی که حجم معاملات به شدت کاهش می‌یابد، که نشان‌دهنده فرسودگی خریدار است. تصویر فنی قیمت در حال حاضر در نزدیکی مرز پایینی گوه (خط سبز) قرار دارد. این یک نقطه تصمیم گیری حیاتی است: یا شاهد یک بازگشت قوی هستیم، یا یک شکست نزولی نشان دهنده گذار به یک روند کلان نزولی است. بازار در حال حاضر در مرحله "حداکثر ترس" در یک چرخه گاوی گسترده تر است. نگه داشتن خط حمایت سبز و حجم در حدود 1.86M نشان می دهد که بازار ممکن است برای یک فشار کوتاه آماده شود. اگر ژانویه 2026 با بازپرداخت بالای 95000 دلار شروع شود، هدف به مرز نارنجی بالایی محدوده تبدیل می شود - 135،000 تا 150،000 دلار تا اواسط سال 2026. تکرار اصلاحات - قوی ترین سیگنال اصلاح اول: ≈ -31% تصحیح دوم: ≈ -34٪ تصحیح فعلی: ≈ -35٪ مدت زمان هر موج مشابه است (≈ 3-6 ماه). پول بک ها به طور مداوم از مرز بالایی کانال شروع می شوند و به خط روند پایین ختم می شوند. این یک ساختار بازار فراکتال کلاسیک است - سرمایه بزرگ طبق همان الگوی تکرار شده عمل می کند. از نظر تاریخی، چنین تقارنی برای BTC در 2016-2017 و 2020-2021 معمول است. در همه موارد، این اصلاحات در یک چرخه گاوی بود، نه پایان آن. جلد تصحیح را تایید می کند، نه کاپیتولاسیون وجود دارد: بدون افزایش هراس در حجم، بدون فشار فروش غیر عادی، حجم قابل مقایسه با اصلاحات قبلی است. این نشان می دهد که بازیگران بزرگ از بازار خارج نمی شوند. آنچه ما شاهد آن هستیم توزیع مجدد است، نه فرار سرمایه. نتیجه گیری بازار شکسته نیست - در مرحله اصلاح deep اما معمولی است. ساختار بازار، عمق کاهش، و رفتار قیمت کاملاً با چرخه‌های صعودی تاریخی Bitcoin هماهنگ است. نقطه ورود منطقه ورودی: 82000 تا 84000 دلار این است: مرز پایینی گوه در حال گسترش (خط سبز)، و اصلاح فیبوناچی 0.618 آخرین ضربه. جدول زمانی مورد انتظار ژانویه 2026 - انباشت قیمت منطقه 80 تا 84 هزار دلار را دوباره آزمایش می‌کند و نقدینگی را زیر پایین‌ترین سطح محلی جمع‌آوری می‌کند. فوریه - مارس 2026 - Impulse یک برش شدید از گوه که توسط پوشش کوتاه ایجاد می شود (فشردگی کوتاه). قیمت به 100000 دلار برمی گردد. آوریل - ژوئن 2026 - فاز پارابولیک سهموی move به سمت مرز بالای کانال نارنجی، با اهداف 135000 تا 152000 دلار. این نشان دهنده مرحله نهایی چرخه است. مدیریت ریسک Stop-Loss: زیر سطح آینه در 73200 دلار. شکست مداوم زیر این سطح، ساختار صعودی را کاملاً بی اعتبار می‌کند و انتقال به فاز نزولی را نشان می‌دهد.