تحلیل تکنیکال Xayah_trading درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۹/۲۷)

XAUUSD ایالات متحده به دلیل ترکیب دو خطر عمده: تضعیف شرایط اقتصادی و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی، وارد یک روند صعودی قوی و مصمم شده است. در جلسه آسیایی 18 دسامبر، قیمت لحظه ای طلا پس از افزایش شدید جلسه قبل، همچنان بالای سطح 4330 دلار در هر اونس باقی ماند. این شتاب ناشی از یک عامل واحد نیست. این نتیجه ترکیبی از سیگنال‌های کمتر از حد انتظار از بازار کار ایالات متحده و اظهارات تند غیرمنتظره رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد ونزوئلا است. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده که در اوایل این هفته منتشر شد، تصویر متفاوتی را ارائه کرد، اما برای بازارها کافی بود تا انتظارات خود را دوباره ارزیابی کنند. اگرچه ایجاد 64000 شغل جدید در ماه نوامبر فراتر از انتظار بود، اما نرخ بیکاری به 4.6 درصد رسید، بالاترین سطح از سال 2021. این دیگر فقط سر و صدای فنی نیست. این واقعیت که بیکاری هم از انتظارات بازار فراتر رفت و هم پیش‌بینی‌های فدرال رزرو در پایان سال، نگرانی‌هایی را افزایش داد که اثرات تاخیری انقباض پولی شروع به تضعیف بازار کار کرده است. در این شرایط، انتظارات مبنی بر ورود فدرال رزرو به یک چرخه تسهیلی جدید دوباره قوت گرفته است. طلا، یک دارایی بدون بازده، بلافاصله سود برد. علیرغم تلاش‌های مقامات فدرال رزرو، از جمله کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره، برای کاهش انتظارات با پیام «نیازی به عجله نیست»، بازار همچنان به احتمال حداقل دو کاهش نرخ بهره در سال 2026 قیمت‌گذاری می‌کند. اگرچه این موضع ثبات را از نظر سیاست ارائه می‌کند، اما برای معکوس کردن جو تدافعی که در بازارهای مالی شروع به ظهور کرده است کافی نیست. محرک واقعی ژئوپلیتیک بود. اعلامیه ترامپ مبنی بر «محاصره کامل» تانکرهای نفتی تحریم شده برای ورود و خروج از ونزوئلا به سرعت تقاضا برای یک پناهگاه امن را افزایش داده است. اگرچه دامنه اجرا در زمین نامشخص بود، بازار این را به عنوان تشدید سیاستی در نظر گرفت که به اقدامات قهری به سبک نظامی نزدیک می شود. بحث های حقوقی بلافاصله در واشنگتن آغاز شد، اما از دیدگاه بازار این امر ثانویه بود: ریسک از قبل قیمت گذاری شده بود. با کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده، یک نقطه عطف جدید در سیاست پولی، و یک محیط ژئوپلیتیکی غیرقابل پیش بینی فزاینده، طلا نقش تاریخی خود را ایفا می کند: جذب عدم اطمینان. افزایش فعلی ناشی از شور و شوق نیست، بلکه به دلیل یک واکنش دفاعی سیستماتیک است. تا زمانی که این متغیرها مشخص شوند، هر زمان که اعتماد به ثبات زیر سوال رود، طلا همچنان بهشتی برای سرمایه گذاران بود. تجزیه و تحلیل فنی و توصیه ها XAUUSD طلا در یک نقطه عطف بحرانی در چرخه قیمت خود قرار دارد. آزمایش و شکست مکرر در پیشی گرفتن از بالاترین قیمت تاریخی در حدود 4380 دلار در هر اونس، واقعیتی واضح را در بازار نشان می دهد: فشار خرید بلندمدت همچنان ادامه دارد، اما حرکت صعودی کوتاه مدت در حال تضعیف است. در نمودار روزانه، روند صعودی اصلی همچنان حفظ شده است. الگوی پایین‌ترین قیمت‌ها ادامه می‌یابد، با روند قیمت در یک کانال روند صعودی میان‌مدت و بالاتر از میانگین‌های متحرک اصلی. با این حال، ناکامی قیمت در بستن روزانه واضح بالای سطح 4380 نشان می دهد که این نه تنها یک مقاومت فنی است، بلکه یک منطقه سودگیری روانی برای سرمایه گذاران بزرگ است. با توجه به پسوندهای فیبوناچی از آخرین موج روند صعودی اصلی: • سطح 1.0 تقریباً 4,380 دلار است که نقطه تأیید شکست پیک قبلی است. • اگر طلا به طور روزانه بالای 4380 دلار بسته شود، اهداف بعدی باز می شوند: o سطح 0.786 تقریباً 4.715 دلار o پسوند 1.0 تقریباً 4940 دلار در هر اونس این سطوح مناطقی هستند که بازار از معاملات فنی به معاملات مبتنی بر انتظارات اقتصاد کلان حرکت می کند. در اینجا، روایت های نرخ بهره، تحولات ژئوپلیتیکی و اعتماد به ارزهای فیات نقش تعیین کننده ای دارند. از سوی دیگر، خطر اصلاح کوتاه مدت نیز وجود دارد. اگرچه RSI بالاتر از منطقه خنثی باقی می ماند، اما هیچ حرکت جدیدی ایجاد نمی کند. این به جای توزیع، نشان دهنده تجمیع است. اگر طلا نتواند سطح 4380 را بشکند و منطقه حمایت 4300-4280 را از دست بدهد، یک اصلاح فنی می تواند قیمت را به سطوح زیر بازگرداند: • 4.245–4.216 دلار (Fibo 0.236، منطقه پشتیبانی پویا) • کاهش در 4130-4100 دلار، تقاطع خط روند صعودی و خرید تدافعی. مهم: این هنوز یک اصلاح در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود و یک سیگنال معکوس روند ساختاری نیست. دلیل افزایش قیمت طلا در این مرحله کم نیست، اما بازار صبر و انضباط بیشتری می طلبد. تعقیب قیمت ها در اوج های تاریخی خطرناک است. با توجه به نوسانات ژئوپلیتیکی و انتظارات نرخ بهره به سرعت در حال تغییر، انتظار برای تایید یا تصحیح رویکرد سالم تری باقی می ماند. فروش XAUUSD قیمت 4382 - 4380⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 4386 → Take Profit 1: 4374 ↨ → Take Profit 2: 4368 خرید XAUUSD قیمت 4311 - 4313⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 4307 → Take Profit 1: 4319 ↨ → Take Profit 2: 4325