تحلیل تکنیکال Xayah_trading درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۹/۲۷)

XAUUSD با همگرایی دو خطر major - تضعیف شرایط اقتصادی ایالات متحده و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی - به طور همزمان وارد یک روند صعودی قوی و تعیین کننده شد. در نشست آسیایی در 18 دسامبر، قیمت لحظه ای طلا به دنبال افزایش شدید نسبت به جلسه قبل، بالای 4330 دلار در هر اونس باقی ماند. این انگیزه تنها از یک عامل نشأت نمی گرفت، بلکه ترکیبی از سیگنال های بدتر از انتظار بازار کار ایالات متحده و بیانیه شگفت انگیزی سخت از سوی رئیس جمهور دونالد Trump در مورد ونزوئلا بود. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده که در اوایل این هفته منتشر شد، تصویر متفاوتی را ارائه داد، اما تصویری که برای تعدیل انتظارات بازار کافی بود. در حالی که 64000 شغل جدید در نوامبر ایجاد شد که فراتر از پیش‌بینی‌ها بود، نرخ بیکاری به 4.6 درصد رسید، بالاترین سطح از سال 2021. این دیگر فقط سر و صدای فنی نیست. بیکاری فراتر از پیش‌بینی‌های بازار و سناریوهای پایان سال فدرال رزرو، این نگرانی را ایجاد کرده است که تاخیر در انقباض پولی شروع به فرسایش بازار کار کرده است. در مقابل این پس‌زمینه، انتظارات برای یک چرخه تسهیل دیگر فدرال رزرو بازگشته است. طلا که یک دارایی بدون بازده است، فوراً سود برده است. با وجود تلاش‌های مقامات فدرال رزرو از جمله کریستوفر والر، فرماندار فدرال رزرو برای کاهش انتظارات با پیام «نیازی به عجله نیست»، بازار همچنان حداقل دو کاهش نرخ بهره را در سال 2026 قیمت‌گذاری می‌کند. این موضع ثبات سیاست را ارائه می دهد، اما برای معکوس کردن احساسات تدافعی که در بازارهای مالی شکل می گیرد کافی نیست. محرک واقعی ژئوپلیتیک بود. اعلامیه ترامپ مبنی بر «محاصره کامل» نفتکش‌های تحریم شده که وارد ونزوئلا می‌شوند و از آن خارج می‌شوند، به سرعت تقاضای پناهگاه امن را برانگیخت. در حالی که میزان اجرای آن در میدان مشخص نبود، بازار آن را به عنوان یک تشدید سیاست، در مرز یک اقدام قهری به سبک نظامی تلقی کرد. بحث های حقوقی بلافاصله در واشنگتن شروع شد، اما برای بازار، این امر ثانویه بود: ریسک قبلاً قیمت گذاری شده بود. در پس زمینه کند شدن اقتصاد ایالات متحده، یک نقطه عطف جدید در سیاست پولی، و ژئوپلیتیک غیرقابل پیش بینی فزاینده، طلا نقش تاریخی خود را ایفا می کند: جذب عدم اطمینان. رالی کنونی ناشی از سرخوشی نیست، بلکه یک واکنش دفاعی سیستماتیک است. و تا زمانی که این متغیرها نامشخص باشند، هر زمان که اعتماد به ثبات به چالش کشیده شود، طلا همچنان مقصدی برای سرمایه گذاری بود. تجزیه و تحلیل فنی و پیشنهادات XAUUSD قیمت طلا در یک نقطه عطف مهم در چرخه خود قرار دارد. پس از لمس و آزمایش مکرر اوج تاریخی در حدود 4380 دلار در هر اونس، بازار یک واقعیت واضح را نشان می دهد: فشار خرید بلند مدت همچنان ادامه دارد، اما حرکت صعودی کوتاه مدت در حال کاهش است. در نمودار روزانه، روند صعودی غالب دست نخورده باقی می‌ماند، با ساختاری از سطوح پایین‌تر به دنبال پایین‌های بالاتر، حرکت قیمت در کانال میان‌مدت روند صعودی و بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی. با این حال، شکست مکرر قیمت در بسته شدن قطعی بالای 4380 نشان می دهد که این منطقه نه تنها یک مقاومت فنی بلکه یک منطقه سود آور روانی برای سرمایه گذاران بزرگ است. استفاده از پسوند فیبوناچی از آخرین روند صعودی major: • سطح 1.0 در حدود 4380 دلار نقطه تایید شکستن بالاترین سطح قبلی است. • اگر طلا روز را به وضوح بالای 4380 دلار ببندد، اهداف بعدی در زیر باز می شوند: o 0.786 حدود 4715 دلار o پسوند 1.0 در حدود 4940 دلار در هر اونس اینها مناطقی هستند که بازار از تجارت فنی به معاملات انتظارات کلان اقتصادی تغییر می کند، جایی که روایت های نرخ بهره، ژئوپلیتیک و اعتماد به ارز فیات نقش اصلی را ایفا می کنند. برعکس، خطر اصلاح کوتاه مدت وجود دارد. RSI بالاتر از منطقه خنثی باقی می ماند، اما حرکت جدیدی ایجاد نکرده است، که به جای توزیع، دوره تثبیت را منعکس می کند. اگر طلا نتواند به بالای 4380 دلار برسد و منطقه حمایتی 4300 تا 4280 دلار را از دست بدهد، یک سناریوی اصلاح فنی می تواند قیمت را به عقب برگرداند: • 4245-4216 دلار (Fibo 0.236، منطقه پشتیبانی پویا) • کاهش بیشتر به $4,130-$4,100، جایی که خط روند صعودی و خرید تدافعی همگرا هستند. نکته مهم: این هنوز به عنوان یک اصلاح در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود، نه سیگنالی از یک معکوس ساختاری. در این مرحله، طلا دلیلی برای افزایش قیمت ندارد، اما بازار صبر و انضباط بیشتری می طلبد. تعقیب قیمت ها در بالاترین حد تاریخی یک استراتژی مخاطره آمیز است. انتظار برای تایید یا اصلاح، با توجه به نوسانات ژئوپلیتیکی و انتظارات نرخ بهره به سرعت در حال تغییر، رویکرد معقول تری باقی می ماند. فروش XAUUSD قیمت 4382 - 4380⚡️ ↠↠ توقف ضرر 4386 → سود ببرید 1 4374 ↨ → سود ببرید 2 4368 خرید XAUUSD قیمت 4311 - 4313⚡️ ↠↠ توقف ضرر 4307 → سود ببرید 1 4319 ↨ → سود ببرید 2 4325