تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد AMZNX در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۱

AMZN با رعایت یک روند نزولی که بارها قیمت را رد کرده است، در یک ساختار قراردادی در بازه زمانی 15 دقیقه معامله می‌کند. هر تلاشی برای عبور از منطقه 230.50-231 با فروش مواجه شده است و AMZN را تحت این مقاومت سفت نگه می دارد. عمل قیمت یک فشرده سازی مثلث تمیز را تشکیل داده است: اوج های پایین تر از خط روند و یک قفسه تقاضای صاف در حدود 228.50-229. واکنش حول و حوش 228.50 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این سطح چندین بار در دو جلسه گذشته به عنوان پایه عمل کرده است و خریداران به طور مداوم برای دفاع از آن وارد عمل شده اند. اگر AMZN این سطح را از دست بدهد، ساختار شکسته می شود و نوسانات به سرعت باز می شود. در داخل این فشرده‌سازی، شمع‌ها به کوچک شدن ادامه می‌دهند - رفتار کلاسیک قبل از شکست یا خرابی. AMZN جای زیادی ندارد. بازار احتمالاً زودتر جهت را انتخاب کرد. اکنون به چشم انداز گزینه ها از نمودار GEX زیر نگاه می کنیم، سطوح GEX با نقاط فشار ساختاری تقریباً کاملاً مطابقت دارند. قوی ترین مقاومت گامای مثبت بین 232-234 قرار دارد. این با ناحیه سبز بالای نشان داده شده در نمودار مطابقت دارد. هنگامی که قیمت به این مناطق با گامای مثبت بالا نزدیک می‌شود، پوشش‌دهی فروشنده تمایل به محدود کردن توسعه را دارد، که توضیح می‌دهد که چرا AMZN هر بار که سعی می‌کند به 231-232 صعود کند متوقف می‌شود. اینجا جایی است که حرکت مکررا محو می شود. اگر AMZN از خط روند عبور کند و حمایت بالای 231 را ایجاد کند، فشار پوششی که قیمت را محدود کرده شروع به کاهش می کند. این فضا را برای AMZN ایجاد می کند تا ابتدا یک move کنترل شده به سمت 232.5 ایجاد کند و اگر نوسانات افزایش یابد، 234 قابل دستیابی می شود. زیر قیمت، گامای منفی درست زیر 228 ظاهر می شود. اولین جیب کلید در حدود 227.5–226 است. این ناحیه دقیقاً با ناحیه پشتیبانی مسطح از نمودار 15 دقیقه‌ای مطابقت دارد. اگر AMZN 228.50 را از دست بدهد و وارد این جیب گامای منفی شود، هجینگ فروشنده به جای اینکه آن را مهار کند، نوسانات را تسریع می کند. این در را برای یک move عمیق تر به سمت 225 باز می کند، که همچنین به عنوان یک منطقه حمایتی تعریف شده در ساختار قیمت و سطح GEX ظاهر می شود. وقتی ساختار قیمت و موقعیت‌یابی GEX هر دو به مناطق عطف یکسانی اشاره می‌کنند، تنظیم بسیار واضح‌تر می‌شود. برای 12 دسامبر، مسیر AMZN به نحوه حل این مثلث بستگی دارد: • پاک کردن خط روند و نگه داشتن بالای 231 حرکت حرکت را به سمت 232.5 و به طور بالقوه 234 تغییر می دهد. • رد در خط روند، AMZN را در داخل فشرده نگه می دارد، که احتمالا منجر به برش بیشتر می شود • از دست دادن 228.50 چرخش ساختار را نزولی می کند و با گامای منفی flow به سمت 227.5-226 تراز می کند. • از دست دادن 226، هدف عمیق تر نزدیک به 225 را آشکار می کند AMZN دو جلسه است. شکست یا خرابی بعدی باید جهت دار باشد. این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و نه مشاوره مالی.