تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد NVDAX در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۱

ساختار بازار 15 دقیقه NVDA NVDA از بازگشت صبحگاهی یک خط روند ثابت در داخل روز را طی کرده است، اما جدیدترین شمع‌ها نشان می‌دهند که قیمت در زیر این خط روند کاهش یافته است. این تغییر به ما می گوید که شتاب در حال کند شدن است و بازار منتظر یک عامل کلیدی جهت دار است. بالاتر از قیمت، مقاومت درون روزی band نزدیک به 181.50-182 چندین بار رد شده است. تا زمانی که NVDA نتواند ادعا کند و بالاتر از آن منطقه بماند، نمودار خنثی تا کمی سنگین است. در زیر سطوح فعلی، خط روند پایین تر (حمایت افزایشی محلی) با 179.50-180 تعامل دارد - منطقه ای که قبلاً به عنوان یک محور کوتاه مدت عمل کرده است. اگر این ناحیه به طور تمیز شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق تر بیشتر می شود. اکنون به نحوه قرارگیری گزینه ها (GEX) در زیر که با نمودار همسو می شود نگاه کنید: با نگاهی به چشم انداز گزینه ها، NVDA مقاومت متمرکز سمت تماس را نشان می دهد که از 182.5 به 187.5-190 انباشته شده است. این سطوح اغلب مانند «مناطق گرانشی بالایی» رفتار می‌کنند – ممکن است قیمت به آن‌ها نزدیک شود، اما اگر موقعیت‌یابی تماس متراکم باشد، معامله‌گران تمایل دارند به گونه‌ای پرچین شوند که جلوی صعود شدید را بگیرد. این به خوبی با رد فنی که در حدود 181.50-182 دیده می شود، هماهنگ است. بازار شانس های متعددی برای شکستن داشت اما شکست خورد و این امر تایید می کند که عرضه با موقعیت گزینه ها تقویت می شود. از جنبه منفی، منطقه منفی GEX در حدود 177-175 نشان می دهد که موقعیت قرارگیری ضخیم می شود. این مناطق اغلب act به عنوان مناطق تثبیت کننده در طول عقب نشینی ها هستند، زیرا محافظت از معامله گران می تواند با نزدیک شدن قیمت به آنها کاهش را کاهش دهد. این یک ساختار بسیار تمیز ایجاد می کند: * مقاومت و تردید صعودی: 181.5 → 182.5 → 187.5 * منطقه خنثی: 180–179.5 * جذب منفی: 177 → 175 از نظر فنی و گزینه‌ها، NVDA در محدوده تصمیم‌گیری محدودی قرار دارد. شکست بالای 182.5 می تواند اتاق را به سمت 185 و احتمالاً 187.5 در صورت افزایش حرکت باز کند. شکستن زیر 179.5 177 و 175 را وارد بازی می کند. افکار جهت دار برای 12 دسامبر * حالت صعودی: NVDA باید بالای 181.5-182.5 بشکند و نگه دارد. در صورت تحقق، فشار بعدی می تواند 185 را هدف قرار دهد، با گسترش به سمت 187.5 که در آن خوشه دیگری از مقاومت تماس قرار دارد. * مورد نزولی: شکست تمیز زیر 179.5 حرکت حرکت را به شدت به سمت پایین تغییر می دهد. در آن سناریو، ممکن است قیمت ابتدا به سمت 177 و سپس به سمت 175 حرکت کند، جایی که موقعیت‌یابی گزینه‌ها نشان می‌دهد نزولی ممکن است کند شود. چرا این تنظیم جالب است نمودار NVDA به تنهایی بر اساس قیمت خالص حرکت نمی کند - واکنش های روزانه تقریباً کاملاً با غلظت major GEX مطابقت دارند. وقتی ساختار فنی و سطوح مبتنی بر گزینه‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند، بازارها اغلب پیش‌بینی‌تر رفتار می‌کنند، زیرا هم معامله‌گران نمودار و هم جریان‌های پوشش ریسک در یک نقطه در حال تعامل هستند. این امر NVDA را به یکی از نام‌های پاک‌تر برای تماشا در 12 دسامبر تبدیل می‌کند. سلب مسئولیت این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک را با توجه به برنامه تجاری فردی خود مدیریت کنید.