تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد AAPLX در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۱

از زمان فروش شدید در اوایل جلسه، AAPL در یک کانال نزولی در بازه زمانی 15 دقیقه‌ای حرکت کرده است. قیمت همچنان به ساختار کانال احترام می گذارد، در حالی که مرز پایین را به عنوان پشتیبانی نگه می دارد، به اوج های پایین تر می رسد. رالی اخیر AAPL را به سمت منطقه میانی کانال سوق داد، اما خریداران هنوز قدرت لازم برای شکستن خط روند نزولی را نشان نداده‌اند. منطقه 278.5–279 مقاومت محوری است. هر تلاش برای فشار دادن به بالای این منطقه به سرعت محو می شود و نشان می دهد که فروشندگان از آن دفاع می کنند. تا زمانی که AAPL نتواند این سطح را بشکند و بالای مرز کانال بالایی بسته شود، ساختار گسترده تر نزولی باقی می ماند. در جهت نزولی، مرز پایینی کانال با 273.5–274 که در اوایل روز به عنوان منطقه پشتیبانی اصلی عمل می کرد، همسو می شود. اگر AAPL 276 را از دست بدهد، مومنتوم می تواند قیمت را به سمت این حمایت بکشد. شکست زیر 273.5 ادامه در داخل کانال نزولی را تایید می کند. چشم انداز گزینه ها (GEX) با این نقاط عطف هماهنگ است. سطح 280 - درست بالای خط روند نزولی - به عنوان قوی ترین مقاومت گامای مثبت نشان داده می شود. هنگامی که قیمت به این مناطق گامای بالاتر نزدیک می شود، پوشش ریسک معامله گر تمایل به جذب نوسان دارد و move را کاهش می دهد. این توضیح می‌دهد که چرا AAPL همچنان به تلاش برای حرکت در بالای منطقه میانی کانال ادامه می‌دهد و چرا هر آزمایش در 279–280 متوقف شده است. بالاتر از آن، غلظت گامای major بعدی در حدود 282.5 و 285 ظاهر می شود. برای اینکه AAPL به این مناطق برسد، باید از ساختار کانال خارج شود، 279-280 را بازیابی کند و پشتیبانی ایجاد کند. اگر این اتفاق بیفتد، پویایی پوشش ریسک تغییر می کند و نوسانات رو به بالا محتمل تر می شود. از جنبه منفی، جیب های گامای منفی در حدود 275 و دوباره در 273.5 قرار دارند. این مناطق با مرزهای پایین کانال مطابقت دارند. اگر قیمت به زیر 276 سقوط کند، پوشش ریسک معامله‌گران می‌تواند به جای مهار نوسانات، شروع به تقویت نوسان کند و به AAPL اجازه می‌دهد تا به سمت 275 و به طور بالقوه 273.5 شتاب بگیرد. هنگامی که ساختار قیمت و موقعیت GEX به نقاط عطف یکسانی می رسد، نقشه راه مشخص می شود: • نگه داشتن زیر خط روند نزولی ساختار نزولی را در کنترل نگه می دارد • شکستن و نگه داشتن بالای 279–280 حرکت حرکتی را به سمت بالا به سمت 282.5 تغییر می‌دهد. • سقوط به زیر 276 فضا را برای تست مجدد 275 باز می کند• از دست دادن 275، پشتیبانی کانال را در حدود 273.5 نشان می دهد AAPL بین مقاومت در کانال میانی و پشتیبانی نزدیک به مرز پایینی در حال پیچش است. احتمالاً در 12 دسامبر تصمیم گرفته می‌شود که کدام طرف اول بدهد. این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و نه مشاوره مالی.