تحلیل تکنیکال dgfacpe درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۱

روز جمعه (12 دسامبر) در جریان معاملات اروپا، طلای نقدی در محدوده باریکی معامله شد و در حال حاضر حدود 4330 دلار در نوسان است. بازار به موضوع معاملاتی خود ادامه داد که ناشی از انتظارات برای کاهش بیشتر پس از تصمیم سیاست فدرال رزرو بود. شاخص دلار پس از رسیدن به 98.13 در روز پنجشنبه، اندکی افزایش یافت، اما ضعف کلی آن بدون تغییر باقی ماند. مهمترین رویداد این هفته بدون شک تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره و راهنمایی های بعدی آن بود. فدرال رزرو روز چهارشنبه 25 نقطه پایه کاهش نرخ را اعلام کرد و محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال را به 3.50٪ تا 3.75٪ کاهش داد، move مطابق با انتظارات بازار. با این حال، تمرکز بازار به سرعت به بیانیه سیاست و کنفرانس مطبوعاتی رئیس پاول تغییر کرد. نمودار dot نشان داد که سیاستگذاران انتظار دارند که نرخ وجوه فدرال تا پایان سال 2026 به 3.4 درصد کاهش یابد که به معنای تنها یک فرصت کاهش نرخ در سال آینده است. با وجود این، پاول در کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که بازار کار ایالات متحده با خطرات نزولی قابل توجهی مواجه است و فدرال رزرو نمی سیاست هایش ایجاد شغل را خفه کند. این عبارت توسط بازار به عنوان یک سیگنال منفی تفسیر شد، که باعث شد برخی از معامله گران به جای کاهش نرخ در سال آینده، شرط بندی کنند، نه آنچه در نمودار dot پیشنهاد می شود. این واگرایی ظریف در انتظارات سیاست، حمایت قابل توجهی از بازار طلا فراهم کرده است. به عنوان یک دارایی بدون بهره، هزینه نگهداری طلا با سطوح نرخ بهره رابطه معکوس دارد. زمانی که بازار انتظار دارد نرخ بهره یکسان شود یا حتی کاهش یابد، جذابیت نسبی طلا افزایش می یابد. ادامه چرخه تسهیل فدرال رزرو با فشارهای تورمی که همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی خود قرار دارد و توقف کاهش نرخ بهره را رد می کند، دلار را تحت فشار قرار داده و حرکت صعودی را برای قیمت طلا فراهم کرده است. شاخص دلار در روز پنجشنبه به پایین ترین حد بیش از دو ماه اخیر رسید که بازتابی از قیمت گذاری مجدد بازار در مسیر سیاست فدرال رزرو است. اگرچه دلار در جلسه آسیایی روز جمعه تلاش کرد تثبیت شود، اما روند کلی ضعیف باقی ماند و فضای ارزی مطلوبی را برای طلای دلاری ایجاد کرد. علاوه بر عوامل سیاست پولی، حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی نیز متغیر مهمی است که از عملکرد طلا حمایت می کند. حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در هفته آینده data نیز محرک مهم بازار بود. تاکید پاول بر ریسک های بازار کار به این معنی است که تغییرات حاشیه ای در اشتغال data می تواند به طور قابل توجهی بر انتظارات سیاست تاثیر بگذارد. اگر اشتغال data به طور غیرمنتظره ضعیف شود، ممکن است شرط‌بندی بازار برای کاهش نرخ بهره تشدید شود که به نفع طلا بود. برعکس، اگر اشتغال پایدار بماند، دلار ممکن است نفسی تازه کند و قیمت طلا با فشار نزولی مواجه شود. از منظر بلندمدت، ویژگی‌های دوگانه طلا به‌عنوان یک محافظ تورم و دارایی امن، ارزش تخصیص منحصربه‌فردی را در محیط پیچیده اقتصادی کلان فعلی به آن می‌دهد. خرید طلای بانک مرکزی جهانی همچنان فعال است و افزایش ذخایر طلا توسط بانک های مرکزی نشان دهنده ارزیابی مجدد اعتماد بلندمدت به سیستم ارزهای فیات است. این تغییر ساختاری تقاضا پشتوانه محکمی برای قیمت طلا ایجاد می کند و دلیل مهمی برای بازار optimism در مواجهه با نوسانات کوتاه مدت است. تحلیل روند قیمت طلا: قیمت اخیر طلا movement کاملاً با تحلیل من مطابقت دارد. در این هفته، من به طور مداوم بر خرید در نزول تاکید کرده ام و بارها استراتژی ها و اعلان های بلادرنگ را برای قرار دادن موقعیت های خرید در سطوح پایین تر ارائه کرده ام. من معتقدم کسانی که من را دنبال می کنند این را دیده اند. من به ویژه تاکید کردم که طلا در بالای 4260 تثبیت می شود، قدرت انباشته می شود و در انتظار رالی است. چرا ندیدی؟ موقعیت خرید ما در 4265 دوباره با سود بسته شد و قیمت در نهایت همانطور که انتظار می رفت افزایش یافت و از 4310 عبور کرد. ما امروز به دو برد متوالی برای موقعیت های خرید طلا دست یافتیم! طلا اخیراً افزایش یافته است، اما کاهش آن اجتناب ناپذیر است. فاصله چندانی با هدف ما یعنی 4340 ندارد، بنابراین ما مستقیماً با قیمت 4340 فروخته شدیم. ابتدا بهترین ها را آزمایش می کنیم و امروز جمعه سیاه است، با سطوح حمایتی در 4260 یا حتی حدود 4230. چنین صعودی move در طلا نیازمند احتیاط است. ما از تعقیب بالا و پایین ها حمایت نمی کنیم. به طور خلاصه، ما انتظار عقب نشینی به زیر 4260 را داریم. به طور کلی، استراتژی معاملاتی کوتاه مدت ما برای طلا امروز اساساً فروش بر اساس رالی است و خرید با کاهش به عنوان یک رویکرد ثانویه است. سطح مقاومت کلیدی برای تماشا در کوتاه مدت 4320-4330 و سطح حمایت کلیدی 4250-4260 است. لطفا توصیه های ما را به دقت دنبال کنید. همانطور که گفتم، افزایش مداوم قیمت طلا ناگزیر با کاهش شدید به دنبال بود! دوستان، این بر اساس بیش از ده سال تجربه تجارت است!