تحلیل تکنیکال Matthew_TradeRFX درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۲۲)

طبق تجزیه و تحلیل به روز شده، BTCUSD حرکت صعودی قبلی خود را معکوس کرده است و اکنون برای یک روند نزولی به سمت اهداف پایین تر آماده است. نمودار یک منطقه مقاومت کاملاً تعریف شده را در 91,563 نشان می دهد، جایی که قیمت شروع به عقب نشینی و move پایین تر کرده است. 🔹 وضعیت بازار: بازگشت نزولی تایید شد BTCUSD اکنون وارد فاز تثبیت زیر ناحیه مقاومت شده است و قیمت سطوح بالاتر در حدود 91563 را رد کرده است. بازار در حال آماده شدن برای ادامه روند نزولی با سیگنال‌های عمل قیمت واضح است. پایین تر از قبل شروع شده است و اهداف در حدود 89200 (هدف 1)، 88000 (هدف 2) و 86386 (هدف 3) قرار دارند. 🔹 عوامل کلان که باعث نزول می شوند: 1. احساس خطر غلبه دارد کاهش دیروز را می توان به تمایل گسترده ریسک بازار نسبت داد. نگرانی ها در مورد عدم اطمینان اقتصادی جهانی، تنش های ژئوپلیتیکی و اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار data بر دارایی های ریسکی مانند Bitcoin فشار می آورد. 2. دلار قوی و سودآور قدرت دلار آمریکا یک عامل کلیدی در عقب نشینی بیت کوین بوده است. با افزایش دلار، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت دارایی‌های مطمئن‌تر عقب‌نشینی می‌کنند که باعث می‌شود Bitcoin و سایر دارایی‌های ریسک کاهش پیدا کنند. کسب سود پس از افزایش اخیر بیت کوین نیز به نزول movement بازار کمک کرد. 3. انتظارات نرخ فدرال رزرو موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو (با احتمال بالا ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی تر) فشار بیشتری را بر دارایی های ریسک وارد می کند و آنها را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند. این همچنین باعث افزایش جریان سرمایه به دلار و کاهش تقاضا برای Bitcoin می شود. 4. ماکرو Data ضعف شاخص‌های اقتصادی ضعیف مانند کاهش رشد شغل یا ارقام ناامیدکننده تورم می‌تواند به کاهش گسترده‌تر بازار کمک کند. اقتصاد ضعیف data عدم اطمینان بیشتری ایجاد می کند و باعث انحلال دارایی های با ریسک بالاتر می شود. 🔹 انتظارات و اهداف قیمت: منطقه مقاومت: 91563 (نقطه رد کلید) هدف 1: 89200 هدف 2: 88000 هدف 3: 86386 تا زمانی که قیمت زیر 91563 باقی بماند، تنظیمات ادامه نزولی دست نخورده باقی می‌ماند و انتظار می‌رود بازار به سمت هدف 1 و سپس هدف 2 و هدف 3 کاهش یابد. بروزرسانی BTCUSD — هدف 2 به دست آمد، سناریوی صعودی جدید در Play به همه معامله گران تبریک می گویم - هدف 2 دقیقاً همانطور که برنامه ریزی شده بود تکمیل شد. پرایس به وضوح از ناحیه تقاضا واکنش نشان داد و تایید کرد که فروش قبلی به جای شکست ساختاری، یک جارو نقدینگی بوده است. با تحقق اهداف نزولی، بازار اکنون به مرحله بازیابی و انباشت مجدد تبدیل شده است. چشم انداز: سناریوی ترجیحی تثبیت کوتاه مدت، تشکیل یک پایین تر، سپس فشار به سمت هدف 1 → هدف 2 → هدف 3 است. شکست بالای 91500 با حجم به سمت 93000-94000 باز می شود. تنظیم صعودی معتبر باقی می ماند مگر اینکه قیمت شکسته شود و زیر 87700 بماند. پشتیبانی ماکرو: فشار کاهش ریسک در حال محو شدن است، انتظارات فدرال رزرو همچنان پایین است، تقاضای ETF همچنان به جذب عرضه ادامه می دهد، و هیچ کاتالیزور کلان قوی وجود ندارد که به نفع نزولی بیشتر باشد.Bitcoin (BTC/USD) — به روز رسانی بازار: فاز ادغام قبل از شکست بعدی Bitcoin متفاوت از پیش بینی قبلی حرکت کرده است، با افزایش قیمت به جای پیروی از مسیر جانبی اولیه. با این حال، این انحراف تز بازار گسترده تر را باطل نمی کند. آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، بازنشانی مبتنی بر نقدینگی است که پس از آن BTC به جای یک روند نزولی پایدار، در حال انتقال به مرحله تجمیع و انباشت است. از دیدگاه کلان، بازار کریپتو به شرایط نقدینگی جهانی بسیار حساس است. عدم اطمینان مداوم در مورد زمان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، نوسانات در U.S. بازدهی خزانه‌داری و قدرت کوتاه‌مدت دلار، دارایی‌های ریسکی را تحت فشار قرار داده و باعث انحلال اجباری در بازارهای کریپتو شده است. در همان زمان، مشارکت نهادی از طریق ETF های نقطه ای BTC همچنان به جذب عرضه در افت شدید ادامه می دهد و از خرابی های ساختاری عمیق تر جلوگیری می کند. این پویایی معمولاً با هضم سیگنال‌های کلان در بازار منجر به عملکرد قیمت محدود به محدوده می‌شود. از نظر فنی، Bitcoin در نزدیکی یک منطقه حمایتی کاملاً تعریف شده پس از یک فروش تهاجمی در حال تثبیت است. شتاب فروش کند شده است، نوسانات در حال فشرده شدن است، و اقدامات قیمت شروع به همپوشانی می کند - ویژگی های کلاسیک انباشت پس از انحلال. در این محیط، شکست های کاذب رایج است و صبر به یک مزیت استراتژیک تبدیل می شود. با نگاهی به آینده، محتمل‌ترین سناریو انباشتگی تدریجی movement است، زیرا هم خریداران و هم فروشندگان منتظر یک کاتالیزور کلان واضح هستند. یک شکست قاطع یا از طریق تجدید احساسات ریسک پذیر یا تأیید شرایط مالی آسان تر - برای باز کردن قفل تکانشی بعدی move مورد نیاز است. تا زمانی که این کاتالیزور پدیدار شود، معامله گران باید از معامله بیش از حد خودداری کنند، به مرزهای محدوده احترام بگذارند و صبور باشند تا زمانی که بازار پایه های توسعه بعدی خود را می سازد.