تحلیل تکنیکال MonoCoinSignal درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۱۶)

سلام بچه ها، Bitcoin در 4H در حال تنظیم چیزی است که شبیه یک الگوی توزیع کتاب درسی به نظر می رسد، و من با وجود جهش اخیر از 87688 دلار، در اینجا متمایل به نزولی هستم. قیمت در حال حاضر با قیمت 91332 دلار معامله می شود که در یک منطقه میانی واقعا ناراحت کننده قرار دارد. ما بالاتر از میانگین های متحرک کوتاه مدت هستیم (EMA20 در 90193 دلار و EMA50 در 90276 دلار) که در ظاهر صعودی به نظر می رسد. اما مشکل اینجاست: ما هنوز به شدت زیر EMA200 در 93179 دلار رد می‌شویم، و این سطح در حال حاضر به عنوان سقفی برای چندین جلسه عمل می‌کند. هر بار که به سمت 92900 تا 93200 دلار پیش می رویم، فروشندگان وارد hard می شوند. این منطقه عرضه اولیه شما است و با محدودیت بالای Bollinger Band در 92,918 دلار تقویت شده است. پشته نشانگر جایی است که چیزها واقعاً جالب می شوند. ADX روی 77.1 فریاد می زند، این قدرت روند فوق العاده ای است، مردم. اما کدام گرایش؟ MACD همچنان نزولی در 286.85- است در مقابل سیگنال 284.68-، که به ما می گوید حرکت حرکتی با وجود این جهش همچنان رو به نزول است. مهمتر از آن، Stochastic را در 96.4 بررسی کنید، که در تایم فریم 4H به میزان زیادی بیش از حد خرید شده است. هنگامی که Stochastic را گسترش یافته می بینید، معمولاً نزدیک یک قله محلی هستید، نه شروع یک رالی. اینجاست که تند می شود: MFI فقط 22.9 است. اجازه دهید آن را پایین بیاورد. قیمت در حال افزایش است، Stochastic بیش از حد خرید شده است، اما پول flow کاملاً کم خون است. این واگرایی کلاسیک است، قیمت با کاهش مشارکت افزایش می یابد. پول هوشمند در حالی که خرده‌فروشی آن را خریداری می‌کند، به قدرت تقسیم می‌شود. من این فیلم را قبلا دیده بودم و برای خریداران دیرهنگام پایان خوبی ندارد. تجزیه و تحلیل حجم از پایان نامه نزولی پشتیبانی می کند. ما 30 درصد بالاتر از میانگین در 26852 دلار کار می کنیم که مشارکت فعال را تایید می کند. اما به ساختار فیتیله توجه کنید: 18.4 درصد فتیله پایین نشان می دهد که خریداران به شدت وارد عمل شده اند، با این حال ما یک فتیله 5.6 درصدی داریم که نشان می دهد فروشندگان بلافاصله این فشار را جذب کرده اند. در یک روند صعودی سالم، شما می فتیله های بالایی کوچک و بسته های قوی را ببینید. این سازه شمعی فریاد می زند. از منظر ساختاری، ما یک پایین ( صعودی ) بالاتر را تشکیل داده ایم، اما هنوز یک اوج بالاتر (خنثی تا نزولی) را تایید نکرده ایم. این باعث می شود که این یک پرچم بالقوه خرس باشد تا یک الگوی معکوس. باندهای بولینگر داستان مشابهی را تعریف می‌کنند، ما دقیقاً بالای وسط band با 90,391 دلار معامله می‌کنیم، اما نتوانسته‌ایم حرکتی را به سمت بالاترین band حفظ کنیم. آن وسط band اکنون به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند تا حمایت، که یک تلنگر نزولی است. سطوح پشتیبانی برای تماشا: پشتیبانی فوری در HMA55 حدود 90,540 دلار و سپس EMA20 در 90,193 دلار قرار دارد. اگر آن ها شکست بخورند، ما به دنبال بازگشت سریع move به پایین ترین بولینگر Band در 87,864 دلار هستیم که با پایین ترین قیمت امروز 87,688 دلار مطابقت دارد. این منطقه قبلاً شاهد علاقه خرید قابل توجهی بود، بنابراین باید جهش ایجاد کند، اما اگر شکست بخورد، می‌توانیم شاهد شتاب به سمت محدوده 86200-85500 دلار باشیم که در آن خوشه‌های پشتیبانی هفتگی وجود دارد. مقاومت به وضوح تعریف شده است: 92,918 دلار (بالینگر بالا)، 93,179 دلار (EMA200) و 93,500 دلار (روانی). هرگونه تداوم move بالای 93200 دلار این تنظیم نزولی را باطل می کند و نشان می دهد که ما برای کشف قیمت به سمت منطقه 95000 دلار حرکت می کنیم. اما با سرعت و خوانش اندیکاتور فعلی، من کمتر از 30 درصد احتمال را به آن سناریو اختصاص می دهم. تنظیم معاملات: من به ورودی های کوتاه در محدوده 89,800 تا 90,500 دلار نگاه می کنم، اگر در نمودار 1H شکل گیری بالاتری کمتر داشته باشیم. استاپ ضرر به بالای 92500 دلار می رسد تا جایی برای شکست کاذب فراهم شود. اهداف 87800 دلار (TP1)، 86200 دلار (TP2) و 85000 دلار (TP3) برای معامله گران تهاجمی است. ریسک/پاداش در این مورد تقریباً 1:2.5 نسبت به هدف اول است که با توجه به تلاقی سیگنال‌های نزولی قابل قبول است. وضعیت بازار داخلی سوگیری صعودی را نشان می‌دهد، اما فقط 38.6% اطمینان جهت‌دار دارد، که اساساً یک سکه است، و وقتی الگوها تا این حد نامطمئن هستند، move اخیر را محو می‌کنم. پشته خرس گاو نر 6-2 صعودی به نظر می رسد تا زمانی که متوجه شوید که این تنها 75% توافق است، و با ADX این بالاتر، برای ادامه به تایید تقریباً متفق القول نیاز داریم. خط پایانی: به نظر می رسد که این یک جهش اصلاحی در یک روند نزولی بزرگتر است تا شروع یک حرکت صعودی جدید. ترکیبی از Stochastic بیش از حد خرید، جریان پول ضعیف، MACD نزولی و سربار خوشه مقاومت، احتمالات را به سمت وضوح نزولی متمایل می کند. من به این 68% اطمینان نزولی می‌دهم، نه قلمرو slam-dunk، بلکه به اندازه کافی مزیت برای گرفتن موقعیت با مدیریت ریسک مناسب دارد. بچه ها اینجا چی می بینید؟ آیا این جهش را محو می کنید یا منتظر تایید بالای 93200 دلار هستید؟