تحلیل تکنیکال ActivTrades درباره نماد BTC در تاریخ 4 ساعت پیش

توسط Ion Jauregui - تحلیلگر در ActivTrades Bitcoin (BTCUSD) یک لحظه تاریخی کلیدی را پشت سر می گذارد. پس از هفته‌ها صعود به بالاترین سطح تاریخ در 126,245.01 دلار در اکتبر 2025، ما مجموعه‌ای از کاهش‌ها را تجربه کرده‌ایم که در 21 نوامبر به پایین‌ترین حد خود رسیدند و از نوامبر 2024 به مناطق قیمت بازگشتند، مصادف با آخرین نصف شدن در 2024/04/20. پس از چند هفته ثبات بالای 94000 دلار، این ارز دیجیتال یک حمایت کلیدی را شکست و به زیر 90000 دلار سقوط کرد و نگرانی های گسترده ای را در بازار ایجاد کرد. این شکست هم یک نقض فنی و هم اساسی است که می تواند تحول قیمت را در روزهای آینده تعریف کند. کف فعلی به 80612.40 دلار افزایش یافته است، منطقه قیمتی بسیار نزدیک به محدوده پیش از ضربه. سطح 94000 دلار آمریکا به عنوان یک "طبقه طبیعی" برای Bitcoin عمل کرده است. بر اساس برآوردهای اخیر JPMorgan، این مقدار با میانگین هزینه تولید ارز دیجیتال همزمان است، که نشان می دهد استخراج زیر این قیمت دیگر برای بسیاری از اپراتورها سودآور نیست. علاوه بر این، شرکت هایی مانند Strategy با بیش از 650000 BTC در خزانه خود نقش تعیین کننده ای دارند. ذخیره نقدی 1.44 میلیارد دلاری آنها به آنها این امکان را می دهد که تعهدات مالی خود را بدون نیاز به فروش دارایی های خود پوشش دهند و درجه ای از ثبات بازار را فراهم می کند. شکستن این حمایت نه تنها فشار فنی بلکه یک محیط اقتصاد کلان نامطمئن را برای بیت کوین، در بحبوحه افزایش ریسک و سرمایه گذاران نهادی که به دنبال گزینه های سرمایه گذاری با نوسان کمتری هستند، منعکس کرده است. اگر قیمت به حمایت محدوده قبلی بالای 73779.87 دلار برسد، می‌توانیم شاهد یک دوره بسته شدن شکاف باشیم. از سوی دیگر، در صورت حفظ قیمت، ممکن است شاهد یک دوره تثبیت جانبی باشیم. در میان مدت، اگر تقاضای نهادی و شرایط کلان باثبات ادامه یابد، چشم انداز مثبت باقی می ماند: Bitcoin می تواند در 6 تا 12 ماه آینده به سطوح نزدیک به بالاترین سطح امسال بازگردد. با این حال، هر رویداد منفی می تواند دوره ضعف را طولانی کند. تحلیل فنی از نقطه نظر فنی، شکست 90000 دلار آمریکا نقض محدوده جانبی را تأیید می کند که در هفته های اخیر حاوی BTC بود: پشتیبانی و مقاومت: منطقه 90000-94000 USD به عنوان یک مرجع کلیدی عمل کرد. شکست آن فضا را برای کاهش احتمالی به سمت محدوده 80612.40–42900.20 باز می کند، جایی که اصلاحات تاریخی و سطوح تقاضا همزمان هستند. سطوح بازیابی: یک بازگشت مجدد با مقاومت فوری در 94,000 دلار و سپس در 97,000 تا 98,000 دلار مواجه شد. فراتر رفتن از این سطوح می تواند به طور موقت بازار را تثبیت کند. نوسان و تثبیت: افزایش حجم نشان دهنده عصبی بودن و تنظیم موقعیت است. معامله گران باید حرکات روزانه و شکل گیری شمع های کلیدی را تماشا کنند تا سیگنال های بازگشت احتمالی را تشخیص دهند. RSI در حال حاضر در منطقه جستجوی خنثی با 45.21٪ است و MACD در قلمرو منفی قرار دارد که این نظریه بازیابی را تأیید می کند. اگر به اندیکاتور ActivTrades – Crypto Fear & Greed نگاه کنیم، movement در حال حاضر خنثی است و آلت کوین ها را ترجیح نمی دهد. در طول کاهش، ریسک-Off بالا شناسایی شد، اما در این لحظه تعادل درک می شود. نهنگ ها افت بیت کوین به زیر 90000 دلار، ترکیبی از عوامل اساسی و فنی است: فشار ماینرها، نفوذ دارندگان بزرگ و عدم اطمینان اقتصاد کلان. در این دوره از نوسانات بالا، تنها با نظارت دقیق بر عرضه نهادی و فعالیت معدنی می توان احتیاط را حفظ کرد. این مرحله ممکن است نشان دهنده یک عقب نشینی موقت باشد، اما همچنین نشان دهنده یک فرصت انباشت استراتژیک در میان مدت برای "دارندگان رمزارز" است. همچنین می‌تواند یک منطقه ورودی بالقوه برای سرمایه‌گذاران نهادی باشد که به دنبال قیمت‌های با تخفیف برای ورود به ETF‌های مدیریت شده توسط مدیران دارایی‌های بزرگ هستند. ************************************************************************************** اطلاعات ارائه شده به منزله تحقیق سرمایه گذاری نیست. مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و باید به عنوان یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته شود. تمام اطلاعات توسط ActivTrades ("AT") تهیه شده است. این اطلاعات حاوی سابقه ای از قیمت های AT، یا پیشنهاد یا درخواست برای معامله در هیچ ابزار مالی نیست. هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن این اطلاعات داده نمی شود. هر گونه مطالب ارائه شده به هدف سرمایه گذاری خاص و وضعیت مالی شخصی که ممکن است آن را دریافت کند، توجهی نمی کند. عملکرد گذشته و پیش بینی مترادف یک شاخص قابل اعتماد برای عملکرد آینده نیستند. AT یک سرویس فقط اجرا را ارائه می دهد. در نتیجه، هر شخصی که بر اساس اطلاعات ارائه شده اقدام می کند این کار را با مسئولیت خود انجام می دهد. ریسک سیاسی غیرقابل پیش بینی است. اقدامات بانک مرکزی می تواند متفاوت باشد. ابزارهای پلتفرم موفقیت را تضمین نمی کنند.