تحلیل تکنیکال Momonoo درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۸/۲۷)

سلام به همه، من می بینم که طلا پس از تشکیل یک قله در حدود 4230 تا 4250 دلار در اونس همچنان روند نزولی خود را حفظ می کند، اکنون در نزدیکی 4030 دلار در اونس قرار دارد - زیر ابر ایچیموکو معامله می شود و بین چندین شکاف ارزش منصفانه پر نشده فشرده می شود، که نشان می دهد بازار ممکن است قبل از انتخاب جهت روشن تر، نقدینگی را دوباره متعادل کند. پس از افزایش شدید در اوایل ماه جاری، فشار اصلاحی بازگشته است و قیمت را به سمت منطقه حمایت کوتاه مدت در 4000 تا 3980 USD/oz سوق می دهد - منطقه ای که با FVG های سبز قبلی همپوشانی دارد و معمولاً واکنش های خرید در آن ظاهر می شود. در روند صعودی، 4070-4100 USD/oz به یک منطقه مقاومت کلیدی تبدیل شده است که در آن قیمت بارها تلاش کرده است که شکسته شود اما شکست خورده است. فقط یک شکست قاطع در بالای این منطقه می تواند ساختار صعودی کوتاه مدت را بازیابی کند. در غیر این صورت، از دست دادن 3980 می تواند راه را برای کاهش بیشتر باز کند. در جبهه اخبار، طلا همچنان با کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده، تقویت دلار آمریکا و بازگشت تمایل به ریسک مواجه است، که همگی باعث می شوند metal تلاش برای شتاب بیشتر شود. طبق گزارش CME FedWatch، احتمال کاهش 25 امتیازی به شدت از 61.9٪ به 39.8٪ کاهش یافته است، در حالی که احتمال نرخ های بدون تغییر به 60.2٪ رسیده است. این فشار بر طلا - یک دارایی بدون بازده - را افزایش می دهد در حالی که دلار به وضوح بیشتر سود می برد. تعطیلی طولانی‌مدت دولت در ایالات متحده همچنین گزارش‌های کلیدی تورم و نیروی کار را برای ماه اکتبر به تعویق انداخته است و فدرال‌رزرو شواهد کمتری برای حمایت از یک پیام هدایت‌کننده رو به جلو محکم‌تر باقی می‌گذارد. در همین حال، موضع محتاطانه رئیس پاول این دیدگاه را تقویت می‌کند که نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تری ادامه می‌یابد و فشار بیشتری به طلا می‌افزاید. بر اساس عوامل فنی و کلان، من احساس می کنم این می تواند آخرین مرحله اصلاحی طلا قبل از اینکه بازار دوباره تعادل پیدا کند، باشد. من انتظار دارم که قیمت به سمت 3990-3970 USD/oz کاهش یابد تا نقدینگی "آزمایش" شود - منطقه ای که تقاضا از نظر تاریخی در آن بازگشت می کند. اگر خریداران مانند قبل وارد عمل شوند، طلا می تواند به سمت 4100 تا 4150 دلار در اونس بازگردد و زمانی که به بالای 4150 رسید، هدف بعدی به سمت 4200 تا 4250 دلار در اونس افزایش می یابد.