تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد NVDAX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۶

NVDA سرانجام پس از چندین روز فروش کنترل شده، اولین نشانه واقعی تثبیت را نشان داد. پایین آمدن move تصادفی نبود - وقتی روی تایم فریم های مختلف زوم می کنید و آن را با چشم انداز GEX ترکیب می کنید، جهش در واقع بسیار منطقی است. NVDA مستقیماً در یک منطقه deep قرار گرفت، پایین آمد و سپس با قصد به عقب برگشت. بیایید آنچه را که واقعاً در اینجا اتفاق می‌افتد، تجزیه کنیم. 1️⃣ نمودار 1 ساعته - روند نزولی، اما خریداران در نهایت افزایش یافتند نمودار 1H نشان می دهد که NVDA هر روز پشتیبانی جزئی را شکسته و به طور تمیز در کانال نزولی می لغزد. فشار فروش تنها زمانی کاهش یافت که قیمت منطقه 178–181 را لمس کرد. آنجاست که حمایت خط روند با جیب های نقدینگی قبلی روبرو شد و خریداران فوراً واکنش نشان دادند. نکته قابل توجه این است که NVDA با چه سرعتی به 190 بازگشت. این دو چیز را به من می گوید: 1. فروشندگان به شدت در سطح پایین پوشش داده می شوند. 2. خریداران منتظر بودند تا نزدیک به آن خط روند وارد شوند. سطوح مهم 1H: * 190-192: اولین تست مقاومت * 194-195: NVDA منطقه بحرانی را دفعه قبل نتوانست بازیابی کند * 199-202: مقاومت بزرگتر در صورت گسترش حرکت * 178–181: منطقه تقاضای قوی که شروع به جهش کرد 1H اولین تغییر را از "مستقیم به پایین" به "جهش کنترل شده" نشان می دهد. 2️⃣ نمودار 15 دقیقه ای - حرکت به سمت بالا، اما نیاز به تایید دارد نمودار 15M NVDA را نشان می دهد که چندین FVG صعودی کوچک را در راه صعود بازپس می گیرد. مهم‌ترین بخش این است که NVDA چگونه عقب‌نشینی‌های روزانه را مدیریت می‌کند – هر فرورفتگی کم عمق بود و به سرعت خریداری می‌شد. این همان چیزی است که رفتار معکوس اولیه به نظر می رسد. چیزهای کلیدی که در 15M می بینم: * FVG های صعودی در حال شکل گیری زیر قیمت → خریداران در حال جذب شیب ها * مقاومت کوتاه مدت در 191–192 → قیمت در اینجا تردید دارد * بازیابی خط روند به NVDA فضای بیشتری برای آزمایش می دهد 15M هنوز یک روند صعودی قوی را تایید نمی کند، اما نشان دهنده یک تغییر واضح در شخصیت از فروشندگان مسلط به خریداران حداقل رقابت کننده است. 3️⃣ GEX (1 ساعته) - دقیقاً توضیح می دهد که چرا NVDA پایین آمده است این قسمتی است که کل move را به هم متصل می کند. NVDA دقیقاً در دیوار deep PUT در حدود 178-181، جایی که فشار پوششی افزایش می‌یابد، برگشت. به همین دلیل است که برگشت در آنجا بسیار شدید بود. سطوح گاما بالا * 191: اولین کشش GEX * 194-195: خوشه GEX سنگین * 200–203: دیوار تماس دوم * 210: دیوار بزرگ GEX10 + 3rd call اگر NVDA بتواند 194-195 را بازیابی کند، move به سمت 200-203 بسیار ساده تر از آن چیزی است که به تنهایی در نمودار به نظر می رسد. سطوح پایین گاما * 182: منطقه محوری * 178: دیوار اصلی - سطح دقیقی که فروش را متوقف کرد * 175–170: فقط در صورتی فعال می شود که NVDA 178 را قاطعانه از دست بدهد ساختار GEX تمیز است: * فروشندگان قدرت بالای 192 را از دست می دهند * خریداران کنترل زیر 182 را از دست می دهند * منطقه نبرد واقعی بین 188-192 قرار دارد این همان نقشه GEX است که باعث می شود معامله گران بپرسند: "چرا NVDA همیشه در همان سطوح عجیب و غریب جهش یا توقف می کند؟"
(و بله - GEX پاسخ می دهد.) 🎯 چگونه NVDA را برای 17/11 معامله می کنم 🔼 سناریوی صعودی (فقط ترجیح داده شده بالاتر از 192) NVDA باید 192 را با قدرت پاک کند. اگر این اتفاق بیفتد: ایده تجارت سهام: * ورودی: 192.20-192.50 * اهداف: * 194 * 195 * 198 * 200-203 (منطقه دیوار تماس) ایده گزینه ها: * 195 درجه سانتیگراد یا 200 درجه سانتیگراد * تجارت مبتنی بر مومنتوم IF NVDA 192 را با حجم بازپس گرفت * مقیاس در هر منطقه GEX این تمیزترین راه اندازی است. 🔽 سناریوی نزولی (فقط در صورتی معتبر است که NVDA 192 را رد کند یا 182 را از دست بدهد) ورودی شماره 1 (تهاجمی): * رد 192 → کوتاه به 188 ورودی شماره 2 (تأیید قوی تر): * شکستن به زیر 182 اهداف: * 180 * 178 (دیوار مستحکم) * 175 (در صورت افزایش نوسانات) ایده گزینه ها: * 185P برای حرکات سریع * 180P برای ادامه * زیر 178 → نزولی به شدت شتاب می گیرد ⚠️ Chop Zone: 188–191 این منطقه تعادلی است که NVDA احتمالاً در آن مکث می‌کند، جعل می‌کند و هر دو طرف را به دام می‌اندازد. بهتر است از این کار خودداری کنید مگر اینکه در معرض خطر شدید پوست سر قرار بگیرید. افکار نهایی NVDA سرانجام پس از یک سری طولانی از اوج ها و پایین ترین قیمت ها، قیمت واقعی را به دست آورد. پرش تصادفی نبود - با دیوارهای deep GEX و خط روند ساختاری همسو شد. اکنون NVDA دقیقاً زیر یک مقاومت کلیدی در 192 قرار دارد. این خطی است که تصمیم می‌گیرد که آیا این یک معکوس واقعی است یا فقط یک اوج پایین‌تر دیگر در روند نزولی. بالای 192 → نمودار به زیبایی باز می شود.
زیر 182 ← خرس ها کنترل را پس می گیرند. هر چیزی بین آن نویز است. سلب مسئولیت این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه با مدیریت ریسک مناسب معامله کنید.