تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد AAPLX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۶

در چند جلسه گذشته، AAPL در محدوده محدودی گیر کرده است، اما نحوه واکنش قیمت در حدود 272-275 شروع به جالب شدن کرده است. وقتی نقشه 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای و گزینه‌ها/GEX را با هم ردیف می‌کنم، تصویر واضح‌تر می‌شود: AAPL بیش از آن چیزی است که اکثر معامله‌گران می‌دانند به move نزدیک‌تر است. من از طریق منطق به همان روشی که برای خودم تحلیل می‌کنم قدم می‌زنم. 1️⃣ نمودار 1 ساعته - بازار در حال پیچش است در نمودار 1H، AAPL همچنان به کانال نزولی که چند روزی است در حال توسعه است، احترام می گذارد. اوج های پایین تر در 277.5 → 275 → 273.8 فروشندگان را نشان می دهد که به این ساختار تکیه کرده اند، اما بخش مهم دفاع مکرر در 272 است. هر فشار به آن منطقه خریده می شود. خط روند از پایین ترین سطح روز جمعه نیز شکسته نشده است، بنابراین به جای یک روند نزولی تمیز، چیزی که می بینیم فشرده سازی است. زمانی که یک طرف بالاخره تسلیم شود، معمولاً منجر به شکست می شود. بنابراین در 1H: * 273.8 = خط مورد نیاز خریداران * 272 = فروشندگان خط می هرکسی که اول می شکند مسیر را تعیین می کند. 2️⃣ نمودار 15 دقیقه ای - نقشه روزانه واضح تر می شود نمودار 15M ساختار کوتاه مدتی را پر می کند که در 1H مشخص نیست. خوشه خوبی از تقاضا در حدود 272.20-272.60 وجود دارد، جایی که FVG هنوز باز است. این دقیقاً همان جایی است که AAPL آخرین بار رشد کرد. در طرف مقابل، عرضه در حدود 273.30-274 است، و قیمت با لمس آن به عنوان soon رد می شود. EMAها هنوز مسطح هستند و بلاتکلیفی را نشان می دهند، بنابراین 15M این ایده را تقویت می کند که move واقعی تنها زمانی شروع می شود که یک طرف منطقه آنها را فتح کند. برای من، 15M اساساً می گوید: * از وسط خرد نشوید * برای بازیابی 274 یا فلاش 272 صبر کنید * این دو منطقه تمیز و محترم هستند 3️⃣ گزینه ها/ نقشه GEX - بخشی که اکثر معامله گران از دست می دهند اینجاست که story جالب تر می شود. نقشه GEX آهنرباها و موانع بسیار واضح را نشان می دهد: وارونه: * 276.70–277.00: اولین major دیوار تماس بگیرید * 277.50-278.00: قوی ترین ناحیه مثبت GEX اگر AAPL بتواند 273.8 را پاک کند، این نوع ساختاری است که اغلب قیمت را بالاتر می برد، حتی زمانی که نمودار نامرتب به نظر می رسد. سازندگان بازار از قدرت محافظت می کنند و قیمت به سمت این مناطق متمایل می شود. جنبه منفی: * 270.50–271.00: اولین قفسه واقعی * 268.60: دیوار مستحکم * 266.77: Deep منطقه پرچین (حرکات سریع در اینجا اتفاق می افتد) چیزی که من در مورد این تنظیم GEX دوست دارم این است که چقدر به خوبی تردید در قیمت را توضیح می دهد. AAPL به معنای واقعی کلمه درست در وسط یک منطقه پوششی متعادل نشسته است. هنگامی که از آن خارج می شود، مسیر در یک جهت تمیز می شود. به همین دلیل است که من همیشه از GEX در کنار قیمت گذاری استفاده می کنم - این بخشی از ساختار بازار است که شما به تنهایی نمی توانید آن را در نمودار ببینید. (و بله، اگر در GEX تازه کار هستید، این موقعیتی است که در آن بسیار مفید می شود.) 🎯 چگونه جلسه 17/11 را برنامه ریزی می کنم 🔼 طرح صعودی (فقط در صورت شکست 273.80) اگر AAPL در نهایت به بالای 273.8 برسد و آن را حفظ کند، سطوح صعودی مشخص است. ایده تجارت سهام: * ورودی: 274–274.20 * اهداف: * 275 * 276 * 276.7 → اولین آهنربای GEX * 278 → آهنربای اصلی GEX ایده گزینه ها: * 275 درجه سانتیگراد یا 277.5 درجه سانتیگراد * بعد از 273.8 نگه دارید، نه قبل از آن * آهنرباهای GEX را برش دهید 🔽 طرح نزولی (اگر 272 شکست خورد) اگر فروشندگان 272 را بشکنند، کاهش move می تواند سریع باشد. ایده تجارت سهام: * ورودی: 271.80 * اهداف: * 270.8 * 268.6 * 266.7 ایده گزینه ها: * 270P یا 267.5P * انتظار شتاب را یک بار 272 ترک داشته باشید، زیرا این سطح با گزینه های پوشش فشار مطابقت دارد ⚠️ Chop Zone: 272.20–273.50 این منطقه ای است که من معامله نمی کنم. قیمت در اینجا هیچ حرکتی ندارد و هر دو طرف گرفتار می شوند. افکار نهایی AAPL در نگاه اول انفجاری به نظر نمی رسد، اما رفتار چند تایم فریم و نحوه چینش سطوح GEX بیانگر تفاوت story است. این نوع تنظیمی است که در آن شکستگی پس از وقوع در نهایت تمیز می شود. زمانی که قیمت، ساختار و موقعیت فروشنده همگی به سطوح کلیدی یکسانی اشاره می‌کنند، معمولاً باید منتظر استراحت باشید و سپس تأیید را دنبال کنید. سلب مسئولیت این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و قبل از معامله تحقیقات خود را انجام دهید.