تحلیل تکنیکال pakoumal درباره نماد QQQX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۵

پاکت ۳٪+/- همراه با میانگین متحرک ۲۰ روزه (MA ۲۰ روزه) برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین (Mean-Reversion) به خوبی کار می‌کند، زیرا نقاط عطف را که در آن‌ها قیمت ممکن است ناگهان به سمت میانگین بازگردد، به وضوح نشان می‌دهد. قیمت چقدر از MA ۲۰ روزه خود فاصله دارد و آیا قیمت نزدیک به نقاط انتهایی باندهای ۳٪ است؟ باندهای بولینگر به صورت پویا با نوسان‌پذیری تنظیم می‌شوند. قیمت به ندرت برای مدت طولانی فراتر از ۳٪± از MA ۲۰ روزه باقی می‌ماند. جهت‌گیری فروش است زمانی که MA ۲۰ روزه در حال کاهش است و قیمت بالای پاکت بالایی قرار دارد. جهت‌گیری خرید است زمانی که MA ۲۰ روزه در حال افزایش است و قیمت زیر پاکت پایینی قرار دارد. پس از کف ماه آوریل در ۴۰۲.۳۹ دلار، شیب MA ۲۰ روزه مثبت شد. در روندهای صعودی قوی، قیمت بین MA ۲۰ روزه و پاکت بالایی باقی می‌ماند و گاهی اوقات پاکت بالایی را لمس می‌کند (ژوئن تا اکتبر). در روندهای نزولی قوی، قیمت بین MA ۲۰ روزه و پاکت پایینی باقی می‌ماند و گاهی اوقات پاکت پایینی را لمس می‌کند. QQQ روندی قوی را از آوریل تا سقف ۶۳۷ دلاری ماه نوامبر دنبال کرد. این نشان‌دهنده ریسک بالای بازگشت به میانگین بود. زمانی که QQQ به کف حدود ۵۸۸ تا ۵۸۹ دلار رسید، MA ۲۰ روزه همچنان در حدود ۶۱۰ دلار صعودی بود. بنابراین، ما یک تصویر آینه‌ای در کشش نزولی مشاهده می‌کنیم که در آن حرکت صعودی از ۳٪+ فراتر رفت و سپس یک شکست نزولی فراتر از ۳٪- رخ داد؛ این نوع رفتاری است که زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند قوی در نهایت فرسوده شده و سپس اصلاح می‌کند. حرکت صعودی از حدود ۶۱۵ تا ۶۳۷ دلار بیش از حد کشیده شده بود، بنابراین این نقطه خوبی برای توقف دنبال کردن معاملات خرید بود. حرکت نزولی از حدود ۶۱۵ تا ۵۸۸ دلار نیز بیش از حد کشیده شده بود، بنابراین این نقطه خوبی برای توقف دنبال کردن معاملات فروش و انتظار جهش بازگشتی به سمت MA ۲۰ روزه بود، که دقیقاً همان چیزی است که هنگام بازگشت QQQ به سمت ۶۱۵ دلار رخ داد. با این حال، جهش فعلی ضعیف است و نسبت به جهش قبلی کشیدگی دارد (۳.۵٪ بالاتر از MA ۲۰ روزه، سپس ۳.۵٪- پایین‌تر از MA ۲۰ روزه و سپس بازگشت به سمت MA ۲۰ روزه). این یک بازگشت کامل ناگهانی از پاکت بالایی به پایینی است و اکنون یک بازگشت به میانگین به سمت MA ۲۰ روزه را نشان می‌دهد. یا قیمت نیمه بالایی کانال را پس می‌گیرد و روند از سر گرفته می‌شود، یا MA ۲۰ روزه به شیب نزولی خود ادامه می‌دهد و هر گونه رالی به سمت MA ۲۰ روزه/پاکت بالایی، موقعیت‌های ورود برای فروش هستند که نشان‌دهنده تغییر روند است. احتمال یک فشار بزرگ دیگر به سمت ۶۳۷ دلار بدون یک تنظیم مجدد اکنون کمتر است و ممکن است روند اکنون از صعودی قوی به اصلاحی/نزولی تغییر کند. قیمت از زیر پاکت پایینی جهش کرد و به نزدیکی MA ۲۰ روزه بازگشت، اما رالی‌ها از پاکت پایینی به سمت MA ۲۰ روزه اغلب موقعیت‌های ورود برای فروش هستند، نه فرصت‌های خرید در اصلاح قیمت. این با فرضیه شکست ۶۲۰ دلاری مطابقت دارد. رالی‌های بازگشتی به سمت MA ۲۰ روزه/پاکت بالایی را مشکوک در نظر بگیرید، مگر اینکه MA ۲۰ روزه دوباره به طور قاطع صعودی شود. اگر MA ۲۰ روزه شیب نزولی بگیرد و قیمت در نزدیکی ۶۲۰ دلار شکست بخورد، جهت‌گیری کوتاه‌مدت QQQ از روند صعودی به روند نزولی تغییر کرده است.