تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد AMZNX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۲

AMZN Hidden Breakout Setup — افزایش سریع فشار گاما AMZN هفته گذشته را با ترکیبی عجیب از قدرت و تردید سپری کرده است - به سمت بالا حرکت می کند اما دائماً در همان سطوح مکث می کند. برای اکثر معامله گران، به نظر می رسد تجمیع استاندارد است. اما وقتی چشم انداز GEX را پوشش می دهید، ناگهان کل تصویر آشکار می شود: AMZN درست بین دو فیلد گاما major قرار دارد - و هر کدام که در مرحله بعد فعال شود، یک جهت قوی move را باز می کند. این همان story است که شمع ها به تنهایی نمی توانند تشخیص دهند. نمودار 4H - یک کانال در حال افزایش با دفاع از نقدینگی خاموش AMZN در حال بالا رفتن از داخل یک کانال بالارونده تمیز است و به هر نقطه ساختاری در مسیر احترام می گذارد: * تاییدیه های متعدد BOS و CHoCH * یک خط حمایتی صعودی محکم * پایین تر انباشته تمیز * یک منطقه واکنش قوی در 244-247 هر بار که AMZN به خط روند رو به رشد سقوط می کند، جهش شدید و کنترل شده است - دقیقاً همان چیزی است که وقتی خریداران در حال دفاع از قفسه نقدینگی هستند که در بالای پایه مثبت GEX قرار دارد، انتظار دارید. عمل قیمت تقریباً خیلی تمیز است.
این معمولاً به معنای یک چیز است: منافع نهادی. نمودار 1H - فشرده سازی قبل از وضوح در بازه زمانی 1H، AMZN در حال انجام یک کار کلاسیک است: * شیب تند بلافاصله جذب می شود * پرش غرفه در همان سقف * افزایش حجم در مناطق قابل پیش بینی رخ می دهد * محدوده هر ساعت تنگ تر می شود این توزیع نیست
این ضعف نیست این فشرده سازی قبل از شکست است، نوعی که زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک منطقه خنثی گاما در انتظار یک کاتالیزور است. هنگامی که AMZN از این جیب خارج شد، نوسانات باز گشت — hard. GEX Data - نقشه واقعی در پشت رفتار AMZN اینجاست که تصویر کامل جمع می شود. 🔹 دیوارهای عظیم تماس/GEX در 250–255 این act سقف های مغناطیسی را دوست دارند.
با نزدیک شدن AMZN به 250+، جریان های پوششی سفت تر شده و قیمت قبل از اقدام بعدی تثبیت می شود. به همین دلیل است که AMZN به طور مکرر در حدود 247-250 متوقف می شود. 🔹 منطقه خنثی GEX بین 242-248 این محدوده ای است که AMZN اکنون در آن گیر کرده است. جیب های خنثی = فشرده سازی فرار → شمع های کنترل شده → حرکت کم → رفتار انباشت مانند آهسته به نظر می رسد، اما در واقع تولید انرژی است. 🔹 ناحیه منفی سنگین GEX در 235–240 این منطقه خطر است.
اگر AMZN به زیر 240 برسد، فشار پوشش نزولی کاهش می یابد و قیمت به سمت پایین شتاب می گیرد. در حال حاضر، AMZN نیمه بالایی جیب خنثی را در آغوش گرفته است - یک شیب صعودی. 🔥 پیشنهادات معاملاتی بر اساس ساختار + GEX 📌 بازی برک آوت صعودی (احتمال بالاتر) در صورتی معتبر است که AMZN 247–248 را با قدرت بازیابی کند. ورود: 246.50–248 شکست (تأیید 1 ساعت) اهداف: * 250.00 (اولین آهنربا GEX) * 252.50 (دیوار CALL/GEX دوم) * 255.00 (بالاترین قفسه NET GEX مثبت) STOP-LOSS: زیر 242.50 چرا کار می کند: هنگامی که از 248 بالاتر می رود، AMZN وارد پلکانی از مناطق مثبت GEX می شود → رو به بالا در یک drift کنترل شده ادامه می یابد. 📌 پخش شکست نزولی (فقط در صورت عدم موفقیت 240) در صورت شکستن قیمت 240 و رد تست مجدد معتبر است. ورودی: شکستن و رد کردن زیر 239.80 اهداف: * 237.50 (اولین قفسه GEX منفی) * 235.00 (major پشتیبانی قرار داده) * 230.00-232.00 (جیب نقدینگی) STOP-LOSS: بالاتر از 243 چرا کار می کند: زیر 240، AMZN در یک محیط GEX منفی قرار می گیرد ← پوشش ریسک حرکت رو به پایین را تسریع می کند. 🔥 پیشنهادات معاملاتی گزینه ها (بر اساس GEX) 📌 گزینه های صعودی بازی اگر AMZN 248+ را پس بگیرد: خرید: 250 درجه سانتیگراد یا 255 درجه سانتیگراد (1 تا 2 هفته خارج از خانه) دلیل: این قراردادها درست در منطقه مثبت GEX قرار دارند که قیمت به سمت drift صعودی می رود. Spread ایمن: 245/255 Call Debit SpreadGEX از کل move پشتیبانی می کند. 📌 Bearish Options Play اگر AMZN 240 را شکست: خرید: 240P یا 235P دلیل: هنگامی که AMZN به گامای منفی کاهش می یابد، به سرعت گسترش می یابد. Spread ایمن: 240/230 Debit SpreadIdeal را برای نزولی کنترل شده قرار دهید. 📌 گزینه های خنثی بازی اگر AMZN در 242–248 باقی بماند: فروش حق بیمه: * کندور آهنی * خفه کردن کوتاه * گسترش اعتبار *تقویم GEX خنثی = فشرده سازی نوسانات → ایده آل برای فروشندگان. فکر من AMZN در یکی از تمیزترین تنظیمات مبتنی بر گاما که در ماه نوامبر دیده‌ایم قرار دارد. قیمت در داخل یک جیب باریک GEX در حال چرخش است، نوسانات سرکوب شده است، و کانال افزایشی نشان دهنده انباشت آرام است. نقشه راه ساده است: * بالای 248 → AMZN 250–255 را هدف می گیرد * زیر 240 → AMZN به GEX منفی می رود * داخل 242-248 → خرد کردن آرام و زوال زمان یک major move در حال بارگیری است - و GEX قبلاً مسیر را نشان می دهد. این چشم انداز فقط برای اهداف آموزشی و نه مشاوره مالی است. همیشه ریسک خود را مدیریت کنید و طرح خود را معامله کنید.