تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد NVDAX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۲

NVDA در منطقه فشرده سازی بحرانی GEX NVDA مانند سهامی که بین دو جهان گیر کرده حرکت می‌کند - به اندازه‌ای سنگین است که سرکوب می‌شود، اما آنقدر پشتیبانی می‌شود که از خرابی واقعی جلوگیری کند. وقتی کوچک‌نمایی می‌کنید، شمع‌ها تقریباً به نظر می‌رسند که منتظر کسی هستند که سوئیچ را باز کند. در واقعیت، NVDA تنها با تکانه حرکت نمی‌کند - بلکه با چیزی عمیق‌تر شکل می‌گیرد: فشرده‌سازی نوردهی گاما (GEX).
و این ساختار GEX یک story بسیار واضح در مورد آنچه در آینده می آید می گوید. نمودار 4H - ساختار با نقدینگی پنهان روبرو می شود NVDA به ساختار رو به رشد band احترام گذاشته است که در اوایل نوامبر امتداد دارد. هر واکنش major - هر حرکت، هر پرش - در این مسیر مورب نقدینگی اتفاق افتاده است. این تصادفی نیست.
اینجا جایی است که رویدادهای BOS و CHoCH گذشته جمع شده اند، و همچنین جایی است که GEX NVDA از حالت دفاعی به خنثی تغییر می کند. قیمت اخیراً دوباره از این خط روند مورب استفاده کرد و درست بالای قفسه 178–180 GEX تثبیت شد. واکنش انفجاری نبود - اما ثابت بود. این دقیقاً همان چیزی است که وقتی بازیکنان بزرگتر به آرامی نقدینگی را جذب می کنند، می بینید. story در اینجا ساده است: NVDA به سمت یک تصمیم فشرده می شود. نمودار 1H - کوتاه مدت Drift به سمت شکست در بازه زمانی 1H، قیمت NVDA در یک جیب باریک بین 188 تا 196 در حال حرکت است. فروشندگان از بالا فشار می آورند، اما گاوهای نر از پایین دفاع می کنند - و هیچ یک از طرفین به دست نمی آورند. این یک رفتار کلاسیک جیب خنثی GEX است: * نوسانات کم * فتیله در دو انتها * عدم پیگیری * شمع‌ها را تمیز می‌کند، اما هیچ اعتقادی ندارد لحظه ای که NVDA از این جیب خارج شود، move بسیار تعیین کننده تر از هر چیزی است که در این هفته دیده ایم. GEX Data - میدان جنگ واقعی (به اسکرین شات زیر مراجعه کنید) این چشم انداز GEX فوق العاده واضح و فوق العاده مهم است. 🔹 خوشه GEX مثبت در 200-210 این قفسه سنگین CALL/GEX است که مانند آهنربا و سقف عمل می کند.
هنگامی که NVDA به این منطقه فشار می آورد، جریان های پوششی حرکت را تثبیت می کند، اما صعودی کنترل می شود. به همین دلیل است که آخرین رالی در 202–205 شکست خورد. 🔹 منطقه خنثی GEX بین 188-196 این جیبی است که NVDA در حال حاضر در آن معامله می کند.
جیب های خنثی قیمت و انرژی بار را برای شکست بعدی فشرده می کنند. این جایی است که NVDA گیر کرده است - در حال حاضر. 🔹 ناحیه منفی GEX زیر 185 این منطقه خطر است.
اگر NVDA به زیر 185 برسد، فشار هجینگ به شدت نزولی می شود. به همین دلیل است که 185 خط کلیدی شما در sand است. 🔥 پیشنهادات معاملاتی بر اساس ساختار + GEX 📌 سناریوی صعودی (احتمال بالاتر) فقط در صورتی معتبر است که NVDA بالای 188-190 باشد و بالای 195 شکسته شود. منطقه ورودی: 193–195 (بازیابی 1H) اهداف: * 197.50 (اولین آهنربا GEX) * 202.50 (قفسه دوم GEX) * 210.00 (major دیوار GEX / بالاترین NET GEX مثبت) STOP-LOSS: زیر 188 (زیر این، NVDA دوباره وارد فشرده سازی GEX = chop می شود) چرا کار می کند: همانطور که NVDA 195 را کاهش می دهد، به پلکانی با سطوح GEX مثبت وارد می شود. این سطوح act مانند آهنربا هستند و قیمت را به سمت دیوارهای تماس هدایت می کنند. 📌 سناریوی شکست نزولی فقط در صورتی معتبر است که NVDA 185 را با قطعیت از دست بدهد. ورودی: شکستن به زیر 184.80 اهداف: * 181.00 * 178.90 (قفسه GEX منفی بزرگ) * 175.00 STOP-LOSS: بالای 188 چرا کار می‌کند: زیر 185، NVDA وارد یک منطقه منفی GEX می‌شود، جایی که پوشش ریسک فروش را تسریع می‌کند. 🔥 پیشنهادات معاملاتی گزینه ها (بر اساس GEX) 📌 گزینه های صعودی پخش (اگر NVDA 195 را پس بگیرد) خرید: NVDA 200C یا 205C (1 تا 2 هفته) دلیل: این سطوح مستقیماً در ناحیه مثبت GEX قرار دارند، جایی که قیمت اغلب در کانال های کنترل شده به سمت بالا حرکت می کند. بازی امن تر: 195/205 Call Debit SpreadPerfect برای حرکت صعودی با هدایت GEX. 📌 Bearish Options Play (اگر NVDA 185 را شکست) خرید: NVDA 180P یا 175P دلیل: هنگامی که NVDA وارد میدان منفی GEX شد، نوسانات به سمت پایین گسترش می‌یابد و به سرعت ارزش افزایش می‌یابد. Spread نزولی ایمن:185/175 Put Debit Spread 📌 بازی خنثی (اگر قیمت 188–196 باقی بماند) این یک منطقه پوسیدگی برتر است. استراتژی فروش حق بیمه: * خفه کردن کوتاه * کندور آهنی * گسترش اعتبار GEX خنثی = نوسانات کم = زوال زمان زیاد. فکر من NVDA در یکی از تمیزترین ساختارهای فشرده سازی GEX که در طول ماه دیده ایم، قرار دارد. قیمت بین ساختار نقدینگی فزاینده و جیب گامای خنثی که نوسانات را خفه می کند، قرار گرفته است. این نوع تنظیم معمولا به یک حرکت انفجاری منتهی می شود، نه یک سنگ زنی آهسته. نقشه راه ساده است: * بالاتر از 195 → NVDA 202-210 را هدف قرار می دهد * زیر 185 → NVDA به گامای منفی می رود * داخل 188–196 ← خرد کردن و پوسیدگی برتر شکست بعدی پاک بود - و GEX در حال حاضر نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت کجاست. این چشم انداز فقط برای اهداف آموزشی و نه مشاوره مالی است. همیشه ریسک خود را مدیریت کنید و طرح خود را معامله کنید.