تحلیل تکنیکال pakoumal درباره نماد QQQX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۹

صرفاً لمس کردن میانگین متحرک ۵۰ روزه (م.م. ۵۰ روزه) کافی نیست. قیمت پایانی در مقایسه با این سطح و اینکه چه حجمی این قیمت پایانی را همراهی می‌کند، مشخص می‌کند که آیا نهادهای مالی در حال دفاع از این سطح هستند یا آن را رها کرده‌اند. برخوردهای داخل روز با م.م. ۵۰ روزه (که در حال حاضر نزدیک ۶۰۹ تا ۶۱۰ دلار است) اغلب باعث فعال شدن برنامه‌های خرید سیستماتیک و خرید در افت توسط سرمایه‌گذاران خُرد می‌شود. اما این موارد اهمیت چندانی ندارند، مگر اینکه قیمت پایانی روزانه بالاتر از آن سطح حفظ شود. یک قیمت پایانی زیر م.م. ۵۰ روزه به این معنی است که سفارشات خرید در افت جذب شده‌اند و این زمانی است که دنبال‌کنندگان روند، کوانت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک شروع به خروج تدریجی (Rotate Out) می‌کنند. ۱. لمس کردن ≠ شکستن ۲. بسته شدن در زیر سطح = تأیید تغییر روند طی چرخه‌های اخیر (۲۰۲۳-۲۰۲۵)، QQQ معمولاً در طول اصلاح‌های ۳ تا ۵ درصدی، زیر م.م. ۵۰ روزه سایه می‌زند (wick below)، در روندهای صعودی سالم بالای آن حفظ می‌شود و زمانی که برای ۲ یا چند جلسه معاملاتی در زیر آن بسته می‌شود، معمولاً یک فاز اصلاحی چند هفته‌ای ۶ تا ۱۰ درصدی آغاز می‌گردد. اگر QQQ با حجم بیش از ۹۰ میلیون واحد در زیر ۶۰۷ دلار بسته شود، این موضوع کاملاً با شکست مومنتوم در زیر هر دو سطح (VWAP لنگر انداخته ۱۰ اکتبر و م.م. ۵۰ روزه) همسو می‌شود—که یک تأیید دوگانه تکنیکال است. برعکس، اگر تا پایان روز سطوح ۶۱۵ تا ۶۱۷ دلار را بازیابی کند، بازار همچنان در محدوده بازگشت اصلاحی باقی می‌ماند و نه در یک موج نزولی جدید. م.م. ۵۰ روزه میدان نبرد است، نه صرفاً یک خط. قیمت پایانی روزانه به علاوه حجم را زیر نظر بگیرید، نه فقط سایه شمع را. اگر دو قیمت پایانی متوالی زیر این سطح ثبت کنیم، احتمال کاهش قیمت به شدت به سمت ۷۰ تا ۷۵ درصد افزایش می‌یابد.