تحلیل تکنیکال Henrybillion درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۵

تحلیل XAU/USD – طلا به مقاومت کلیدی رسید، ناحیه احتمالی برگشت در محدوده ۴۰۳۰ طلا ریکاوری خود را گسترش داده است اما اکنون به ناحیه مقاومت کلیدی نزدیک ۴۰۳۰ نزدیک می‌شود، جایی که احتمالاً فروشندگان مجدداً وارد بازار شوند. علی‌رغم جهش کوتاه‌مدت اخیر، ساختار کلی در تایم‌فریم یک ساعته (H1) همچنان سوگیری نزولی را تأیید می‌کند، زیرا قیمت زیر مقاومت‌های مهم و محدوده‌های عرضه دینامیک باقی مانده است. چشم‌انداز تکنیکال ساختار قیمت: از زمان اوج اوایل نوامبر، بازار یک سری سقف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است که تسلط فروشندگان را تأیید می‌کند. به نظر می‌رسد صعود فعلی بیشتر یک پولبک (اصلاح) باشد تا یک برگشت کامل روند. مقاومت دینامیک (DEMA 9): طلا در حال تست میانگین متحرک نمایی دوتایی ۹ دوره‌ای (DEMA 9) در نزدیکی ۴۰۰۸ است – ناحیه‌ای که بارها در تلاش‌های قبلی برای ریکاوری، به عنوان مقاومت دینامیک عمل کرده است. ناحیه مقاومت کلیدی: ۴۰۲۵ تا ۴۰۳۵ یک محدوده عرضه حیاتی است که قبلاً چندین بار در آن ناحیه پس‌زنی (Rejection) رخ داده است. این سطح هم‌زمان با جمع‌آوری‌های نقدینگی قبلی است و در صورت عدم موفقیت قیمت برای بسته شدن قاطعانه در بالای آن، می‌تواند فشار فروش مجددی را آغاز کند. بافت فیبوناچی: با اندازه‌گیری از سقف نوسانی اخیر (~۴۰۶۵) تا کف نوسانی (~۳۹۶۵)، محدوده اصلاحی ۵۰ تا ۶۱.۸ درصدی با مقاومت فعلی هم‌پوشانی دارد، که سناریوی نزولی را تقویت می‌کند. طرح معاملاتی سناریوی اصلی (تنظیمات فروش): 🔹 فروش در حدود ۴۰۲۵ – ۴۰۳۵ 🔹 حد ضرر (SL): ۴۰۴۵ 🔹 حد سود (TP): ۳۹۶۵ – ۳۹۴۵ سناریوی جایگزین: اگر قیمت به طور قاطع بالای ۴۰۴۵ بسته شود، انتظار ادامه کوتاه‌مدت به سمت ۴۰۷۵ تا ۴۰۹۰ وجود دارد، پیش از آنکه با موج دیگری از مقاومت روبرو شود. خلاصه: طلا در حال نزدیک شدن به ناحیه مقاومت سنگینی در یک روند نزولی گسترده‌تر است. مگر اینکه خریداران بتوانند بالای ۴۰۴۵ نفوذ کرده و تثبیت شوند، احتمالاً سناریوی پس‌زنی و پولبک (اصلاح) ترجیح داده می‌شود. این تنظیمات با استراتژی "فروش در صعود" (Sell-on-rally) که بسیاری از متخصصان در شرایط سوگیری کلان نزولی استفاده می‌کنند، همسو است. نتیجه‌گیری: حرکات قیمت در نزدیکی ۴۰۳۰ سنگین باقی مانده است – قبل از ورود به پوزیشن‌های فروش، به دنبال نشانه‌های ضعف (exhaustion) خریداران باشید. برای دریافت تنظیمات معاملاتی روزانه ما را دنبال کنید و اگر این تحلیل برای استراتژی طلای شما مفید است، آن را ذخیره کنید.