تحلیل تکنیکال Xayah_trading درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۲

هفته 3 تا 7 نوامبر به عنوان یک دوره بحرانی برای بازارهای مالی بین المللی تلقی می شود. PMI های تولید و خدمات، داده های اشتغال غیرکشاورزی ADP، تراز تجاری و تصمیمات نرخ بهره بانک های مرکزی بزرگ تصویری همه کاره از چرخه اقتصاد جهانی ایجاد کرد. در همین حال، اظهارات مقامات فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی ممکن است انتظارات سیاست پولی پایان سال را تقویت یا مختل کند. 🔹 دوشنبه – PMI جهانی: داده های PMI از چین، اروپا، بریتانیا و ایالات متحده منعکس کننده سلامت کلی تولید جهانی در آغاز هفته بود. در حالی که داده های ضعیف ممکن است انتظارات برای کاهش سیاست پولی را افزایش دهد. نتایج قوی می تواند موضع ضد تورمی را تقویت کند. علاوه بر این، نتیجه نشست اوپک پلاس می تواند بر قیمت نفت و انتظارات تورمی تأثیر بگذارد. 🔹 سه شنبه – سیاست پولی و تجارت: تمرکز بر تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مورد نرخ بهره و تراز تجاری کانادا بود. بازار انتظار دارد که RBA نرخ ها را در 3.6 درصد ثابت نگه دارد، اما لحن "شاهین" می تواند باعث نوسان در AUD شود. سخنان مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی کانادا (BoC) ممکن است سرنخ هایی در مورد چرخه کاهش نرخ بهره در سال 2025 ارائه دهد. 🔹 چهارشنبه – خدمات و استخدام: گزارش اشتغال PMI و ADP خدمات ایالات متحده تمرکز هفته بود. این داده ها اغلب سیگنال های اولیه را به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) می دهد. داده‌های API و EIA بر قیمت نفت و انتظارات تورمی تأثیر گذاشت. 🔹 پنجشنبه - داده های اروپایی و تصمیم BoE: بانک انگلستان (BoE) ممکن است به دلیل نگرانی از رکود، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 3.75 درصد برساند. داده های خرده فروشی و تولید صنعتی آلمان سرنخ هایی در مورد سلامت اقتصاد اروپا ارائه می دهد. 🔹 جمعه – چین و فدرال رزرو: تراز تجاری ماه اکتبر چین و سخنرانی پنج عضو FOMC آخرین روز معاملاتی هفته را رقم زد. هرگونه اظهار نظر در مورد تورم یا تصمیم نرخ بهره در ماه دسامبر می تواند منجر به نوسان شدید دلار و طلا (XAU) شود. 🔺 سه خطر اصلی که باید مراقب باشید: 1️⃣ خطر سوگیری داده ها: اگر داده های PMI یا ADP به طور قابل توجهی با آمارهای رسمی متفاوت باشد، ممکن است نوساناتی در انتظارات بازار ایجاد کند. 2️⃣ سورپرایز سیاست: یک ton غیرمنتظره یا حرکت توسط RBA یا BoE ممکن است بازار را تکان دهد. 3️⃣ ریسک ژئوپلیتیک و نقدینگی: تشدید تنش ها در روسیه و اوکراین و خاورمیانه، همراه با نوسانات قیمت نفت، ممکن است تمایل به سمت پناهگاه های امن (طلا، دلار) را افزایش دهد. تحلیل فنی XAUUSD قیمت طلا در حال حاضر در حدود 4000 دلار در هر اونس در نوسان است که از 3972 دلار در هر اونس (سطح حمایت 0.382 فیبو) بازگشتی جزئی نشان می دهد. کاهش اخیر در کانال اصلاح کوتاه مدت باقی مانده است، اما فشار فروش کاهش یافته است زیرا RSI با خروج از منطقه فروش بیش از حد، نشانه هایی از پایین بودن فنی نشان می دهد. EMA21 (تقریباً 4055 دلار در هر اونس) در حال حاضر مقاومت قابل توجهی ایجاد می کند. اگر قیمت به شدت این سطح را بشکند، ساختار اصلاح کوتاه مدت ممکن است تکمیل شود و یک روند صعودی جدید به سمت منطقه 4128-4200 دلار در هر اونس آغاز شود (فیبو 0.236 و اوج قبلی). برعکس، اگر قیمت نتواند بالاتر از EMA21 حرکت کند، ممکن است اصلاح به 3846 دلار یا 3720 دلار در هر اونس (مناطق پشتیبانی 0.5 و 0.618 فیبو) ادامه یابد. 💡 توجه: مومنتوم RSI همچنان ضعیف است، بنابراین باید قبل از باز کردن موقعیت خرید، به دنبال تایید اضافی با حجم معاملات و الگوهای کندل استیک باشید. توصیه های معامله فروش XAUUSD 4091 - 4089 ⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 4095 → Take Profit 1: 4083 ↨ → Take Profit 2: 4077 خرید XAUUSD 3954 - 3956 ⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 3950 → Take Profit 1: 3962 ↨ ← Take Profit 2: 3968▫️طلای نقطه‌ای در طول روز 0.51 درصد کاهش یافت و به سطح 3980 دلار/ اونس رسید.