تحلیل تکنیکال UA_CAPITAL درباره نماد METAX : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۱۱)

برنامه بازی متا – مدل KZDZ 📊 جوّ بازار در تاریخ ۲۹/۱۰، فدرال رزرو (FED) طبق انتظار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه (BPS) کاهش داد. با این حال، اظهارات پاول ابهاماتی را در مورد کاهش‌های بیشتر در ماه دسامبر ایجاد کرد، با این توضیح که تصمیمات آتی «وابسته به داده‌ها» بود. یکی از اعضای فدرال رزرو مخالفت کرد و ترجیح داد در این چرخه کاهشی رخ ندهد – این یک تغییر قابل توجه نسبت به تصمیم اجماعی ماه سپتامبر است. در پی این امر، انتظارات کاهش نرخ از ۹۵٪ به ۶۸٪ کاهش یافت، که یک جوّ نزولی کوتاه‌مدت را به دلیل سودگیری و پوشش ریسک تریدرها ایجاد کرد. علی‌رغم این نوسانات، چشم‌انداز میان‌مدت تا بلندمدت همچنان صعودی باقی می‌ماند، با توجه به چرخه نقدینگی گسترده‌تر و موضع سیاست‌های تسهیل‌کننده. 📈 تحلیل بنیادی (Fundamental) سودآوری متا کمتر از حد انتظار بود و باعث فروش شدید (Sell-off) شد. در حالی که جوّ کوتاه‌مدت نزولی است، چشم‌انداز بلندمدت همچنان توسط طرح‌های توسعه جاری AI پشتیبانی می‌شود. 📈 تحلیل تکنیکال ۱- رسیدن به RSI اشباع فروش (Oversold) در تایم فریم روزانه. ۲- برگشت (پول‌بک) به منطقه تعادل ۰.۵ فیبوناچی (تقریباً ۶۴۰ دلار). ۳- آزمایش یک منطقه کلیدی تایم فریم بالاتر (HTF) در حدود ۶۲۵ دلار، که نشان‌دهنده انباشت (Accumulation) بالقوه است. 📘 مدل مورد استفاده – منطقه کلیدی با منطقه تخفیف (KZDZ Model) مدل KZDZ مناطقی را شناسایی می‌کند که در آن سطوح تخفیف‌دار فیبوناچی با مناطق قوی نقدینگی در تایم فریم بالاتر (HTF) همراستا می‌شوند و فرصت‌های برگشتی با احتمال بالا را ارائه می‌دهند. ۱- شناسایی منطقه کلیدی HTF ۲- همراستایی با منطقه تخفیف (محدوده ۰.۵ تا ۰.۷۵) ۳- جستجوی ساختار تأیید در LTF (تایم فریم پایین‌تر) ۴- اجرا و مدیریت ریسک بر این اساس 📌 برنامه عملیاتی (Game Plan) سناریوی ۱ (مسیر مشکی): نظارت کنید تا قیمت به ۶۲۵ دلار برسد و بالای ۶۴۰ دلار (روزانه) بسته شود. پس از تأیید، قصد خرید آپشن‌های C640 را با هدف ۶۸۰ تا ۷۰۰ دلار داشته باشید. سناریوی ۲ (مسیر Red): اگر قیمت نتواند ۶۴۰ دلار را پس بگیرد، یک عقب‌نشینی عمیق‌تر move تا ۵۶۰ دلار را رصد کنید، سپس به دنبال رد شدن هفتگی (Weekly Rejection) بالای آن منطقه باشید. ورود از طریق آپشن‌های C560، با هدف ۶۲۰ تا ۷۰۰ دلار. 🎯 محرک راه‌اندازی (Setup Trigger) سناریوی ۱ ← بسته شدن روزانه بالای ۶۴۰ دلار پس از آزمایش مجدد ۶۲۵ دلار. سناریوی ۲ ← بسته شدن هفتگی بالای منطقه ۵۶۰ دلار. 📋 مدیریت معامله (Trade Management) سناریوی ۱: خرید Call Options (آپشن خرید) C640 ← سودگیری در ۶۸۰ تا ۷۰۰ دلار. سناریوی ۲: خرید Call Options (آپشن خرید) C560 ← سود جزئی ۶۲۰ تا ۶۴۰ دلار، مابقی در ۶۸۰ تا ۷۰۰ دلار. حد ضرر Move را پس از رسیدن به اولین هدف، به نقطه سربه‌سر منتقل کنید. 💬 اگر این تحلیل جامع متا از چشم‌انداز شما پشتیبانی می‌کند، لایک کنید، نظر دهید و دنبال کنید. برای دسترسی رایگان به به‌روزرسانی‌های عمیق‌تر جوّ بازار و استراتژی، در ساب‌استک من عضو شوید. ⚠️ این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی محسوب نمی‌شود. همیشه قبل از معامله یا سرمایه‌گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید.