تحلیل تکنیکال pakoumal درباره نماد QQQX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۷

بازارها بر روی اخبار بد قرار نمی گیرند، بلکه در مورد اخبار خوبی که نمی توانند قیمت ها را بالا ببرند، صدر می کنند مومنتوم همچنان صعودی است، اما از نظر فنی کشش دارد. طرح دو حالته (حفاظ تماس کوتاه مدت + قرارهای میان مدت) صحیح است فقط با سرعت حدود 636 دلار و 630 دلار معامله کنید 1. فاز شایعه قبلا پخش شده است انتظار می‌رود که فدرال رزرو کاهش دهد و همچنان بی‌طرف بماند NVDA/Big Tech optimism قیمت بالایی داشته است (QQQ نزدیک به 5% در 5 جلسه افزایش یافته است) معامله گران روایت «محور فدرال رزرو + درآمد ثابت = فرود نرم» را پیش رو داشتند. این تجمع در رویدادها (FOMC + MSFT، META، درآمد AAPL + اپتیک ترامپ-Xi) پای "شایعه را بخر" است. 2. موقعیت‌یابی مملو از نمایندگی‌های گاما طولانی است + تماس‌های شدید در معرض قرار گرفتن، فشار دادن به بالاتر را بدون خرید جدید سخت‌تر می‌کند - "برای خرید پایین صبر می‌کنم" RSI/Stoch در نهایت با نمودار 4H هر دو را بالای 90 نشان می دهد که یک نقطه خستگی کلاسیک است وقتی همه برای اخبار خوب قرار می گیرند، حتی اخبار عالی هم می توانند باعث محو شدن آن شوند "Fed خوب" - "بله، اما این قیمت دارد" "درآمد خوب" - "راهنمایی آنقدرها هم داغ نبود" بنابراین حتی اگر سرفصل‌ها مثبت باشند، بازارها می‌توانند سقوط کنند زیرا معامله‌گران سود را قفل می‌کنند و دلال‌ها از قرار گرفتن در معرض گامای طولانی باز می‌شوند. 3. نوسانات در روز FOMC به هر دو صورت افزایش می یابد move اول اغلب در پایان جلسه محو می شود 1-2 روز پس از رویداد معمولاً به دنبال یک بازگشت متوسط یا اصلاح خفیف است، به خصوص اگر QQQ بیشتر از 5-7٪ بالاتر از 20 روز MA خود باقی بماند. تمرکز روی «کاتالیزور بعدی چیست؟» تغییر می‌کند. - اگر هیچ کدام، قیمت‌ها drift یا به 620 تا 625 دلار کاهش می‌یابد قیمت بالاتر از اوج های قبلی (627 دلار) با شیب تند. فاصله از 20d MA حدود 4% است و از نظر تاریخی برای QQQ افزایش یافته است دویدن سبز بلند با اجسام واقعی در حال کوچک شدن نشان دهنده کند شدن حرکت است، اما هنوز معکوس نشده است قیمت اکنون بالای پاکت نوسانات را در آغوش گرفته است که یک سیگنال رایج "مکث یا عقب نشینی" است. حجم در حال افزایش است، اما نه اوج، بنابراین همچنان صعودی است، اما نزدیک به فرسودگی است این روند به طور غیرقابل انکاری رو به افزایش است، اما این حرکت در اواخر مرحله است این نوع move است که اغلب با اخبار بد همراه نیست، اما زمانی که اخبار خوب از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. ما یک 6 روز عمودی move در کاتالیزورهای متعدد داشته ایم (FOMC، درآمدهای کلان، اپتیک ژئوپلیتیک) معامله‌گران کوتاه‌مدت تمام‌بلند هستند، گاما زیاد است و نوسانات متوجه شده پایین است این دقیقاً زمانی است که واکنش‌های «خبر فروش» با یک تغییر بزرگ تیتر، شدیدترین واکنش را نشان می‌دهد و همه بلافاصله به سمت در می‌دوند. اگر در حال نگه داشتن آنها هستید آنها را در رویدادها نگه دارید زیرا آنها از هر جیب هوای 625 تا 620 دلاری سود برد. اگر QQQ بعد از نشستن گرد و غبار بیش از 635 دلار نگه داشت، اصلاح را در نظر بگیرید. که نشان دهنده ادامه روند به جای محو شدن است اگر در حال بررسی تماس هستید فقط یک شکست قاطع > 636 دلار با وسعت قوی اضافه کنید. در غیر این صورت، به محض کاهش نوسانات رویداد، به سرعت از بین می روند اگر قبلاً تماس‌های کوتاه‌مدت داشته‌اید، سود را قوی کنید. به آنها اجازه ندهید از درآمدهای پاول + عبور کنند، مگر اینکه عمیقاً ITM باشند بازار با توجه به انتظارات فدرال رزرو ضعیف و درآمدهای فناوری قوی افزایش یافت اگر پاول قیمت‌های موجود را تأیید کند، هیچ سوخت جدیدی وجود ندارد که احتمالاً محو شود اگر پاول ناامید شود، بازده می‌زند و حتی واضح‌تر محو می‌شود فقط یک لحن تکان دهنده + درآمدهای ناگهانی می تواند رالی را ادامه دهد و حتی ممکن است به فروش برسد اگر QQQ شکسته شود و بالای 635 دلار بماند می تواند در کوتاه مدت به 640 دلار برسد (فشار گاما) لحظه ای عالی برای خروج یا برقراری تماس های کوتاه مدت، زیرا خطر برگشت سریع افزایش می یابد اگر QQQ به زیر 630 دلار محو شود ما تا 4% بالاتر از R2 کشیده شده‌ایم، اکنون به R3 نزدیک می‌شویم، مرز بیرونی اکثر رالی‌های "عادی" از لحاظ تاریخی، زمانی که QQQ >R3 بسته می شود، اغلب یک مکث 1-3 روزه یا محو می شود (به ویژه پس از کاتالیزورها) حجم صدا خیلی وحشتناک نیست، بنابراین به نظر می رسد خرید خستگی است، نه پوشش وحشت - یک تفاوت ظریف، اما کلیدی پشته سه گانه این هفته انتظار می‌رود که FOMC (چهارشنبه) ارزان‌تر و قیمت‌گذاری شود درآمد مگا سقفی از MSFT، META، AAPL با انتظارات بالا اپتیک ماکرو ترامپ-شی، تأثیر جزئی دارد مگر اینکه major بیانیه خط مشی این تنظیمات کلاسیک است «شایعه بخر (رالی)، اخبار بفروش (رویدادهای این هفته)» 60% احتمال تثبیت کوتاه مدت / عقب نشینی در مقابل 40% ادامه ذوب شدن هر تماسی باید کوتاه‌مدت باشد (این هفته منقضی می‌شود) و با قدرت بیش از 635 دلار بسته شود تا زمانی که قیمت 625 دلار یا 606 دلار آزمایش شود از اضافه کردن نوردهی طولانی خودداری کنید - پاداش/ریسک بهتر انتظار کاهش یا محو شدن درآمدهای پس از FOMC/درآمد را داشته باشید بهترین معامله ریسک/پاداش، حفظ هر گونه فروش موجود و کاهش قدرت به بالاترین قیمت روز رویداد است