تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد AAPLX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱

آیا گاوها می توانند 262 دلار را پس بگیرند یا به 252 دلار برمی گردند؟ 🍏 1. ساختار بازار (1H & 15M) اقدام اخیر اپل در زمینه قیمت نشان می دهد که تعادل شکننده ای بین عرضه و تقاضا پس از بهبودی پاک از منطقه 252 دلار شکل گرفته است. در نمودار 1 ساعته، ما یک CHoCH داریم که تأیید می‌کند خریداران کوتاه‌مدت در حدود 255 دلار عقب‌نشینی می‌کنند، اما قیمت زیر یک منطقه مقاومت میان‌رده کلیدی در 260 تا 262 دلار، جایی که چندین شمع خرابی قبلی سرچشمه گرفته‌اند، باقی می‌ماند. BOS از اوایل هفته با اصلاحی دنبال شد که ساختار محلی پایین تر را ایجاد کرد، که به تجمع احتمالی بین 255 تا 258 دلار اشاره دارد. با این حال، شکست قاطعانه تا کنون از 262.50 دلار نشان دهنده تردید است - احتمالاً به دلیل نقدینگی سربار و دیوار تماس GEX در آنجا. در نمودار 15 دقیقه ای، اپل در یک کانال رو به رشد با چرخش های کوچک BOS/CHoCH که نشان دهنده عدم تصمیم گیری است، تثبیت می شود. آخرین CHoCH حاکی از فرسودگی کوتاه مدت است، اما تا زمانی که قیمت بین 257 تا 258 دلار باشد، گاوها هنوز این شانس را دارند که تا جمعه کنترل را دوباره به دست بگیرند. 2. عرضه و تقاضا / بلوک های سفارش * منطقه تقاضا (پشتیبانی): 252.5 تا 255.5 دلار، همسو با سطح BOS قبلی و منطقه انباشت حجم بالا. * تقاضای کوتاه مدت: 257-258 دلار (15M شکاف ارزش منصفانه + منطقه آزمایش مجدد محلی). * منطقه تامین (مقاومت): 262 تا 265 دلار - خوشه بلوک سفارش کلیدی که فروشندگان قبلاً کاهش را آغاز کرده بودند. شکست فراتر از این محدوده می تواند باعث ادامه روند به سمت +268 دلار شود. نمودار نقدینگی واضحی را نشان می‌دهد که در بالای 262 دلار و زیر 252 دلار قرار دارد - نشان می‌دهد که هر طرفی که اول رد شود، احتمالاً سوگیری جهت‌گیری روز جمعه را مشخص می‌کند. 3. تلاقی اندیکاتور * 9 EMA / 21 EMA: در 15M، هر دو EMA با یک شیب ملایم رو به بالا همگرا می شوند، که نشان دهنده انتقال اولیه از یکپارچگی به حرکت صعودی احتمالی است. EMA های 1H در حال صاف شدن هستند - یک سیگنال خنثی اما تثبیت کننده. * MACD: MACD 1 ساعته با نوارهای هیستوگرام مثبت به سمت بالا خم می شود، که نشان می دهد گاو نر به آرامی کنترل را به دست می آورد. در 15 دقیقه، MACD واگرایی خفیف نزولی را نشان می‌دهد، اما شتاب یکسانی را نشان می‌دهد - برای گسترش احتمالی قبل از بازار. * RSI: RSI 1 ساعته نزدیک به 68 است، نزدیک به کنترل صعودی است اما هنوز بیش از حد خرید نشده است. 15M RSI بین 52-60 در نوسان است که برای فاز ریست مومنتوم ایده آل است. * حجم: حجم در طول جهش 252 دلاری افزایش یافت اما سرد شد - نمونه ای از فشرده سازی قبل از شکست احتمالی. 4. GEX (قرار گرفتن در معرض گاما) و احساسات گزینه ها نمودار GEX روز جمعه میدان نبرد فشرده ای را بین پشتیبانی 252.5 دلاری HVL و دیوار گاما 262 تا 265 دلاری ترسیم می کند. بالاترین گامای مثبت دقیقاً بین 259 تا 260 دلار است، به این معنی که معامله‌گران ممکن است سعی کنند قیمت را در نزدیکی آن منطقه از طریق پوشش ریسک تعیین کنند. در زیر آن، پشتیبانی PUT در حدود 250 دلار کاملاً با تقاضای ساختاری و پشتیبانی قبلی BOS مطابقت دارد - این همان چیزی است که گاوهای نر باید از آن دفاع کنند. در بالا، 265 دلار نمایانگر دیوار تماس غالب است که آن را به سقف کوتاه مدت تبدیل می کند مگر اینکه فشار گاما برقرار شود. IVR فعلی (20) و میانگین IVX (29.8) نوسانات پایینی را نشان می‌دهند، و احساسات تماس در حد متوسط ​​باقی می‌ماند (7.1%)، به این معنی که معامله‌گران محتاط هستند اما بیش از حد نزولی نیستند. اگر شتاب حرکت از 262 دلار فراتر رود، موقعیت یابی گاما می تواند تغییر کند و منجر به فشار کنترل شده به سمت 267 تا 270 دلار شود. 5. سناریوهای تجارت برای جمعه، 24 اکتبر راه اندازی صعودی * منطقه ورودی: 258 تا 259 دلار آزمایش مجدد یا شکست بالای 262.2 دلار * اهداف: 264 دلار → 267 دلار → 270 دلار * توقف ضرر: زیر 256.8 دلار * تایید: بالای 9 EMA در 15M نگه دارید + هیستوگرام MACD در حال افزایش + RSI > 60 راه اندازی نزولی 🥳 * منطقه ورودی: رد 261 تا 262.5 دلار یا CHoCH زیر 257 دلار * اهداف: 255 دلار → 252 دلار → 248 دلار * توقف ضرر: بالاتر از 263.5 دلار * تایید: MACD crossdown + واگرایی RSI + BOS به سمت نزولی 6. بسته شدن Outlook برای 24 اکتبر (جمعه) به نظر می رسد جمعه یک راه اندازی شکست فشرده سازی برای اپل باشد – شتاب بین 257 تا 262 دلار در حال کاهش است. اگر گاوهای نر 262 دلار را با قاطعیت پس می گیرند، مراقب فشار بالقوه گاما به سمت +267 دلار باشید. برعکس، رد شدن با حجم کم می‌تواند اپل را به سمت پایه انباشت 252 تا 255 دلاری خود بکشاند. دیدگاه شخصی من: AAPL تا زمانی که 257 دلار حفظ شود، خنثی به صعودی باقی می ماند. خریداران در هر کاهش این هفته ظاهر شده‌اند، و جلسه روز جمعه ممکن است نشان دهد که آیا این پایه انباشت واقعی بوده یا صرفاً تسکین کوتاه‌مدت. چشمان خود را روی 262 دلار نگه دارید - این سطح کلیدی ماشه است. 📊 فکر نهایی: "AAPL بین 257 دلار و 262 دلار تعادل برقرار می کند - آرامش قبل از شکست. اگر گاوهای نر 262 دلار شکست بخورند، باز شدن گاما می تواند آن را به سمت 270 دلار ببرد. اگر نه، انتظار بازگشت به منطقه 255 دلاری را داشته باشید." این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و نه مشاوره مالی. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک خود را قبل از معامله مدیریت کنید.