تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد TSLAX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱

1. ساختار بازار (1H & 15M) ساختار قیمت تسلا پس از تاییدهای متوالی CHoCH از منطقه 415 دلاری، جایی که خریداران نقدینگی را به شدت جذب کردند، یک تغییر صعودی واضح در کوتاه مدت نشان می دهد. شکست ساختار (BOS) در 15 دقیقه حدود 440 تا 445 دلار تأیید می کند که پول هوشمند پس از کاهش نقدینگی در پایین ترین سطح هفته گذشته به موقعیت های خرید بازگشته است. در نمودار 1 ساعته، TSLA در حال بازیابی شتاب بالاتر از منطقه CHoCH اخیر خود نزدیک به 420 دلار است و یک ساختار پلکانی به سمت منطقه عرضه قبلی با قیمت 450 تا 455 دلار ایجاد می کند. خط روند ترسیم شده از اوج های پایین تر قبلی (از $470s) همچنان به عنوان یک مانع روند major عمل می کند، به این معنی که شکست و نگه داشتن بالاتر از $450 تا $452 تاییدی است که گاوها نیاز دارند تا سیگنال بازگشت بازه زمانی بالاتر را نشان دهند. انباشت پول هوشمند بین 415 تا 425 دلار مشهود به نظر می رسد، که در آن خوشه های حجمی با معکوس شدن CHoCH هماهنگ می شوند. بالاتر از آن، نقدینگی بین 455 تا 460 دلار است که در صورت تداوم حرکت تا روز جمعه، یک آهنربای بالقوه است. 2. عرضه و تقاضا / بلوک های سفارش * منطقه تقاضا (انباشت مجدد با احتمال زیاد): 415 تا 425 دلار. این منطقه دو بار دفاع شد و مصادف با نقدینگی سمت فروش قبلی است. * پشتیبانی فوری / منطقه پر کردن شکاف ارزش منصفانه: 435 تا 440 دلار، در صورت آزمایش مجدد در طول افت قبل از بازار، احتمالاً act به عنوان سکوی پرشی روزانه بود. * منطقه عرضه / نقدینگی سمت فروش: 450 تا 455 دلار. این با بلوک سفارش نزولی 1 ساعته تشکیل شده از شکست 17 تا 18 اکتبر مطابقت دارد. انتظار واکنشی نزدیک به 450 دلار را داشته باشید - یا رد شدن برای عقب نشینی روزانه یا ادامه شکست اگر گاوهای نر شورت را بالای آن به دام انداختند. اگر قیمت آن سطح را با قدرت کاهش دهد، عرضه بعدی در حدود 462 تا 465 دلار بود. 3. تلاقی اندیکاتور * 9 EMA در مقابل 21 EMA: هر دو EMA در 15 دقیقه به سمت بالا رفته اند و در 1 ساعت شروع به گسترش می کنند، که یک سوگیری صعودی کوتاه مدت را تایید می کند. * MACD: هیستوگرام حرکت مثبت قوی با نوارهای در حال گسترش در 1 ساعت را نشان می دهد، اما واگرایی جزئی در 15 دقیقه با سرد شدن مومنتوم در اواخر جلسه - نشان دهنده یک عقب نشینی کوچک احتمالی قبل از ادامه است. * RSI: شناور بودن در حدود 70 در 1 ساعت، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است اما همچنان تحت کنترل صعودی است. در 15 دقیقه، RSI نزدیک به 60 خنک شد و برای ادامه احتمالی بازنشانی شد. * حجم: گسترش ذکر شده در طول شکست، تایید مشارکت. مومنتوم مثبت می ماند مگر اینکه حجم در آزمایش مجدد کم شود. 4. GEX (قرار گرفتن در معرض گاما) و احساسات گزینه ها طبق نمودار GEX، 450 تا 455 دلار دومین دیوار تماس major و بالاترین ناحیه گامای مثبت است، در حالی که 420 دلار قوی‌ترین پشتیبانی PUT برای جمعه (10/24) است. HVL (خط حجم بالا) در حدود 430 دلار کاملاً با پشتیبانی وسط ساختار هماهنگ است. موقعیت فروشنده همچنان گامای مثبت خالص باقی می ماند، به این معنی که می توانیم انتظار داشته باشیم movement کنترل شده باشد مگر اینکه قیمت خارج از منطقه 420 تا 455 دلار نقض شود. تداوم move بالای 450 دلار احتمالاً فروشندگان را مجبور می کند تا به سمت بالا پرچین شوند و فشار گاما را به سمت +460 دلار تحریک کند. برعکس، اگر TSLA رد کند و به زیر 440 دلار سقوط کند، انتظار گسترش نوسانات به سمت پایین به سمت دیوار PUT 420 دلاری را داشته باشید. IVR فعلی (6.1) و IVx (≈60) نوسانات ضمنی پایینی را نشان می‌دهند، که نشان می‌دهد گزینه‌ها نسبتاً ارزان هستند - برای نمایش‌های جهت‌دار مطلوب هستند. تماس flow حدود 64% است و احساسات صعودی را برای جلسه فردا تقویت می کند. 5. سناریوهای تجارت برای جمعه، 24 اکتبر راه اندازی صعودی * منطقه ورودی: 443 تا 445 دلار مجدداً آزمایش کنید یا بالای 450 دلار مطالبه کنید * سطوح هدف: 455 دلار → 462 دلار → 470 دلار (در صورت فشار دادن ماشه) * توقف ضرر: زیر 438 دلار (بی اعتبار ساختن کوتاه مدت) * تایید: بالای 9EMA در 15 دقیقه نگه دارید با هیستوگرام MACD سبز باقی مانده و RSI > 60 راه اندازی نزولی 🥳 * منطقه ورودی: منطقه رد 450 تا 455 دلار * سطوح هدف: 440 دلار → 430 دلار → 420 دلار * توقف ضرر: بالاتر از 457 دلار (رد نزولی را باطل می کند) * تایید: MACD red متقاطع + واگرایی RSI + 15 دقیقه CHoCH به منفی 6. بسته شدن Outlook برای 24 اکتبر (جمعه) جلسه فردا می تواند تعیین کننده باشد. اگر گاوها زودتر از 440 تا 445 دلار دفاع کنند و 450 دلار را با قاطعیت پس بگیرند، دری را برای فشار گامای جمعه به +460 دلار باز می‌کند. اما اگر شتاب کاهش یابد و 440 دلار جای خود را بدهد، انتظار بازگشت کنترل شده به تقاضای 425 تا 430 دلار را داشته باشید. من شخصاً 450 دلار را به عنوان میدان نبرد تماشا می کنم - این هم سطح روانی و هم یک نقطه نقدینگی فنی است که با گزینه های سنگین مرتبط است flow. هر گونه شکست قوی در حجم می‌تواند باعث ایجاد هدینگ به سمت بالا شود. اما عدم حفظ بالای آن ممکن است منجر به محو شدن روز جمعه شود، به خصوص در جلسه بعد از ظهر که گاما خنثی می شود. 📈 فکر نهایی: "TSLA بین 440 تا 450 دلار پیچ خورده است - و فردا، یک طرف به دام می افتد. اگر گاو نر زمین را نگه داشت، انتظار آتش بازی را به 460 دلار افزایش داد. اگر نه، آزمایش مجدد 425 دلار روی عرشه بازگشته است."