تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد QQQX در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹

تست دیوار مقاومتی 616 دلاری 🚀 📆 نمودار روزانه - ساختار کلان و زمینه بازار ساختار بازار: NASDAQ ETF (QQQ) از ماه مارس به یک کانال صعودی ثابت ادامه می‌دهد و ساختار بالاتر و پایینی را حفظ می‌کند. CHoCH اخیر در 583 دلار با یک بازگشت و BOS (شکست ساختار) بالای 600 دلار دنبال شد، که تأیید می کند که فاز عقب نشینی احتمالاً تکمیل شده است. قیمت در حال حاضر به مقاومت کانال بالایی نزدیک به 611 تا 616 دلار فشار می آورد، که همزمان با نقدینگی سنگین و مناطق عرضه قبلی است. علیرغم مقاومت سربار، ساختار گسترده‌تر صعودی باقی می‌ماند و قیمت در نیمه بالایی کانال تثبیت می‌شود - یک رفتار ادامه روند متوسط ​​معمولی. بلوک های عرضه و تقاضا / سفارش: * منطقه تقاضا: 583 تا 590 دلار (پایه محافظت شده کلیدی از آخرین CHoCH). * منطقه تقاضای متوسط: 558 تا 560 دلار (38٪ فیب + OB تاریخی). * منطقه تامین: 611 تا 616 دلار (کلید کانال بالایی و سطح BOS اخیر). تلاقی اندیکاتور: * 9 EMA > 21 EMA: تراز صعودی با شیب گسترده تر. * MACD: مومنتوم در حال بازیابی از خط وسط، رشد هیستوگرام مثبت. * Stoch RSI: بازنشانی متوسط ​​حدود 43 - فضای زیادی برای افزایش. * حجم: افزایش در روزهای شکست، تایید تجمع. نمودار روزانه یک راه اندازی ادامه با فشار صعودی دست نخورده را پیشنهاد می کند. تا زمانی که QQQ بالای 600 دلار باشد، گاوها روند رو به 616 تا 620 دلار را کنترل می کنند. ⏱️ نمودار 1 ساعته - تنظیم روند و نوسان کوتاه مدت ساختار بازار: نمای 1 ساعته یک مرحله بازیابی قوی را پس از چندین توالی CHoCH → BOS برجسته می کند. قیمت از یک گوه نزولی خارج شد و سطح 608 تا 610 دلار را بازیابی کرد، یک ناحیه محوری بسیار مهم و همسو با مقاومت گاما. در حال حاضر، QQQ در زیر دیوار مقاومت 612-616 دلاری در حال تثبیت است. یک شکست تمیز با حجم می تواند آزمایش خط روند بالایی را نزدیک به 620 دلار آغاز کند. عرضه و تقاضا / مناطق OB: * منطقه تقاضا: 605 تا 608 دلار (منطقه آزمایش مجدد برای خریداران شیب). * منطقه تامین: 612-616 دلار (منطقه مقاومت فعال). تلاقی اندیکاتور: * 9 EMA > 21 EMA: کنترل گاو نر دست نخورده. * MACD: هنوز قوی است، هیستوگرام گسترش تدریجی را نشان می دهد. * Stoch RSI: نزدیک به خرید بیش از حد معلق است اما هنوز واگرایی نشان نداده است. سناریوهای تجارت: * راه‌اندازی صعودی: نزول‌های نزدیک به 606 تا 608 دلار → هدف 616 دلار / 620 دلار → توقف 601 دلار. * راه اندازی نزولی: رد کوتاه در 616 دلار → هدف 605 دلار / 600 دلار → توقف 618 دلار. بسته شدن بالای 616 دلار در را برای ادامه حرکت به سمت 622 تا 625 دلار باز می کند، در حالی که از دست دادن 605 دلار احتمالاً باعث آزمایش مجدد تقاضای 590 دلار می شود. 🕒 نمودار 15 دقیقه ای - ساختار اسکالپینگ درون روز ساختار بازار: نمودار 15 دقیقه ای فشرده سازی کوتاه مدت QQQ را پس از یک تجمع صبحگاهی نشان می دهد. قیمت در یک کانال میکرو در حال افزایش باقی می ماند اما نزدیک به مقاومت در 612 تا 614 دلار متوقف می شود. چندین الگوی BOS ادامه روند را تایید می کنند، در حالی که آخرین CHoCH در 611.3 دلار نشان دهنده خنک شدن جزئی است. به نظر می رسد که این یک عقب نشینی کنترل شده به جای برگشت، با افزایش نقدینگی در حدود 610 دلار است. سطح عرضه و تقاضا / OB: * منطقه تقاضا: 608 تا 610 دلار (پشتیبانی روزانه و تلاقی EMA). * منطقه تامین: 614-616 دلار (مقاومت پوست سر). تلاقی اندیکاتور: * 9 EMA در مقابل 21 EMA: همچنان روند صعودی دارد اما کمی صاف می شود. * MACD: تضعیف هیستوگرام - کاهش احتمالی کوتاه مدت. * Stoch RSI: پایین آمدن از خرید بیش از حد، نشان دهنده توقف موقت است. طرح پوست سر: * سوگیری صعودی: خرید نزدیک به 609 تا 610 دلار → هدف 614 دلار → توقف 607 دلار. * سوگیری نزولی: رد کوتاه از 614 تا 615 دلار → 609 دلار هدف → توقف 616 دلار. قبل از شکست انتظار یکپارچگی کوچک را داشته باشید. روند صعودی باقی می ماند تا زمانی که 608 دلار به طور قطعی شکسته شود. 📊 GEX (پرتوگیری گاما) و احساسات گزینه ها ساختار GEX موقعیت تماس سنگین را در 612 تا 616 دلار نشان می دهد، با سقف گامای شفاف نزدیک به 616 دلار - در حال حاضر به عنوان مقاومت عمل می کند. زیر 604 دلار بالاترین خلأ نقدینگی (HVL) قرار دارد که معامله‌گران ممکن است پشتیبانی ارائه دهند. سطوح کلیدی GEX: * بالاترین GEX مثبت / دیوار تماس: 616 دلار (major مقاومت گاما). * دیوار تماس دوم: 613 دلار. * دیوار قرار دهید / پشتیبانی: 604 دلار و 593 دلار (طبقه پرچین فروشنده). * تلفن گویا: 22.9 - پایین، نشان دهنده فشرده سازی و نوسانات احتمالی است. * نسبت Put/Call: 48.5% قرار دارد - کمی نزولی اما تثبیت کننده. معامله‌گران در قلمرو گامای خنثی هستند، به این معنی که قیمت ممکن است بین 604 تا 616 دلار کاهش یابد تا زمانی که یک شکست دلتا را مجبور کند در هر جهت حرکت پوشش دهی کند. 🎯 بسته شدن Outlook ساختار گسترده‌تر QQQ در کانال روند صعودی صعودی باقی می‌ماند، که توسط مناطق تقاضای قوی و شاخص‌های حرکت در حال بهبود پشتیبانی می‌شود. اقدام کوتاه مدت قیمت برای یک شکست احتمالی بالای 616 دلار در حال پیچیدن است - یک سطح کلیدی برای تأیید حرکت. تا زمانی که QQQ بالای 605 دلار باشد، سوگیری روند به سمت 620 تا 625 دلار صعودی باقی می ماند.
اگر 604 دلار شکست بخورد، قبل از تعامل مجدد خریداران، انتظار عقب نشینی عمیق تر به 590 دلار را داشته باشید. سلب مسئولیت: این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی نیست. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و ریسک خود را با دقت مدیریت کنید.