تحلیل تکنیکال Xayah_trading درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۲۹)

در اولین روز معاملاتی هفته، XAUUSD به رکورد جدیدی رسید. این به این دلیل است که انتظار می رود فدرال رزرو ایالات متحده (فدرال رزرو) چرخه کاهش نرخ بهره را گسترش دهد و تقاضای قوی برای دارایی های امن از این افزایش حمایت می کند. قیمت نقدی طلا روز دوشنبه (20 اکتبر) با 2.47 درصد (104.81 دلار) افزایش یافت و به 4355.72 دلار در هر اونس رسید که بیشترین افزایش روزانه از ماه جولای است. این بازگشت پس از آن صورت گرفت که بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده با دو واحد کاهش به 3.991 درصد و تضعیف دلار رسید. بازده واقعی آمریکا که نشان دهنده هزینه فرصت نگهداری طلا است نیز به 1.723 درصد کاهش یافت. این افزایش نشان می دهد که بازار در حال "تغییر موقعیت انتظارات خود" است. سرمایه گذاران فکر می کنند فدرال رزرو تا پایان سال به سیاست پولی سست خود ادامه داد. بر اساس داده های CME FedWatch، احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره تا پایان سال 2025، 96 درصد است. جدای از سیاست پولی، بن بست سیاسی در واشنگتن نیز تقاضا برای طلا را افزایش داده است. دولت ایالات متحده وارد بیستمین روز تعطیلی نسبی خود شده است، اما کنگره هنوز به توافق بودجه نرسیده است. این امر باعث شد تا داده‌های مهم اقتصادی مانند CPI سپتامبر به تعویق بیفتد و چشم‌انداز اقتصادی پیش از نشست هفته آینده بانک مرکزی آمریکا نامشخص باشد. خطرات ژئوپلیتیک جهانی همچنان نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. درگیری ها بین اسرائیل و حماس در نوار غزه بار دیگر شعله ور شد و آتش بس تازه امضا شده را تهدید کرد. در همین حال، مذاکرات تجاری آمریکا و چین در مالزی از سر گرفته شد. هفته‌ها قبل از انقضای آتش‌بس تجاری در 10 نوامبر. انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فشار بر پکن را افزایش دهد و مسائل مربوط به محدود کردن صادرات فنتانیل و از سرگیری واردات سویا را مطرح کند. من شخصاً معتقدم که ترکیبی از عدم اطمینان سیاسی، نرخ بهره و نگرانی های تجارت جهانی طلا را به مرکز بازارهای مالی بین المللی باز می گرداند. در کوتاه مدت، قیمت طلا ممکن است به 4500 دلار در هر اونس نزدیک شود و در صورت ادامه تنش های سیاسی، احتمال رسیدن به 5000 دلار در هر اونس در سال آینده وجود دارد. از ابتدای سال تاکنون، طلا بیش از 62 درصد رشد داشته است و آن را به بهترین دارایی در میان کالاهای اصلی تبدیل کرده است. عوامل عمده شامل خریدهای قوی توسط بانک های مرکزی، کاهش دلاری شدن ذخایر و ورود سرمایه به صندوق های ETF طلای غرب است. در محیطی از عدم اطمینان سیاسی گسترده و سیاست پولی ضعیف ایالات متحده، طلا در حال بازیافتن نقش تاریخی خود به عنوان نه تنها به عنوان یک پناهگاه امن، بلکه به عنوان شاخصی از اعتماد به سیستم مالی فعلی جهانی است. تجزیه و تحلیل فنی - XAUUSD روند صعودی میان مدت طلا با وجود اصلاح کوتاه مدت همچنان قوی است. قیمت پس از قله تاریخی 4379 دلار در هر اونس اندکی کاهش یافته است. کندل 21 اکتبر پس از یک دوره صعودی طولانی فشار فروش فنی را نشان داد، اما قیمت همچنان بالاتر از MA21 است و کانال اصلی روند صعودی را حفظ می کند. مناطق اصلاح فیبوناچی سطوح پشتیبانی مهم را نشان می دهد: • 4.289 – 4.213 $/اونس (Fibo 0.236–0.382) ← نزدیکترین منطقه پشتیبانی که فشار خرید می تواند به آن بازگردد. • 4,161 دلار (فیبو 0.5) → سطح تعادل، همچنین پایین ترین سطح کوتاه مدت قبلی. • 4,110 دلار (Fibo 0.618) ← سطح حمایت کلیدی برای حفظ روند صعودی میان مدت. RSI بالای 70 باقی می ماند. این نشان می دهد که بازار در منطقه اشباع خرید قرار دارد، اما هنوز واگرایی نزولی مشخصی وجود ندارد. در حالی که این نشان‌دهنده امکان اصلاح فنی در کوتاه‌مدت است، اما نشانه‌ای از تغییر روند نیست. به طور کلی، روند صعودی اصلی همچنان غالب است. هدف بعدی محدوده 4.454 - 4.527 دلار در هر اونس است (افزایش فیبو 0.618 - 0.786). اگر قیمت به زیر سطح 4110 دلار کاهش یابد، ساختار صعودی کوتاه مدت به طور موقت شکسته می شود. در این مورد، واکنش قیمت در حدود MA21 (~ 3940 دلار) باید مشاهده شود. نظر: طلا هنوز در مرحله «تثبیت روند» است. اصلاحات را باید به عنوان فرصت های انباشت مجدد دید، نه به عنوان سیگنال های معکوس روند. معامله‌گران کوتاه‌مدت باید با بهره‌گیری از بازیابی‌های فنی، نقاط ورودی را بهینه کنند و منطقه ریسک را زیر ۴۱۱۰ دلار حفظ کنند. فروش XAUUSD قیمت: 4452 - 4450⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 4456 → Take Profit 1: 4444 ↨ → Take Profit 2: 4438 خرید XAUUSD قیمت: 4300 - 4302⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 4296 → Take Profit 1: 4308 ↨ → Take Profit 2: 4314