تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد METAX در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۷

آیا گاوها کنترل را پس گرفت یا زمین را از دست داد؟ 🔥 بازه زمانی روزانه – ساختار کلان بازار META در یک فاز اصلاحی میان مدت در داخل یک ساختار صعودی گسترده تر که از اوایل تابستان آغاز شد، باقی می ماند. قیمت پس از رسیدن به مرز 820 دلار، خط روند صعودی خود را شکست و از آن زمان تاکنون بین حمایت 716 دلار و مقاومت 790 دلار تثبیت شده است. ساختار روزانه یک الگوی گوه نزولی را نشان می‌دهد که در آن محدوده شکل می‌گیرد - یک راه‌اندازی بالقوه پایه‌سازی اگر خریداران بتوانند شتاب را به دست آورند. هیستوگرام MACD منفی است اما در حال انقباض است و نشان می دهد که حرکت نزولی در حال محو شدن است. Stoch RSI منطقه اشباع فروش را از بین برده است و به شروع یک تنظیم مجدد مومنتوم احتمالی اشاره دارد. پول هوشمند احتمالاً نقدینگی حدود 710 تا 720 دلار را جذب کرده است، و اگر گاوها بتوانند از این جیب دفاع کنند، می‌توانیم شاهد بازگشت میانگین move به 760 تا 775 دلار باشیم. شکستن زیر 705 دلار این سناریو بازیابی را باطل می کند و ادامه توزیع به سمت 685 دلار را تأیید می کند. 🦄 بازه زمانی 1 ساعته - ساختار و تکانه کوتاه مدت در نمودار 1 ساعته، META یک دنباله تاکتیکی CHoCH → BOS را نشان می دهد، که اولین تغییر صعودی را از زمان پایین ترین سطح هفته گذشته نزدیک به 698 تا 700 دلار تأیید می کند. پرایس ساختار کوتاه‌مدت را با یک BOS در 712 دلار احیا کرد و اکنون در حال تثبیت کمتر از 717 تا 725 دلار است، جیب نقدینگی بعدی که فروشندگان قبلاً در آن حضور داشتند. پویایی های کلیدی روزانه: * میانگین متحرک نمایی 9 به سمت بالا در بالای میانگین متحرک نمایی 21 در حال چرخش است که یک سوگیری خفیف صعودی را تایید می کند. * هیستوگرام MACD با حرکت رو به رشد مثبت شد، اما هنوز در مراحل اولیه توسعه است. * روند RSI به سمت 60، نشان دهنده افزایش حرکت است، اما هنوز بیش از حد گسترش نیافته است. برای این هفته، 712 دلار به عنوان محور عمل می کند: نگه داشتن آن در بالای آن، ساختار را صعودی نگه می دارد. سقوط مجدد به 705 دلار باز می گردد. ادامه صعودی مستلزم بسته شدن قوی ساعتی بالاتر از 725 دلار است و اتاق را به سمت 735 تا 740 دلار باز می کند. بازه زمانی 15 دقیقه - ساختار درون روز و سطوح اسکالپینگ نمودار 15 دقیقه ای META تصویر روشنی از چرخش نقدینگی کوتاه مدت ترسیم می کند. چندین رویداد CHoCH و BOS بین 706 تا 717 دلار رخ داده است که یک کانال روزانه رو به افزایش را تشکیل می دهد. جدیدترین BOS با قیمت 716 دلار یک سکانس جدید با بالاترین سطح را ایجاد کرد، اما یک CHoCH کوچک بلافاصله پس از آن ظاهر شد که به خستگی محلی اشاره می کند. * تکانه از طریق MACD پس از یک حرکت جامد صاف می شود - عقب نشینی میکرو ممکن است در پیش باشد. * Stoch RSI از باند بالایی فرو می‌رود و حرکت خنک‌کننده را در طول روز نشان می‌دهد. * مناطق کلیدی: پشتیبانی کوتاه مدت 712.5 تا 714 دلار، جعبه مقاومتی 717.5 تا 725 دلار. اگر گاوها بتوانند از ۷۱۴ دلار دفاع کنند و ۷۱۷.۵ دلار را با حجم بازپس بگیرند، انتظار افزایش سریع تا ۷۲۵ دلار را داشته باشید. شکست در اینجا می‌تواند محدوده را بازنشانی کند و نقدینگی را قبل از هر اقدام افزایشی مجدد به 707 دلار برساند. 🥇 GEX (معرض گاما) و احساسات گزینه‌ها - نقشه موقعیت‌یابی فروشنده گاما data کاملاً با تنظیم فشرده سازی قیمت META مطابقت دارد: * بالاترین مقاومت گاما / تماس مثبت: 735 تا 740 دلار → سربار فشار فروش فروشنده قوی. * بالاترین گامای منفی/پشتیبانی: 705 دلار → فروشندگان احتمالاً با کاهش قیمت خرید می کنند. * دیوارهای تماس: 720 تا 735 دلار، لایه بندی چند باند گاما که می تواند تلاش های شکست را کند کند. * دیوارها: 690 تا 680 دلار، مطابق با قفسه نقدینگی گسترده تر از پایین ترین سطح اکتبر. * حداکثر درد: تقریباً 715 دلار، نشان دهنده آهنربای بالقوه اواسط هفته به عنوان فشرده سازی نوسانات است. با IVR 43.1 و IVx کمی کمتر از حد متوسط ​​(-3.3٪)، نوسانات ضمنی کماکان باقی می ماند، به این معنی که یک بازار کویلینگ قبل از کاتالیزور بعدی شکل می گیرد. دلال‌ها گامای کمی طولانی دارند، بنابراین افتهای اولیه هفته ممکن است جذب شوند در حالی که رالی‌های بالای 725 دلار ممکن است با فروش مکانیکی مواجه شوند. نمایشنامه های استراتژیک: * Scalpers: از راه‌اندازی‌های طولانی با ۷۱۴ دلار ریباند → ۷۲۵ دلار هدف بگیرید. * معامله گران جهت دار: به دنبال تایید شکست بالای 725 دلار باشید → 735 تا 740 دلار هدف گذاری کنید. * معامله‌گران گزینه‌ها: کندورهای آهنی یا اسپردهای بدهی بین 710 تا 730 دلار متناسب با نمایه فعلی GEX است. 🎯 سناریوهای تجارت راه اندازی صعودی 🢑 * ورودی: بالای 717.5 تا 718.5 دلار در شمع تأیید. * اهداف: 725 دلار → 735 دلار. * توقف ضرر: زیر 711 دلار. * تأیید سوگیری: گسترش MACD + RSI > 60 در 15M و 1H. راه اندازی نزولی 🔴 * ورودی: در صورت رد از 725 تا 730 دلار یا تفکیک کمتر از 711 تا 712 دلار. * اهداف: 705 دلار → 690 دلار. * توقف ضرر: بالای 727 دلار. * تلاقی: MACD منفی + RSI < 45 با عبور 9 EMA زیر 21 EMA. 🧭 بسته شدن چشم انداز - هفته 21 تا 25 اکتبر META با انباشت جانبی وارد هفته می شود و درست بالای نقدینگی کلیدی در 712 دلار قرار دارد. با پشتیبانی گاما در زیر و دیوارهای فراخوانی، بازار در حالت فنر سیم پیچی قرار دارد. اگر گاوهای نر از 711 تا 714 دلار دفاع کنند، ممکن است در اواخر هفته شاهد تلاش برای شکست 735 تا 740 دلار باشیم. با این حال، شکست در بازپس گیری 717 دلار با حجم، احتمالاً سهام را به آزمایش مجدد 705 تا 698 دلار قبل از یافتن مجدد تقاضای واقعی می کشاند. من شخصاً به دنبال خریدهای جعلی در حدود 712 تا 714 دلار هستم - اگر تله نقدینگی در اینجا ایجاد شود، این می تواند نقطه اشتعال برای یک رالی کوتاه مدت باشد. سلب مسئولیت: این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه سعی و کوشش خود را انجام دهید و مسئولانه تجارت کنید.