تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد AAPLX در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۷

AAPL Gamma Battle Zone – گاوها سقف 255 دلاری را پیش از درآمد آزمایش می کنند 🔥 بازه زمانی روزانه – ساختار کلان بازار AAPL به حرکت خود در یک کانال صعودی تمیز ادامه می دهد و از زمان معکوس شدن ماه اوت، اوج ها و پایین های بالاتر را حفظ می کند. روند روزانه به طور کلی صعودی باقی می ماند و قیمت در حال حاضر نزدیک به خط میانی بالای کانال در نوسان است. رد هفته گذشته نزدیک به 259 تا 260 دلار نشان‌دهنده فرسودگی کوتاه‌مدت بود، اما سهام در بین 244 تا 247 دلار حمایت قوی پیدا کرد، منطقه‌ای که تقاضای کلیدی چندین بار از سپتامبر آزمایش شده است. این منطقه مصادف با CHoCH قبلی و جریان نقدینگی است، جایی که خریداران نهادی احتمالاً قبل از مرحله بعدی موقعیت‌های خود را جمع می‌کنند. اگر AAPL بتواند بالاتر از 252 دلار را حفظ کند، گاوها ممکن است یک فشار دیگر را به منطقه عرضه 258 تا 260 دلار انجام دهند - یک منطقه تصمیم گیری حیاتی که در آن می‌توانیم شتاب شکست مجدد یا دور دیگری از توزیع را ببینیم. 🦠 بازه زمانی 1 ساعته - ساختار، مومنتوم و حجم نمودار 1 ساعته یک BOS واضح (شکست ساختار) را به دنبال CHoCH هفته گذشته نزدیک به 247 دلار نشان می دهد که بازگشت به یک ساختار صعودی کوتاه مدت را تأیید می کند. move از 247 دلار → 252.5 دلار با افزایش حجم و هم ترازی EMA تمیز همراه شد، که نشان دهنده تقاضای ثابت روزانه است. قیمت در حال حاضر به زیر 253 تا 255 دلار می رسد، اولین سطح مقاومت major در این پایه جدید. با افزایش نقدینگی قبل از move تکانشی بعدی، انتظار کمی کاهش داشته باشید. * 9 EMA از میانگین متحرک نمایی 21 عبور کرد و هر دو به سمت بالا هستند - حرکت صعودی کوتاه مدت دست نخورده است. * هیستوگرام MACD مثبت می ماند اما صاف می شود و نشانه های اولیه خنک شدن تکانه را نشان می دهد. * RSI در حدود 60-65 می‌نشیند، و فضایی را برای فشار دیگر قبل از خرید بیش از حد قلمرو باقی می‌گذارد. تا زمانی که AAPL بالای 250.5 دلار بماند، سوگیری صعودی باقی می ماند. شکستن زیر آن ساختار کوتاه مدت را تضعیف می کند و می تواند باعث آزمایش مجدد منطقه 247 دلاری شود. بازه زمانی 15 دقیقه - مناطق دقیق روزانه ساختار 15 دقیقه ای واضح ترین نقشه راه را برای معامله گران روزانه ارائه می دهد. AAPL چندین نوسان BOS و CHoCH را بین 247 تا 253 دلار تشکیل داد، با آخرین ضربه‌ای که فقط زیر 254 دلار را رد کرد، یک جیب نقدینگی جزئی در منطقه عرضه روزانه. اکنون شاهد ادغام کمی بالاتر از 250 تا 251 دلار هستیم، حوزه مهمی که نقدینگی خرد در حال انباشته شدن است. این منطقه ممکن است به عنوان یک محور درون روز عمل کند - به زیر آن سقوط کند، و خرس ها می توانند قیمت را به 248.5 تا 247.5 دلار بکشند. بالاتر از آن نگه دارید، و گاوها می توانند برای یک آزمایش مجدد دوباره با قیمت 255 دلار بارگیری کنند. نشانگرهای مومنتوم فاز خنک کننده را نشان می دهند: * هیستوگرام MACD شروع به محو شدن کرده است که به تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی اشاره دارد. * Stoch RSI از خرید بیش از حد کاهش یافته است، اما هنوز به طور کامل تنظیم مجدد نشده است - به عنوان سیگنال های اولیه ورود مجدد، مراقب کراس اوورهای نزدیک به band باشید. انتظار می رود نقدینگی در اوایل هفته قبل از تایید هر جهت معنی دار در حدود 251 تا 252.5 دلار باشد. 🥇 GEX (معرض گاما) و احساسات گزینه ها - نقشه فروشنده گاما data تنظیم پین کردن کتاب درسی را برای هفته ترسیم می کند: * بالاترین مقاومت مثبت GEX / تماس: حدود 255 تا 260 دلار - فشار پوشش‌دهی فروشنده سنگین می‌تواند افزایش یابد. * دیوارهای مستحکم: 245 تا 242 دلار، که مستقیماً با تقاضای کلیدی روزانه هماهنگ است. * حداکثر درد: نزدیک به 250 دلار، اغلب به عنوان یک لنگر گرانشی در هنگام فشرده شدن نوسانات عمل می کند. * IVR 25.9، کمی کمتر از میانگین 30 روزه، نشان می‌دهد که حق بیمه گزینه خنک‌تر است، و به نفع فشرده‌سازی محدوده در اوایل هفته قبل از شکست جهت‌گیری احتمالی است. موقعیت‌یابی فروشنده در حال حاضر از یک محیط گامای خنثی تا کمی صعودی پشتیبانی می‌کند، به این معنی که کاهش‌ها ممکن است حمایت پوششی پیدا کنند، اما افزایش‌های بزرگ احتمالاً با فشار فروش فروشنده نزدیک به 255 دلار مواجه شد. افکار همسویی تجارت: * اسکالپرها: از اسکالپ‌های بلند سریع بالای 251.5 دلار با هدف 254 تا 255 دلار، با حفظ استاپ‌های محکم، ترجیح دهید. * معامله گران جهت دار: برای تأیید ادامه شکست، مراقب بسته شدن روزانه بیش از 259 دلار باشید. * گزینه‌های پخش کننده: اسپردهای بدهی یا کندورهای آهنی خنثی بین 250 تا 255 دلار با منطقه پین ​​GEX فعلی هماهنگ می‌شوند. 🎯 سناریوهای تجارت راه اندازی صعودی 🢑 * ورودی: بالاتر از 252.5 تا 253 دلار پس از بسته شدن شمع تأیید شده. * اهداف: 255 دلار، سپس 259 دلار. * توقف ضرر: زیر 249.8 دلار. * تأیید سوگیری: گسترش MACD و RSI > 60 در هر دو 15M و 1H. راه اندازی نزولی 🔴 * ورودی: رد از 255 تا 257 دلار یا شکستن زیر 250.5 دلار. * اهداف: 247 دلار → 244 دلار. * توقف ضرر: بالای 258.5 دلار. * تأیید سوگیری: متقاطع نزولی MACD + RSI < 45 با شیب EMA رو به پایین. 🧭 بسته شدن چشم انداز - هفته 21 تا 25 اکتبر AAPL هفته را نزدیک به تعادل بین تقاضا (247 دلار) و عرضه (255 دلار) آغاز می کند. انتظار فشرده سازی در اوایل هفته را داشته باشید زیرا فروشندگان حدود 250 تا 252 دلار را پین می کنند و به دنبال آن یک شکست احتمالی مبتنی بر گاما در اواخر هفته رخ می دهد. اگر گاوها از 250 دلار دفاع کنند، ساختار طرفدار فشار دیگری به سمت 258 تا 260 دلار است. با این حال، عدم حفظ آن منطقه، می‌تواند باعث عقب‌نشینی کنترل‌شده به بلوک پشتیبانی ۲۴۷ دلاری شود. من از نزدیک به دنبال تله‌های نقدینگی نزدیک به 251 تا 252 دلار بود – اگر قیمت آن منطقه را جابجا کند و با حجم معکوس شود، می‌تواند شعله‌ور شدن حرکت بعدی را برای گاوها نشان دهد. سلب مسئولیت: این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و ریسک را بر اساس آن مدیریت کنید.