تحلیل تکنیکال pakoumal درباره نماد QQQX در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۷

فاز فعلی (از اواسط سال ۲۰۲۵ به بعد) پرشیب‌ترین بازیابی تا کنون است و این شیب اکنون شکسته شده است. این نشان‌دهنده فاز احتمالی بازگشت به میانگین (Mean Reversion) است، نه یک دوره‌ی رشد دیگر. پیشروی شدید > سقف گِرد (Rounding Top) > اصلاح ۸ تا ۱۲ درصدی؛ و سپس یک دوره تثبیت چند ماهه پیش از بازیابی. اگر این الگو تکرار شود، منطقه سقف‌سازی فعلی در حدود ۶۱۳ دلار می‌تواند حاکی از عقب‌نشینی (Pullback) تا محدوده ۵۶۰ تا ۵۸۰ دلار باشد. این یک اصلاح "استاندارد" بود، نه یک بحران. این پیش‌بینی (یا الگو) از ساختارهای سال ۲۰۲۴ و اواسط ۲۰۲۳ الگوبرداری می‌کند که شامل توزیع کوتاه (Short Distribution)، کاهش و سپس حمایت در منطقه شکست (Breakout) قبلی بودند. سطح حمایتی (Support Shelf) نزدیک ۵۸۰ تا ۵۸۵ دلار قرار دارد، جایی که مقاومت قبلی (در ژوئن-جولای ۲۰۲۵) به حمایت تبدیل شد. کاهش زیر ۵۷۵ دلار یک شکست روند پایدارتر را تأیید می‌کند و اینجاست که صندوق‌های بلندمدت شروع به کاهش ریسک (De-risking) می‌کنند. اصلاح‌های بزرگ در این بازه زمانی (نمودار روزانه، با دامنه ۶ تا ۱۲ ماهه) معمولاً ۲ تا ۴ هفته از اولین شکست تا کف طول می‌کشند، و پس از آن ۱ تا ۳ هفته تثبیت (Consolidation) نزدیک کف داریم. بنابراین، اگر روند نزولی فعلی ادامه یابد، پنجره تصمیم‌گیری قاطع بعدی شما از اواخر اکتبر تا اوایل نوامبر بود. اگر از طریق اختیار معامله (Options) ترید می‌کنید، این تحلیل بر استفاده از پوت‌های (Puts) ۲ تا ۳ هفته‌ای تأکید می‌کند، زیرا آن‌ها هم با ساختار کوتاه‌مدت و هم با این پنجره‌ی اصلاحی کلان (Macro Corrective Window) همسو هستند.