تحلیل تکنیکال without_worries درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۵

این ایده برای انتشار فعال نیست. آیا واضح است؟ عالی، ادامه دهید... بازارها توانایی شگفت‌انگیزی در گمراه کردن بیشترین تعداد از شرکت‌کنندگان در حساس‌ترین لحظات دارند. Bitcoin یک بار دیگر در حال مهیا کردن این صحنه است. در حالی که جمعیت اوج‌های جدید و «قوی‌ترین بازار صعودی تاریخ» را جشن می‌گیرند، ساختار بازار در سکوت همان الگویی را تکرار می‌کند که پیش از هر اوج چرخه‌ای major مشاهده شده بود. در عین حال، اینفلوئنسرها در سراسر رسانه‌های اجتماعی همچنان مخاطبان را با وعده‌های «فصل آلت‌کوین» (Alt season) در سه ماهه چهارم فریب می‌دهند، با وجود اینکه اوج چرخه به طرز مضحکی نزدیک است و نمودارها سیگنال می‌دهند که اوضاع کاملاً عادی نیست. آیا نمودارهای زیر ماه‌های سبزی را در پیش رو نشان می‌دهند؟ هر بازار صعودی (۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۱) پیش از خستگی، توالی‌ای از شمع‌های شش ماهه سبز متوالی را تولید کرد: * ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳ ← ۵ شمع شش ماهه سبز * ۲۰۱۵ – ۲۰۱۷ ← ۶ شمع * ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ ← ۴ شمع * ۲۰۲۳ – ۲۰۲۵ ← اکنون در ۵ شمع تعداد شمع‌های شش ماهه در هر بازار صعودی آنچه اهمیت دارد شمارش نیست، بلکه متن و زمینه (Context) است. هر چرخه‌ای به سرخوشی (Euphoria) ختم می‌شود، و سرخوشی دقیقاً همان چیزی است که یک کندل دوجی سنگ قبر شش ماهه (Gravestone DOJI) نشان می‌دهد: یک شمع رد (rejection) که در اوج optimism شکل گرفته است. در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، همان رفتار تکرار می‌شود. نمودارهای ۱ ماهه و ۳ ماهه هر دو کندل‌های چکش (Hammer) را ثبت کرده‌اند؛ الگوهای قدرتمند بازگشتی که وقتی در نقاط حداکثری چرخه ظاهر می‌شوند، نشان‌دهنده برگشت هستند، نه مناطق ادامه‌دهنده روند. چکش ۱ ماهه چکش ۳ ماهه دوجی سنگ قبر ۶ ماهه چه اتفاقی افتاد؟ ترکیب چکش ۱ ماهه، چکش ۳ ماهه و دوجی سنگ قبر ۶ ماهه، چیزی را تشکیل می‌دهد که فقط می‌توان آن را ساختار تله (Trap Structure) نامید؛ یک الگوی تکنیکال که خریداران دیرهنگام را دعوت می‌کند، پیش از آنکه نقدینگی ناپدید شود. از نظر تاریخی، زمانی که Bitcoin یک دوجی سنگ قبر را در تایم فریم بالاتر به دنبال four تا شش کندل سبز ثبت می‌کند، نشان‌دهنده یک وقفه یا آغاز فاز توزیع (Distribution) است. نتیجه‌گیری ساده است: * حرکت (شتاب/Momentum) در حال کاهش است. * ساختار در حال تکرار است. * احساسات سرخوشانه است. اگر کندل شش ماهه در اوایل ۲۰۲۶، red را تأیید کند، تله فعال شده و تاریخ یک بار دیگر تکرار شد. جمع‌بندی این پایان بیت‌کوین نیست، اما ممکن است پایان این چرخه خاص باشد. دوجی سنگ قبر به تنهایی یک روند را از بین نمی‌برد، اما در انتهای یک رالی چند ساله، این بازار است که نجوا می‌کند: «تا زمانی که می‌توانید سود خود را بردارید.» بازارسازان (Market Makers) تله‌ای بی‌نقص ساخته‌اند و اکثریت در حال تشویق این تله هستند. تا زمانی که تأیید خلاف آن را ثابت کند، احتیاط، خرسی (Bearish) نیست، بلکه بقا است. WW ======================================== سلب مسئولیت این نوشتار فقط جنبه آموزشی دارد و بازتاب‌دهنده نظر شخصی است، نه توصیه مالی. من هیچ موقعیتی در Bitcoin ندارم و نفعی در نتیجه این تحلیل برای من وجود ندارد. بازارهای ارزهای دیجیتال پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی هستند؛ همیشه تحقیقات خود را انجام دهید، ریسک خود را با دقت مدیریت کنید و تصمیمات خود را بر اساس استراتژی و بازه زمانی خودتان اتخاذ نمایید. صبر و تأیید همیشه از احساسات پیشی می‌گیرند.