تحلیل تکنیکال TheCryptoFire درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۱۵)

تحلیل بنیادی: بیت‌کوین (BTC) سقف تاریخی جدید ۱۲۵,۶۸۹ دلاری را شکست. برخلاف سال ۲۰۲۱، این صعود (رالی) بر اساس هیجان خرده‌فروشان شکل نگرفته، بلکه از نیروی نهادی (Institutional Force) نشأت می‌گیرد. ورودی‌های عظیم صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) روند را کاملاً تغییر دادند؛ به طوری که تقریباً ۷ میلیارد دلار در یک هفته وارد صندوق‌های اسپات (نقدی) ایالات متحده شد. همزمان، ذخایر صرافی‌ها به کمترین میزان در هفت سال گذشته رسیده و شرکت‌های سهامی عام اکنون بیش از ۴ درصد از کل عرضه را در اختیار دارند. داده‌های درون‌زنجیره‌ای (On-chain data) نشان می‌دهد که نهنگ‌ها (Whales) و شرکت‌ها در حال انباشت هستند، نه معامله‌گری، در حالی که نقدینگی استیبل کوین‌ها بیش از ۶ میلیارد دلار افزایش یافته و سرمایه جدیدی را وارد بازار کریپتو کرده است. تحلیل تکنیکال: نمودار روزانه بیت‌کوین ادامه کلاسیک روند صعودی بلندمدت را نشان می‌دهد. پس از تثبیت (Consolidation) میان‌سالی، قیمت قاطعانه از منطقه مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ تا ۱۲۳,۰۰۰ دلار عبور کرد و اکنون در حال تثبیت این محدوده به عنوان حمایت است. میانگین متحرک ۵۰ روزه همچنان به خوبی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باقی مانده است و آرایش صلیب طلایی (Golden Cross) را حفظ کرده که نشان‌دهنده شتاب صعودی پایدار است. حرکات قیمت به راحتی بالای هر دو خط روند باقی مانده و ساختار قوی بازار را تأیید می‌کند. مقاومت کلیدی بعدی بین ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۳۵,۰۰۰ دلار قرار دارد، و پس از آن هدف مهم روانی نزدیک ۱۵۰,۰۰۰ دلار است. در جهت نزولی، حمایت در حدود ۱۱۴,۰۰۰ دلار قرار دارد؛ این خطی است که برای تغییر این روند باید شکسته شود. شاخص‌های مومنتوم (Momentum Indicators) همچنان به نفع گاوها (Bulls) هستند. اندیکاتور MACD پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس، در حال صعود است که نشان‌دهنده انرژی صعودی دوباره است، در حالی که RSI بالای ۵۰ در حال تثبیت است—که نشانگر شتاب متعادل اما مثبت است. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) در حال حاضر ۶۲ (طمع/Greed) را نشان می‌دهد که نسبت به ۴۳ هفته گذشته افزایش یافته و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دیگر شکاک نیستند. این بار، روانشناسی بازار با نمودارها همسو است: اعتماد در حال افزایش است، نه کمرنگ شدن. از لحاظ تاریخی، اوج چرخه‌ (Cycle Peak) حدود ۱۸ ماه پس از هر هاوینگ (Halving) رخ می‌دهد. با توجه به آخرین هاوینگ در آوریل ۲۰۲۴، این زمان‌بندی دقیقاً به اواخر نوامبر ۲۰۲۵ برای سقف چرخه‌ای بالقوه اشاره دارد که با پیش‌بینی خط روند فعلی نزدیک ۱۵۰,۰۰۰ دلار منطبق است. توصیه من: نقطه ورود ۱: ۱۲۳,۴۴۳ دلار نقطه ورود ۲: ۱۲۴,۴۷۵ دلار نقطه ورود ۳: ۱۲۰,۰۰۰ دلار هدف ۱: ۱۳۰,۰۰۰ دلار هدف ۲: ۱۳۵,۰۰۰ دلار هدف ۳: ۱۵۰,۰۰۰ دلار با احترام، تیم کرپیتو فایر (The Crypto Fire)