تحلیل تکنیکال The_Alchemist_Trader_ درباره نماد PEPE : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۷/۱۴)

عملکرد قیمت (Price Action) در ساختار راس (Apex structure) در حال فشرده‌سازی است، زیرا کف‌های بالاتر (Higher Lows) و سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) همگرا می‌شوند. این [1] ارز دیجیتال در حال حاضر پیرامون سطوح حمایتی کلیدی معامله می‌شود که می‌تواند ماشه یک شکست [2] را فعال کند [3]. (PEPE/USDT) پس از هفته‌ها تثبیت (consolidation)، همچنان در حالت تعادل معامله می‌شود. این ساختار، کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر متوالی را نشان می‌دهد که یک ناحیه راس در حال فشرده شدن را ایجاد کرده است. این ناحیه حول تراز اصلاحی فیبوناچی ۰.۶۱۸ قرار دارد، که با ناحیه ارزشی پایین (Value Area Low) و حمایت روزانه همپوشانی (confluence) دارد. تا زمانی که قیمت بالاتر از این ناحیه همپوشانی باقی بماند، ساختار صعودی دست‌نخورده ماند و یک چرخش احتمالی به سمت سطوح مقاومتی بالاتر در افق دیده می‌شود. نکات فنی کلیدی: - ساختار راس (Apex) با همگرایی قیمت بین کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر در حال شکل‌گیری است. - تراز اصلاحی فیبوناچی ۰.۶۱۸ با ناحیه ارزشی پایین و حمایت روزانه هم‌تراز است. - شکست بالاتر از مقاومت می‌تواند منجر به چرخش به سمت نقطه کنترل (POC) روزانه و ناحیه ارزشی بالا شود. تثبیت فعلی PEPE نشان‌دهنده یک حالت بازار متعادل است که در آن نه خریداران و نه فروشندگان کنترل کاملی ندارند. شکل‌گیری راس مثلثی نشان می‌دهد که فشرده‌سازی نوسانات (volatility compression) به مراحل نهایی خود می‌رسد — به احتمال زیاد پس از عبور قیمت از هر یک از مرزهای این ساختار، یک شکست رخ داد. از منظر ساختاری، تراز اصلاحی فیبوناچی ۰.۶۱۸ و ناحیه ارزشی پایین، یک «کف فنی» (Technical Floor) قوی ایجاد می‌کنند. این همپوشانی به عنوان یک ناحیه دفاعی کلیدی برای خریداران (گاوها) عمل می‌کند. از لحاظ تاریخی، هنگامی که [5] توانسته است حمایت خود را در همپوشانی‌های مشابه حفظ کند، رالی‌های بعدی به دنبال آن آمده‌اند. سطح حمایت روزانه این منطقه را به عنوان پایگاه انباشت تقویت می‌کند. اگر [6] بتواند بسته‌شدن‌های قیمت را بالاتر از مقاومت راس و نقطه کنترل (POC) حفظ کند، شروع یک چرخش صعودی تأیید شد. هدف صعودی بعدی، مقاومت روزانه و ناحیه ارزشی بالا بود — منطقه‌ای که قیمت قبلاً در آن با فشار فروش مواجه شده بود. هرگونه شکست پایدار نیازمند افزایش حجم خرید است، زیرا جریان ورودی حجم عاملی حیاتی برای تأیید شتاب (Momentum) است. از سوی دیگر، عدم توانایی در حفظ همپوشانی ۰.۶۱۸ می‌تواند سوگیری صعودی را باطل کرده و قیمت را در معرض جارو کردن مجدد کف دامنه قرار دهد. با این حال، شرایط فنی کنونی هنوز به نفع خریداران است، مشروط بر اینکه این پایگاه دفاع شود. آنچه در عملکرد آتی قیمت باید انتظار داشت: [7] در حال نزدیک شدن به یک نقطه شکست قطعی است زیرا در ساختار راس فشرده می‌شود. شکست بالاتر از POC یا مقاومت روزانه می‌تواند یک رالی صعودی را به سمت ناحیه ارزشی بالا فعال کند. تا زمانی که قیمت بالاتر از ناحیه حمایتی ۰.۶۱۸ باقی بماند، احتمال در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت به نفع ادامه روند صعودی است.