تحلیل تکنیکال Pepperstone درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۰

طلا تا به این لحظه یک هفته پر فراز و نشیب را تجربه کرده است، زیرا معامله‌گران در روز سه‌شنبه با تعدیل ترازنامه‌های خود تا پایان سه ماهه سوم سال و پیامدهای تعطیلی دولت ایالات متحده که از صبح چهارشنبه به دلیل عدم توافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر بسته تامین مالی جدید برای اولین بار در هفت سال گذشته آغاز شد، دست و پنجه نرم کردند. علاوه بر این، خرید بانک‌های مرکزی در هنگام افت قیمت به عنوان تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها به دور از دلار، خطرات ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان در مورد اقدامات بعدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فد) تا پایان سال 2025، ممکن است این سوال را برای معامله‌گران ایجاد کند که آیا نوسانات طلا ماندگار بود؟ در کوتاه مدت، پاسخ می‌تواند مثبت باشد. قیمت‌های طلا در ابتدای این هفته، در روز دوشنبه با قیمت 3760 افتتاح شد و 3 درصد افزایش یافت و با عبور از بالاترین سطح تاریخی قبلی یعنی 3791، به اوج جدید 3872 در صبح سه‌شنبه رسید. سپس مسیر خود را معکوس کرد و 2 درصد کاهش یافت و به 3793 رسید، قبل از اینکه دوباره در روز چهارشنبه، با شروع تعطیلی دولت ایالات متحده، روند صعودی خود را از سر بگیرد. با 2.7 درصد افزایش، به بالاترین رکورد جدید 3895 رسید. عجب! طلا یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های امن برای معامله‌گران است و در حال حاضر، عدم اطمینان زیادی تقاضای آن را افزایش می‌دهد، به ویژه از طریق ETFها، زیرا سرمایه‌گذاران برای یافتن پوششی برای هر مشکلی که ممکن است در صورت عدم توافق قانون‌گذاران آمریکایی قبل از آخر هفته رخ دهد، هجوم می‌آورند. یکی از مسائل ایجاد شده توسط تعطیلی، به تاخیر افتادن آمار حقوق و دستمزد ایالات متحده در روز جمعه است. معامله‌گران به این به‌روزرسانی تکیه کرده بودند تا به آنها کمک کند تا پتانسیل کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه بعدی خود در 29 اکتبر را روشن کنند. سیاست‌گذاران فدرال رزرو، که این هفته صحبت کردند، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نرخ بهره ارائه داده‌اند، که این موضوع را بیشتر مبهم کرده و از قیمت‌های بالاتر حمایت می‌کند. با این حال، موقعیت‌های خرید طولانی طلا گاهی اوقات گسترش می‌یابد، همانطور که افت روز سه‌شنبه نشان می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت طلا در حال حاضر نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود (3868 در ساعت 07:00 به وقت گرینویچ) معامله می‌شود، ممکن است در معرض فشار نزولی ناشی از انحلال موقعیت‌های خرید ضعیف ناشی از، به عنوان مثال، هر گونه تیتر خبری مبنی بر تأیید پیشرفت در مذاکرات بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان باشد. همانطور که در بالا پیشنهاد شد، نوسانات کوتاه مدت طلا می‌تواند تا آخر هفته ادامه یابد، و در این راستا، ارزیابی چشم انداز فنی برای شناسایی مناطق کلیدی حمایت و مقاومت که ممکن است مرتبط باشند، می‌تواند مفید باشد. به‌روزرسانی فنی: چالش مقاومت توسعه از پایین‌ترین سطح 20 آگوست تا بالاترین سطح تاریخی جدید دیروز، طلا 17.6 درصد پیشرفت داشته است، که یک مرحله تقریباً بدون وقفه از قدرت قیمت بوده است. این امر با ارسال مداوم اوج‌های بالاتر و کف‌های بالاتر در قیمت منعکس شده است و احساسات مثبت سرمایه‌گذاران را حفظ کرده است. این روند بر خلاف انتظارات برخی از معامله‌گران مبنی بر اینکه شرایط بیش از حد خرید یا بیش از حد گسترده ممکن است پیشرفت را متوقف کند یا حتی باعث ضعف شود، عمل کرده است. همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، این اتفاق نیفتاده است. با این حال، قیمت‌ها یک تمرکز بالقوه مقاومت در 3874 را دیروز آزمایش کردند، سطحی برابر با 100٪ توسعه فیبوناچی، که تاکنون با موفقیت از پیشرفت در مبنای بسته شدن جلوگیری کرده است. سوالی که اکنون مطرح است این است که آیا این نشان دهنده میزان قدرت قیمت فعلی طلا است، یا اینکه یک مکث قبل از ظهور تلاش‌های بیشتر صعودی است. در حالی که پاسخ قطعی در این مرحله غیرممکن است، شناسایی و نظارت بر سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در طلا به طور فزاینده‌ای مهم است. اگر نوسانات افزایش یابد، این نشانگرهای فنی می‌توانند در ارزیابی ریسک جهت‌دار مهم باشند. سطوح حمایت بالقوه: اصلاحات قیمت پس از پیشرفت‌های قوی، یک پاسخ معمولی بازار به گسترش بیش از حد صعودی کوتاه مدت است، و طلا ممکن است وارد چنین مرحله‌ای شود. معامله‌گران اکنون می‌توانند روی 3793 به عنوان اولین حمایت کلیدی تمرکز کنند، که 38.2٪ اصلاح فیبوناچی آخرین رالی است. حفظ این سطح در صورت مشاهده ضعف قیمت، می‌تواند احساسات را تثبیت کند، در حالی که شکست بسته شدن پایین‌تر ممکن است منجر به یک عقب‌نشینی عمیق‌تر شود. شکست بسته شدن زیر 3793 لزوماً سیگنال تغییر در احساسات نزولی نیست، اما می‌تواند آزمایش‌هایی را برای 3730، اصلاح عمیق‌تر 61.8٪ فیبوناچی باز کند، سطحی که ممکن است در صورت گسترش فروش، حمایت قوی‌تری ارائه دهد. سطوح مقاومت بالقوه: طلا تاکنون در 3874 متوقف شده است، سطح 100٪ توسعه، که اکنون مقاومت اولیه را نشان می‌دهد. اگر روند صعودی از پایین‌ترین سطح 20 آگوست ادامه یابد، بسته شدن بالاتر از 3874 ممکن است منجر به یک مرحله طولانی‌تر از قدرت قیمت شود. در حالی که تضمینی برای صعود بیشتر قیمت نیست، بسته شدن موفقیت‌آمیز بالاتر از 3874 ممکن است تلاش‌های تجدید شده‌ای را برای قدرت در طلا تحریک کند، و احتمالاً دامنه‌ای را به سمت 4017، توسعه 138.2٪ فیبوناچی باز کند، سطحی که ممکن است به عنوان منطقه مقاومت اصلی بعدی عمل کند. مطالب ارائه شده در اینجا مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ترویج استقلال تحقیقات سرمایه‌گذاری تهیه نشده‌اند و به همین دلیل به عنوان یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می‌شوند. در حالی که مشمول هیچ ممنوعیتی در معامله قبل از انتشار تحقیقات سرمایه‌گذاری نیست، ما قبل از ارائه آن به مشتریان خود به دنبال استفاده از هیچ مزیتی بود. Pepperstone تضمین نمی‌کند که مطالب ارائه شده در اینجا دقیق، جاری یا کامل باشد و بنابراین نباید به عنوان چنین تلقی شود. اطلاعات، چه از طرف شخص ثالث باشد یا نباشد، نباید به عنوان توصیه در نظر گرفته شود. یا پیشنهادی برای خرید یا فروش؛ یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش هر گونه اوراق بهادار، محصول یا ابزار مالی؛ یا شرکت در هر استراتژی تجاری خاص. این به وضعیت مالی یا اهداف سرمایه‌گذاری خوانندگان توجه نمی‌کند. ما به هر یک از خوانندگان این محتوا توصیه می‌کنیم که به دنبال مشاوره خود باشند. بدون تایید Pepperstone، تکثیر یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.