تحلیل تکنیکال Pepperstone درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۰

شاخص US 100 اولین هفته نزولی سپتامبر خود را با بسته شدن در رقم 24507 در جمعه گذشته ثبت کرد که نشان‌دهنده یک کاهش هفتگی 0.4 درصدی است. این به سختی یک سقوط محسوب می‌شود، اما هشداری است مبنی بر اینکه هیچ بازاری در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند، به‌ویژه بازاری که تا این حد به بسیاری از محرک‌های کلیدی مورد توجه معامله‌گران، یعنی AI و تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) حساس است. به نظر می‌رسد که افت هفته گذشته ممکن است ناشی از سودگیری در پایان عملکرد قوی سه ماهه سوم برای این شاخص سنگین فناوری (8٪، از 1 جولای تا 26 سپتامبر) بوده باشد. این افت قبلاً با رالی 0.4 درصدی دیروز جبران شده است که این روند صعودی امروز صبح نیز تا سطوح فعلی در حدود 24640 (07:30 به وقت BST) ادامه یافته است، زیرا معامله‌گران برای برخی data اقتصادی کلیدی در بازار کار ایالات متحده موضع می‌گیرند، که می‌تواند مشخص کند آیا فدرال رزرو فضایی برای کاهش مجدد نرخ بهره در جلسه بعدی خود در 29 اکتبر دارد یا خیر. در حالی که هر روز در طول باقیمانده این هفته یک انتشار data از بازار کار ایالات متحده برنامه‌ریزی شده است، تمرکز می‌تواند بر روی به‌روزرسانی لیست حقوق و دستمزد روز جمعه باشد، جایی که معامله‌گران انتظار یک افزایش متوسط در حدود 39 هزار نفر را دارند و انتظار دارند نرخ بیکاری در سطح فعلی 4.3٪ باقی بماند. هرگونه انحراف از این انتظارات می‌تواند بر قیمت‌گذاری بازار در مورد احتمال حدود 90 درصدی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر و احتمال 60 درصدی کاهش نرخ بهره دیگری در ماه دسامبر تأثیر بگذارد، و پیامدهای مستقیمی برای جهت‌گیری شاخص US 100 در ابتدای سه ماهه چهارم داشته باشد. یکی از موانعی که می‌تواند بر لیست حقوق و دستمزد روز جمعه تأثیر بگذارد، احتمال تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده از 1 اکتبر است که می‌تواند انتشار داده‌های بازار کار را به تأخیر بیندازد و سطح بیشتری از عدم اطمینان را به انتهای هفته اضافه کند. رهبران کنگره روز گذشته با رئیس‌جمهور Trump در White کاخ سفید دیدار کردند و مذاکرات برای جلوگیری از تعطیلی دولت در حال انجام است، اگرچه آخرین به‌روزرسانی‌های ارائه شده توسط معاون رئیس‌جمهور ونس نشان می‌دهد که دستیابی به توافق بودجه هنوز راه زیادی در پیش دارد. شاید ارزش داشته باشد که پیشرفت در این زمینه را در طول روز زیر نظر داشته باشیم، فقط در صورتی که توافقی حاصل نشود و منجر به نوسانات بیشتر شاخص US 100 شود. به‌روزرسانی فنی: کاهش قیمت در حال یافتن حمایت است اصلاح قیمت یک بخش طبیعی از یک روند صعودی گسترده‌تر است و اغلب منعکس‌کننده یک واکنش سالم به اوج‌های اخیر است. پس از فروش هفته گذشته در شاخص US 100، معامله‌گران ممکن است اکنون در حال ارزیابی این موضوع باشند که آیا ضعف اخیر صرفاً یک عقب‌نشینی محدود قبل از تلاش‌های تجدید شده برای گسترش چیزی است که هنوز به نظر می‌رسد یک روند سازنده باشد، یا آغاز یک کاهش قیمت طولانی‌تر. در حالی که تأیید اینکه آیا مرحله جدیدی از قدرت در حال انجام است غیرممکن است، ضعف اولیه هفته گذشته در سطوح پایین‌تر حمایت پیدا کرد. همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، تلاش‌های صعودی جدید ممکن است اکنون در حال ظهور باشند، که نشان‌دهنده احتمال از سرگیری الگوی روند صعودی است. در حالی که احساسات مثبت ممکن است هنوز مشهود باشد، انتشار dataهای پیش روی این هفته می‌تواند prove محوری باشد، با این پتانسیل که حرکت را تغییر دهد و حرکات قیمتی قابل توجهی را در دارایی‌های کلیدی ایجاد کند و معامله‌گران از نزدیک برای تأیید، یا اخلال، در روند فعلی شاخص US 100 نظارت کرد. در نتیجه، ممکن است مهم باشد که سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی و سپس نظارت کنیم تا در صورت افزایش spell نوسانات، آمادگی داشته باشیم. سطوح حمایت احتمالی: همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد، آخرین قدرت قیمت مشاهده شده در روز دوشنبه و تا امروز صبح، به نظر می‌رسد که از یک منطقه حمایتی اولیه بین 24211 و 24103 در حال ظهور است. این محدوده هم با میانگین میانی بولینگر صعودی و هم با اصلاح فیبوناچی 38.2 درصدی پیشرفت سپتامبر مشخص شده است. شکست بسته شدن قیمت زیر این سطوح، تغییر نزولی را تأیید نمی‌کند، اما می‌تواند راه را برای آزمایش 23891، اصلاح 50 درصدی، و احتمالاً حتی گسترش به سمت 23679، که سطح 61.8 درصدی است، هموار کند. سطوح مقاومت احتمالی: پس از ثبت رکورد جدید در 24795 در 22 سپتامبر، معامله‌گران ممکن است اکنون این سطح را به عنوان تمرکز اولیه مقاومت در این هفته زیر نظر داشته باشند. اگر روند مثبت همچنان ادامه یابد، تلاش‌های جدید برای قدرت قیمت امکان‌پذیر است. ممکن است ارزش داشته باشد که نحوه دفاع از رکورد 24795 به صورت بسته شدن قیمت را زیر نظر داشته باشید، به طوری که شکست‌های موفقیت‌آمیز بالاتر به طور بالقوه منجر به مرحله دیگری از قدرت قیمت شود. در حالی که شکست بسته شدن قیمت بالای 24795، صعود بیشتر را تضمین نمی‌کند، می‌تواند تلاش‌های جدیدی را برای حرکت ابتدا به سمت 24971، گسترش فیبوناچی 100 درصدی، و به طور بالقوه تا 25347، سطح گسترش 138.2 درصدی، آغاز کند. مطالب ارائه شده در اینجا مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ترویج استقلال تحقیقات سرمایه‌گذاری تهیه نشده است و به همین دلیل به عنوان یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می‌شود. در حالی که این مطالب مشمول هیچ ممنوعیتی در مورد معامله قبل از انتشار تحقیقات سرمایه‌گذاری نیست، ما به دنبال استفاده از هیچ مزیتی قبل از ارائه آن به مشتریان خود بود. Pepperstone تضمین نمی‌کند که مطالب ارائه شده در اینجا دقیق، جاری یا کامل باشد و بنابراین نباید به آن به عنوان چنین تکیه شود. اطلاعات، چه از طرف شخص ثالث باشد یا نباشد، نباید به عنوان توصیه، یا پیشنهادی برای خرید یا فروش، یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه اوراق بهادار، محصول مالی یا ابزار، یا برای شرکت در هر استراتژی معاملاتی خاص در نظر گرفته شود. این مطالب وضعیت مالی یا اهداف سرمایه‌گذاری خوانندگان را در نظر نمی‌گیرد. ما به هر خواننده این محتوا توصیه می‌کنیم که به دنبال مشاوره خود باشند. بدون تأیید Pepperstone، تکثیر یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.