تحلیل تکنیکال MohammedQais درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۳۱

طلا بر فراز سرهای افعی ها می رقصد: یک گام می تواند همه چیز را تغییر دهد. تهیه: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی در لحظه ای سرنوشت ساز از عمر بازارها، طلا در دوراهی قرار گرفته است، بین یک انفجار قیمتی احتمالی و یک موج اصلاحی که می تواند مسیر آن را در کوتاه مدت تغییر دهد، مردد است. طلا بین صعود احتمالی به اوج های تاریخی و احتمال سقوط در دام اصلاح، در حالت انتظار و ترقب به سر می برد، این حالت ناشی از مجموعه ای از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی است که خود را بر صحنه جهانی تحمیل می کند. اول: داده های اقتصادی تعیین کننده این هفته بازارها در طول این هفته حساس شاهد مجموعه ای از داده های اقتصادی ایالات متحده هستند که تأثیر مستقیمی بر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه بر حرکات طلا دارند. این داده ها روز سه شنبه با شاخص های مدیران خرید برای بخش های تولیدی و خدماتی آغاز می شود، پس از آن سخنرانی رئیس فدرال رزرو، مهمترین رویدادی است که ممکن است از ویژگی های سیاست پولی آینده پرده بردارد. داده ها روز چهارشنبه با گزارش فروش خانه های جدید و گزارش موجودی نفت خام ادامه می یابد، در حالی که روز پنجشنبه شاهد اعلام تولید ناخالص داخلی، داده های مطالبات بیکاری و فروش خانه های موجود بود. داده ها روز جمعه با شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی اصلی (PCE) به پایان می رسد، این شاخص مورد علاقه فدرال رزرو در ارزیابی تورم است و حرف آخر را در اندازه گیری سرعت کاهش نرخ بهره مورد انتظار در دوره آینده زد. این داده ها در مجموع آزمونی واقعی برای حرکت طلا به شمار می روند و مشخص می کنند که آیا شتاب صعودی خود را حفظ می کند یا وارد حالت نوسان نزولی می شود. دوم: تنش های ژئوپلیتیکی و پیامدهای آن برای طلا صحنه بین المللی همچنان از تشدید تنش ها رنج می برد، چه در سطح درگیری های جاری در خاورمیانه و چه چالش های مربوط به انرژی در اروپا. این صحنه ژئوپلیتیکی بحرانی، عدم اطمینان را افزایش می دهد و جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن افزایش می دهد، زیرا سرمایه گذاران به دنبال ابزارهایی برای پوشش ریسک هستند که ارزش را در برابر آشفتگی ها حفظ کند. سوم: تحلیل تکنیکال مسیر طلا از نظر فنی، طلا به معاملات خود در مسیر صعودی مثبت ادامه می دهد و از ثبات قیمت ها بالاتر از سطح 3640 دلار در هر اونس بهره می برد، این سطح یک حمایت محوری است که با ادامه حضور بالای خط روند صعودی و همچنین بالاتر از میانگین متحرک 55 روزه تقویت می شود. موفقیت طلا در عبور از سطح 3720 دلار، آن را به سمت هدف قرار دادن سطوح 3820 و 3900 دلار سوق می دهد، که مجدداً تسلط را به نفع خریداران تثبیت می کند و از سناریوی از سرگیری صعود حمایت می کند. اما شکستن سطح 3640 دلار، اولین نشانه از احتمال بازگشت به مسیر نزولی است که دیدگاه مثبت را از بین می برد. چهارم: سناریوهای مورد انتظار و فرصت هفته برای معامله گران در پلتفرم ها، شکست سطح 3730 دلار در تایم فریم 15 دقیقه به طور واضح و صریح می تواند زمینه را برای هدف قرار دادن سطوح 3755، 3780 و حتی 3800 دلار باز کند، با این شرط که شرایط شکست از نظر شتاب و بسته شدن محقق شود. اما برای سرمایه گذاران در طلای فیزیکی در بلند مدت (از 7 تا 10 سال)، سطوح فعلی برای خرید مناسب تلقی می شود، بدون توجه به افت های اصلاحی احتمالی، با توجه به بحران های متوالی که اقتصاد جهانی در حال گذراندن آن است، که طلا را به امن ترین گزینه برای حفظ ارزش تبدیل می کند. اما برای نوسان گیران نقدی، دو سناریو وجود دارد: •در صورت عبور قیمت از 3720 دلار و تثبیت بالای آن، می توان به خرید با هدف قرار دادن 3755 و سپس 3820 دلار فکر کرد. •اما اگر قیمت ها کاهش یابد، منطقه بین 3640 و 3720 دلار منطقه خرید خوبی محسوب می شود، به شرطی که قیمت ها بالاتر از 3640 دلار باقی بماند. اما شکستن این سطح، نیاز به ارزیابی مجدد موقعیت های باز دارد. خلاصه طلا امروز بر روی خط باریکی بین ادامه شتاب صعودی یا ورود به موج اصلاحی که ترتیب بازار را تغییر می دهد، ایستاده است. داده های اقتصادی و ژئوپلیتیکی به طلا برتری می دهد، اما تصمیم نهایی همچنان در دست بازارها است. حرکات آینده تعیین کننده بود و پیگیری دقیق رویدادها و داده ها بهترین راه برای تصمیم گیری بر اساس مبانی علمی و تحلیلی است.