تحلیل تکنیکال AltcoinPiooners درباره نماد FORM : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۲۳)

FORMUSDT FORM : هجوم به بازار گاوی! تحلیل اندیکاتور: RSI (شاخص قدرت نسبی) شاخص قدرت نسبی (RSI، دوره احتمالا 14 بر اساس تنظیمات استاندارد) در زیر نمودار قیمت به رنگ آبی رسم شده است. این اندیکاتور مومنتوم را در مقیاس 0-100 اندازه گیری می کند، به طوری که سطوح بالای 70 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد و سطوح زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است. RSI تاریخی Movement: RSI به طور دقیق عملکرد قیمت را منعکس می کند. در اوایل سپتامبر در اوج قیمت به بالای 70 رسید (خرید بیش از حد، سیگنال بالقوه اصلاح قیمت)، در اواسط سپتامبر در هنگام سقوط قیمت به زیر 30 رسید (فروش بیش از حد، نشان دهنده خستگی فروشندگان)، در طول بازگشت قیمت به حدود 60-70 بهبود یافت و اکنون دوباره کاهش یافته است. مقدار فعلی: RSI در 27.31 (مشخص شده در محور سمت راست)، عمیقا در ناحیه فروش بیش از حد قرار دارد. این نشان می دهد که حرکت نزولی اخیر ممکن است بیش از حد گسترش یافته باشد، و به طور بالقوه زمینه را برای یک معکوس صعودی یا جهش در صورت بازگشت فشار خرید فراهم می کند. با این حال، ماندن طولانی مدت زیر 30 می تواند نشان دهنده روند نزولی قوی باشد، بنابراین تایید (به عنوان مثال، واگرایی RSI یا شکست قیمت) مورد نیاز است. هیچ واگرایی قابل مشاهده ای در اینجا وجود ندارد - پایین ترین سطوح RSI با پایین ترین سطوح قیمت همسو هستند. سطوح و تنظیمات معاملاتی نمودار شامل خطوط افقی با برچسب ها، رنگ ها و نسبت های فیبوناچی است که نشان دهنده یک استراتژی معاملاتی از پیش تعیین شده است. به نظر می رسد این یک تنظیم صعودی با استفاده از ابزارهای اصلاح/گسترش فیبوناچی باشد، که احتمالا از یک سقف نوسانی قبلی (حدود 4.2934 دلار) به یک کف نوسانی (حدود 1.8087 دلار) رسم شده است. ابزارهای فیبوناچی به شناسایی سطوح حمایت/مقاومت بالقوه بر اساس نسبت های طلایی کمک می کنند. این سطوح نشان دهنده یک معامله خرید (خرید در قیمت پایین، فروش در قیمت بالا) با مدیریت ریسک از طریق توقف ضرر و میانگین گیری هزینه دلار (DCA، خرید بیشتر در قیمت های پایین تر برای کاهش میانگین هزینه ورودی) است. در اینجا تجزیه و تحلیلی از سطوح (از پایین ترین به بالاترین)، شامل قیمت ها، نسبت های فیبوناچی مرتبط (در صورت برچسب گذاری) و مفاهیم آنها وجود دارد: T/L Red1.272 1.8087 نقطه کنترل ریسک. اگر قیمت به اینجا برسد، معامله برای محدود کردن ضررها بسته می شود. در زیر حمایت کلیدی قرار داده شده است، که اجازه می دهد حدود 23% کاهش از نقطه ورود (محاسبه شده به صورت (2.3400 - 1.8087) / 2.3400 ≈ 22.7%). گسترش فیبوناچی رایج برای توقف ها در الگوهای هارمونیک. DCA Black 1.135 2.0763 سطح میانگین گیری هزینه دلار. اگر قیمت کاهش یابد، برای کاهش میانگین هزینه ورودی، در اینجا بیشتر بخرید. "1." ممکن است به Fib 1.0 یا یک برچسب سفارشی اشاره داشته باشد. ورودPurple1 2.3400 پیشنهاد خرید برای یک موقعیت خرید. نزدیک به عملکرد فعلی قیمت، به این معنی که تنظیمات فعال یا قریب الوقوع است. موقعیت در Fib 1.0 (اصلاح کامل / پایان move). TP 1 Purple 0.786 2.7580 اولین هدف برداشت سود. ~18% افزایش از نقطه ورود. Fib 0.786 یک سطح deep اصلاح رایج برای خروج های جزئی است. TP 2 Orange 0.618 3.0862 دومین هدف برداشت سود. ~32% افزایش از نقطه ورود. Fib 0.618 (نسبت طلایی) اغلب به عنوان یک مقاومت/هدف قوی عمل می کند. TP 3 Yellow 0.5 3.3167 سومین هدف برداشت سود. ~42% افزایش. Fib 0.5 یک نقطه میانی روانشناختی برای خروج تدریجی است. TP 4 Green 0 4.293 4 آخرین/نهایی هدف برداشت سود. ~83% افزایش از نقطه ورود. بدون برچسب Fib; احتمالا یک هدف گسترش یافته یا سقف قبلی است. تفسیر استراتژی: این یک تنظیم کلاسیک خرید نوسانی است. در قیمت 2.3400 دلار وارد شوید و انتظار جهش داشته باشید (پشتیبانی شده توسط RSI فروش بیش از حد). برای بهینه سازی نسبت ریسک به پاداش، در TP ها سود برداشت کنید - به عنوان مثال، R:R کلی می تواند 1:3+ باشد اگر در SL متوقف شود و به TP4 برسد. اگر قیمت کاهش یابد، از DCAs برای جمع آوری استفاده کنید. نسبت های Fib (0.5، 0.618، 0.786، 1، 1.272) با گسترش ها/اصلاح های استاندارد همسو هستند، احتمالا از یک حرکت نزولی، با هدف معکوس شدن. به نظر می رسد قیمت فعلی نزدیک به نقطه ورود است، با ریسک نزولی به SL (~22.7% ضرر) در مقابل پاداش صعودی به TP4 (~83% سود). ریسک ها و ملاحظات بالقوه: سوگیری نزولی: کندل های اخیر red و RSI فروش بیش از حد می تواند منجر به کاهش بیشتر در صورت شکست حمایت (به عنوان مثال، زیر 2.08 DCA) شود. نوسانات: بازارهای رمزنگاری مانند FORM (یک توکن با سرمایه کمتر) مستعد نوسانات شدید هستند. سقوط شدید اواسط سپتامبر این را برجسته می کند. تایید مورد نیاز است: به دنبال الگوهای کندل صعودی (به عنوان مثال، چکش، پوشا) یا شکست RSI بالای 30 برای ورود باشید. عوامل خارجی مانند احساسات بازار، اخبار مربوط به Formation Fi یا روندهای گسترده تر رمزنگاری (به عنوان مثال، همبستگی Bitcoin) می تواند تاثیرگذار باشد.