تحلیل تکنیکال Trading-Addicts درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۲

استدلال‌های صعودی برای BTC/USD پذیرش سازمانی Bitcoin ETFها و ابزارهای سرمایه‌گذاری تنظیم‌شده، جریان‌های ورودی ثابتی را جذب می‌کنند و تقاضای مداومی ایجاد می‌کنند. مدیران بزرگ دارایی به تدریج تخصیص‌ها را افزایش می‌دهند و به BTC مشروعیت در امور مالی سنتی می‌بخشند. زمینه کلان (سیاست پولی) انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال، دلار را تضعیف کرده و bond بازدهی‌ها را کاهش می‌دهد، که معمولاً به دارایی‌های جایگزین مانند BTC سود می‌رساند. در یک محیط با بازدهی پایین، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های با بتا بالاتر می‌گردند، و BTC اغلب افزایش می‌یابد. پویایی عرضه رویداد هاوینگ در اوایل سال جاری، انتشار عرضه جدید را 50 درصد کاهش داد. از لحاظ تاریخی، هاوینگ‌ها با چرخه‌های صعودی چند ماهه تا چند ساله دنبال می‌شوند، زیرا عرضه کاهش می‌یابد در حالی که تقاضا ادامه دارد. روایت طلای دیجیتال BTC به طور فزاینده‌ای به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم، کسری‌های مالی و تضعیف ارزش ارز عمل می‌کند. رشد بدهی بانک‌های مرکزی و بدبینی نسبت به پول فیات، علاقه به دارایی‌های کمیاب را تقویت می‌کند. ساختار فنی BTC در یک روند صعودی بلندمدت با تشکیل کف‌های بالاتر باقی می‌ماند. سطوح مقاومت کلیدی در نزدیکی اوج‌های اخیر در حال آزمایش هستند. یک شکست می‌تواند راه را برای اوج‌های جدید باز کند. ❌ استدلال‌های نزولی برای BTC/USD خطرات نظارتی دولت‌ها می‌توانند قوانین مربوط به صرافی‌ها، کیف پول‌ها یا تراکنش‌های رمزنگاری را سخت‌تر کنند. مسائل قانونی یا انطباق در مورد استیبل کوین‌ها، DeFi یا مالیات می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. نقدینگی/ریسک‌پذیری در بازارهای ریسک‌گریز (فروش سهام، فرار به سمت دارایی‌های امن)، BTC اغلب همراه با سهام کاهش می‌یابد. اگر احساسات ریسک جهانی بدتر شود، BTC ممکن است با وجود مبانی بلندمدت با مشکل مواجه شود. دلار قوی‌تر/بازدهی بالاتر اگر تورم ایالات متحده همچنان چسبنده بماند و فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تأخیر بیندازد، یک دلار قوی‌تر می‌تواند به BTC آسیب برساند. افزایش bond بازدهی، جذابیت دارایی‌های سوداگرانه را کاهش می‌دهد. نوسانات و سودگیری BTC اغلب پس از صعودهای بزرگ شاهد اصلاحات شدید است. سودگیری از سوی مؤسسات و نهنگ‌ها می‌تواند حتی در یک روند صعودی، اصلاحات 20 تا 30 درصدی را ایجاد کند. 🎯 مناطق فنی که باید زیر نظر داشت حمایت: حدود 58 تا 60 هزار دلار (کوتاه‌مدت)، حمایت عمیق‌تر نزدیک به 52 تا 55 هزار دلار. مقاومت: 68 تا 70 هزار دلار (اوج‌های اخیر). اگر شکسته شود، 75 هزار دلار+ می‌تواند به عنوان هدف روانی بعدی باز شود. روند: تا زمانی که BTC بالای 58 هزار دلار باقی بماند، ساختار میان‌مدت صعودی باقی می‌ماند. 📌 خلاصه سناریوی صعودی: جریان‌های ورودی ETF، شوک عرضه هاوینگ، انتظارات تسهیل سیاست‌های فدرال رزرو و روایت پذیرش قوی، BTC را در یک سوگیری صعودی نگه می‌دارد. سناریوی نزولی: دلار قوی‌تر، عدم اطمینان نظارتی و سودگیری می‌تواند باعث عقب‌نشینی‌های شدید اما احتمالاً موقت شود. رویکرد معاملاتی: کاهش‌ها را در مناطق حمایتی قوی بخرید، با توقف ضرر زیر major کف‌های نوسانی. اهداف صعودی شامل آزمایش مجدد اوج‌ها و اوج‌های جدید احتمالی در صورت ادامه حرکت است.