تحلیل تکنیکال GabrielAmadeusLau درباره نماد HYPE در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۱

📚 استراتژی معاملاتی امواج الیوت — چارچوب آموزشی 1. خاستگاه و فلسفه رالف نلسون الیوت (دهه 1920–1930): دریافت که بازارها، در حالی که ظاهراً آشفته هستند، اغلب الگوهای تکراری موجی را move نشان می‌دهند. Core باور: چرخه‌های روانی بازار بین optimism و بدبینی در یک الگوی فراکتال در نوسان هستند. هدف: ارائه یک نقشه راه از اینکه بازار در کجای یک چرخه می‌تواند باشد (نه یک قطعیت). 2. دو نوع Waves کلیدی امواج ایمپالس (محرک) Waves (1-5): Move در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند. قوانین: موج 2 هرگز بیش از 100% موج 1 را اصلاح نمی‌کند. موج 3 هرگز کوتاه‌ترین موج نیست. موج 4 با موج 1 همپوشانی ندارد. نتیجه خالص = ادامه روند. امواج اصلاحی Waves (A-B-C): Move در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند. ساختار سه موجی: پایین (A)، بالا (B)، پایین (C) در یک بازار صعودی. به طور معمول درصد فیبوناچی از ایمپالس قبلی را اصلاح می‌کند. 3. اجزای کلیدی فراکتال‌ها: waves کوچک، بزرگ‌ترها را در بازه‌های زمانی مختلف تشکیل می‌دهند. درجات Waves: از ابر چرخه بزرگ (چند قرن) تا زیر شاخه‌ای (درون روز). نسبت‌های فیبوناچی: سطوح اصلاحی رایج (38.2٪، 50٪، 61.8٪) و گسترش‌ها (161.8٪) اهداف را هدایت می‌کنند. 4. استراتژی معاملاتی عملی امواج الیوت به خودی خود ذهنی هستند. برتری زمانی حاصل می‌شود که با شاخص‌های تأیید کننده ترکیب شوند. مثال گردش کار برای معاملات نوسانی شناسایی جهت روند: از میانگین متحرک 50 روزه/200 روزه، ایچیموکو یا ADX استفاده کنید. شمارش موج: برچسب گذاری امواج ایمپالس waves 1-5. منتظر موج اصلاحی A-B-C باشید. ورود: بسیاری در پایان موج 2 یا موج 4 وارد می‌شوند (خرید در کف‌های روند صعودی). سعی کنید یک موج زودتر وارد شوید تا نسبت ریسک به ریوارد بهتری را قفل کنید. از اسیلاتورهای مومنتوم (RSI/استوکاستیک) برای تأیید پایان اصلاح استفاده کنید. خروج/هدف سود: موج 3 یا 5 را با استفاده از گسترش‌های فیبوناچی پیش بینی کنید (اغلب 161.8% موج 1). حد ضرر: زیر شروع موج 1 (اگر لانگ هستید). بالای شروع موج 1 (اگر در یک دنباله نزولی شورت هستید). 5. چه کسانی از امواج الیوت استفاده می‌کنند؟ معامله گران روزانه / معامله گران نوسانی: برای گرفتن امواج ایمپالس waves. سرمایه گذاران بلندمدت: برای جلوگیری از اوج گرفتن بازارها (در حباب‌ها مفید است). معامله گران بین بازاری: در سهام، فارکس، کالاها، کریپتو کاربرد دارد. 6. مزایا ✅ ارائه چارچوب رو به جلو (نه فقط عقب مانده). ✅ در بین طبقات دارایی و بازه‌های زمانی مختلف کار می‌کند. ✅ کمک می‌کند تا مشخص شود در کجای یک چرخه بازار قرار داریم. ✅ به خوبی با فیبوناچی، RSI و فیلترهای روند ترکیب می‌شود. 7. معایب ❌ بسیار ذهنی (دو معامله گر ممکن است waves را متفاوت شمارش کنند). ❌ هیچ تضمینی وجود ندارد — احتمالات، نه قطعیت‌ها. ❌ در دهه 1930 توسعه یافته است، منتقدان استدلال می‌کنند که به خوبی با بازارهای الگوریتمی/مدرن سازگار نشده است. 8. پیش بینی‌های مشهور امواج الیوت سقوط داوجونز 2002-2003: پرچتر سقوط از 11000 → 7000 را پیش بینی کرد. اوج طلا 2011: اوج حدود 1900 دلار را پیش بینی کرد. بیت کوین Bitcoin 2017: تحلیلگران اوج 20 هزار دلاری → 3 هزار دلاری را پیش بینی کردند. 9. اشتباهات رایج اجبار در شمارش موج (تأیید تعصب). نادیده گرفتن سایر شاخص‌ها. معامله هر موج ← در عوض، روی ایمپالس‌های بزرگ تمرکز کنید. عدم صبر (ساختارهای موجی ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشند). ✅ خلاصه استراتژی (نسخه ساده) از MAها یا خطوط روند استفاده کنید ← روند اصلی را تعیین کنید. شمارش امواج ایمپالس waves ← روی موج 3 و موج 5 تمرکز کنید (قوی‌ترین). منتظر پولبک اصلاحی باشید (موج 2 یا 4). با تأیید اسیلاتور + اصلاح فیبوناچی وارد شوید. در گسترش فیبوناچی یا خستگی روند خارج شوید.