تحلیل بنیادی سرمایه گذاری برای آینده بهتر درباره سهام نوری : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۹)

حرف آخر : آیا در قیمت فعلی به #نوری خوشبین باشیم؟ 📌 برای پاسخ به این سوال اجازه بدهید ابتدا نگاهی به آینده نرخ مواد اولیه و محصولات شرکت داشته باشیم ✅ نرخ میعانات گازی همبستگی بسیار بالایی با نرخ نفتا و همچنین نفت برنت دارد. پیش بینی می شود قیمت نفت برنت تا پایان سال به  ۶۳ دلار برسد یعنی یک کاهش ۵ درصدی را تجربه کند. برای سال آینده پیش بینی متوسط قیمت ۵۶ دلاری برای نفت برنت وجود دارد. ✅ در مقابل پیش بینی می شود قیمت رافینیت و برش سنگین که مهمترین محصولات شرکت هستند افت خاصی نداشته باشد و در همین محدوده ها باقی بماند. رافینیت و برش سنگین مواد اولیه تولید پلاستیک های ارزان قیمت ؛ لاستیک مصنوعی و رنگ ها هستند که تقاضای خوبی برایشان وجود دارد!! ✅ درنهایت با فرض دلار نیمایی متوسط  ۸۰/۰۰۰ تومانی تا پایان سال جاری پیش‌بینی سود حدود ۶۲۰ تومان را به ازای هر سهم داریم. همچنین پیش‌بینی می شود حاشیه سود خالص شرکت به بالای ۲۰ درصد بهبود یابد. بنابراین در قیمت فعلی ۳۶۵۵ تومانی P/E پیشرو حدودا ۵/۹ داشت. ✅ نتیجه گیری : در مجموع با توجه به افتتاح طرح توسعه شرکت تا پایان سال و کاهش نرخ مواد اولیه و همچنین تقسیم سود بالای ۸۰ درصد که بازدهی نقدی مناسبی ایجاد می کند #نوری برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت گزینه خوبی است. البته در کوتاه مدت احتمالا از برخی سهام دیگر بازدهی کمتری داشته باشد....