تحلیل تکنیکال تحلیل ناب 🏁🎯🔎 درباره سهام شستا : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۱۹)

📈 تحلیل تکنیکال به‌روز شستا 🔹 وضعیت فعلی: - قیمت پایانی: حدود ۱۲۱۱ تومان - سقف معاملات اخیر: ۱۲۱۶ تومان - مقاومت کلیدی: ۱۲۸۰ تومان (مقاومت استاتیک و روانی) - حجم معاملات: بالا و با ورود حقوقی‌ها همراه بوده - کندل‌های اخیر: نشان‌دهنده فشار خرید در سطوح بالاتر 🔹 سناریوی شکست مقاومت ۱۲۸۰: اگر شستا بتواند با حجم بالا و کندل تأییدی از ۱۲۸۰ عبور کند، اهداف بعدی به‌صورت زیر بود: | هدف تکنیکال | سطح قیمتی | توضیح | |--------------|------------|--------| | هدف اول      | ۱۳۵۰ تومان | مقاومت فیبوناچی و سقف قبلی | | هدف دوم      | ۱۴۲۰ تومان | سقف تاریخی و مقاومت سنگین | | هدف سوم      | ۱۵۰۰ تومان | در صورت تداوم اخبار مثبت و رشد شاخص کل ✅ عبور از ۱۲۸۰ با تثبیت، می‌تونه موج جدیدی از ورود نقدینگی رو فعال کنه. --- 🧠 تحلیل بنیادی با درنظر گرفتن اخبار سیاسی 🔹 اثر اخبار مثبت: - کاهش تنش‌های بین‌المللی → بهبود انتظارات تورمی - احتمال گشایش‌های اقتصادی → افزایش تقاضا برای سهام بزرگ - تقویت نرخ ارز نیمایی → رشد سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه شستا 🔹 وضعیت بنیادی شستا: - دارایی‌های متنوع در پتروشیمی، بیمه، فلزات، انرژی - وابستگی بالا به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی - سودآوری پایدار در گزارش‌های ۹ ماهه اخیر - P/E حدود 7.4 → هنوز در محدوده ارزنده 📌 اگر فضای سیاسی به گشایش اقتصادی منجر بشه، شستا می‌تونه با رشد NAV و افزایش تقاضا، تا محدوده ۱۴۰۰–۱۵۰۰ تومان در افق میان‌مدت حرکت کنه. --- 🎯 جمع‌بندی استراتژیک | سناریو | رفتار قیمت | استراتژی پیشنهادی | |--------|-------------|---------------------| | شکست مقاومت ۱۲۸۰ | رشد تا ۱۳۵۰ و سپس ۱۴۲۰ | ورود پله‌ای با حد ضرر ۱۲۵۰ | | پول‌بک به ۱۲۸۰ | فرصت خرید مجدد | ورود در اصلاح با تأیید حجم | | اصلاح بازار کل | افت تا ۱۲۰۰ یا کمتر | خروج یا ورود محافظه‌کارانه با حد ضرر ۱۱۸۰