تحلیل بنیادی 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام بورس در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۷

🕯 تحلیل تکنیکال #کیسون | روزانه، لگاریتمی، تعدیل‌شده ➖➖➖➖➖➖➖ روند بلندمدت سهم همچنان صعودی است و ساختار قیمتی درون یک مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) در حال تکمیل شدن می‌باشد. نکته مهم اینکه در دل این الگوی کلاسیک، یک الگوی هارمونیک لئوناردو (Leonardo Pattern) با دقت بالا شکل گرفته و در نسبت طلایی %78.6 فیبوناچی در نقطه D خاتمه یافته است. این ناحیه عملاً سقف موج اخیر را تثبیت کرده و آغازگر اصلاح فعلی بوده است. 🔹 ماهیت اصلاح: اصلاح سهم تاکنون در حدود %32 از رالی اخیر را پوشش داده است. از منظر فیبوناچی، اولین نقطه جدی واکنش، محدوده‌ی %50 اصلاحی است که دقیقاً بر ناحیه نقطه B الگو منطبق می‌شود. این محدوده هم‌زمان با باند حمایتی 2,025 – 2,117 ریال قرار دارد و می‌تواند نخستین منطقه‌ی جدی برای برگشت کوتاه‌مدت باشد. 🔹 حمایت کلیدی‌تر: اگر فشار عرضه ادامه یابد، حمایت اصلی و کلیدی‌تر در حوالی 1,733 ریال قرار دارد؛ جایی که هم‌زمان با %61.8 فیبوناچی، خط روند صعودی ماژور و کف مثلث متقارن هم‌پوشانی دارد. این سطح را باید «منطقه بازگشت استراتژیک» در نظر گرفت. 🔹 چشم‌انداز: از دید پرایس‌اکشن، بازار در حال نزدیک شدن به نواحی تصمیم‌ساز است. به‌ویژه آنکه گزارش‌های بنیادی مردادماه تصویر قابل قبولی از فعالیت شرکت ارائه داده و می‌تواند نیروی محرکه‌ای برای جذب تقاضا در محدوده‌های حمایتی باشد. به بیان روشن: کیسون اکنون در میانه‌ی یک مثلث فشرده ایستاده است؛ جایی که زمان و قیمت در حال همگرایی هستند. واکنش به ناحیه‌ی 2,025 – 2,117 ریال می‌تواند آغازگر موج بازگشتی باشد، اما شکست این محدوده مسیر را تا 1,733 ریال باز می‌کند. در هر دو حالت، این نواحی می‌توانند نقاط کلیدی برای چرخش روند و آغاز فاز صعودی جدید باشند. 🟣#گزارش_ماهانه_کیسون نشان میدهد که در مرداد 1404 موفق به فروش (کسب درآمد) 1566 میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته افزایش 189 درصدی داشته است. لازم به توضیح است که میانگین فروش (درآمد) ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ 755 میلیارد تومان بوده که فروش (درآمد) این ماه نسبت به میانگین فروش (درآمد) ماهانه 107 درصد بیشتر بوده است. مجموع فروش (درآمد) شرکت در سال مالی 1404 مبلغ 3773 میلیارد تومان بوده است. ➖➖➖➖➖➖➖ #کیسون #تحلیل_تکنیکال #بورس #الگوی_هارمونیک #فیبوناچی #بازار_سرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ...  💠