تحلیل بنیادی یادداشت های بورسی امین (امین بیگانی) درباره سهام مارون در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۴

🔔 مطالب مهم #کدال ✳️ #شپدیس که 24.8 همت سود انباشته داره، برای تقسیم این سود به مجمع دعوت کرد. مجمع 23 شهریور برگزار شد و سود 12 آذر برای سهامداران حقیقی پرداخت شد. سود انباشته معادل 14% مارکت هست که بنظر بخش قابل توجهی تقسیم شده و خبری مهم برای سهامداران عمده، #پارسان و در مرحله بعد #وغدیر هم محسوب می شود. ✴️ #فسدید با توجه به قرارداد ارفاقی تهیه شده و عدم اعتراض هیچ یک از طلبکاران طی موعد مقرر، قرارداد ارفاقی قطعیت یافته و شرکت می تواند با خروج از ورشکستگی به فعالیت تجاری خود ادامه داده و بدهی خود را طبق شرایط پرداخت کند. 🔹 شرکت بازرگانی خدمات بندری ایران زیرمجموعه #شیران در گزارش 6ماهه با 167% رشد به سود 229 میلیارد تومانی رسیده است. 🔸 #فاما پیشنهاد افسر 44% از انباشته از 870 به 1250 میلیارد تومان. ▫️ پیش بینی شرکت ثبات تولید و فروش طی سال های آتی هست و برآورد شرکت سود 931 میلیاردی سال جاری معادل PE~3 هست با تقسیم سود 40% 📍 #واحیا بابت شکایت از مدیران سابق بابت قرارداد تولید سنگ سپراتوری با نرخ های غیرمتعارف و واریز وجه از سوی پیمانکار به حساب مدیران سابق قرارداد معروف معادن سنگ آهن احیا با آبتین یحیایی بوده که مدیران فعلی معتقدند با نرخ بالا قرارداد منعقد شده و با متمم های خارج از عرف خلاف صرفه و صلاح شرکت عمل کردند و از پیمانکاران به حساب شخصی دریافتی داشتند! دادگاه بدوی این اتهام رو تایید کرده و کارشناسان میزان خسارت رو 842 میلیارد تومان (7% مارکت) اعلام کردند که دادگاه رای به جبران خسارت توسط پیمانکار و مدیران قبلی داده است! 🔸 #اسیاتک آغاز عملیات عمرانی فاز اول پروژه مگاسنتر ماکو با ظرفیت 1000 رک و هزینه برآوردی 1000 میلیارد تومان برای فاز اول. با پیش بینی 4 فاز توسعه 🔹 #پکرمان بابت افسر 41% از انباشته تعداد 117 میلیون حق تقدم معادل 2% کل حق ها جهت پذیره نویسی عرضه شد. 📍 #وخارزم سالانه منتهی به خرداد داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 8% و 7% رشد، به ترتیب 63 و 84 تومان ساخت. PE~3.8 ، قیمت 239 و تقسیم سود احتمالا 50% سود سهام 15% افزایش و فروش سرمایه گذاری 25% کاهش داشته است. بیشترین سود از گروه مالی الگوریتم بوده که اونم از سبدگردان الگوریتم گرفته. در رده بعدی معادن کارند (استحصال طلا) و دسینا هستند که چشم انداز بهبود قابل توجه سود تو این 2 شرکت وجود داره. مجموعا گزارش خوبی بود و مالکیت نیروگاه منتظر قائم و بخشی از انرژی سپهر رو هم داره که این ها هم انتظار از بهبود عملکردشون رو داریم. 🔸 #انتخاب گزارش 6ماهه تلفیقی داد و 1986 میلیارد تومان ساخت، 4% کمتر از سال گذشته. مارکت 14750 میلیارد 📍 #شاملا برنده شدن در مناقصه فروش 7000 تن سولفات پتاسیم با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با نرخ کیلوئی 64500 تومان که 48% بالاتر از قرارداد قبلی و نرخ ماه های قبله که خوبه و منجر به جهش درآمدی در ماه های آتی شد. 🔹 ابنیه زیرمجموعه #گشان 39 واحد تجاری در پروژه شاندیز رو به مبلغ 337 میلیارد تومان به شهر لوازم خانگی فروخت و 254 میلیارد تومان سود شناسایی کرد ✅ #تیپیکو سالانه منتهی به اردیبهشت داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 45% و 47% رشد، به ترتیب 456 و 784 تومان ساخت. PE~5.6 ، قیمت 2543 و تقسیم سود احتمالا 90% گزارش بسیار عالی از هلدینگ بزرگ داروسازی تامین اجتماعی. سود سهام 36% رشد داشت و 11% سود هم ناشی از فروش سهام بوده. عمده سود از وپخش، دپارس، کاسپین، دتماد، کلرT بیوتیک و دلر بوده. سال بعد پتانسیل سود 600 تومانی داره و لذا PE~3.6 آینده نگر داره که عالیه. 🔸 #وهور گزارش 6ماهه حسابرسی شده داد و با 2 برابر شدن سود سهام مولد نیروگاهی سامان سمنان، 10 تومان ساخت، 102% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 164 و PE~8.1 🔘 بورس کالا تو تالار فلزات، میلگرد فخاس و ذوب بین 5% الی 10% رقابت شد. تو تالار پتروشیمی هم نکته مهم رقابت های 20% الی 30% انواع پلی اتیلن بود که در فضای متاثر از رشد دلار، رشد نرخ 5% الی 12% رو تو بازه هفتگی تجربه کردند (شکبیر، شاراک، آریا، مارون) "صندوقچه بازار" 14.06.1404 🆔@aminbourse