تحلیل تکنیکال The_Alchemist_Trader_ درباره نماد BONK : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۶)

«Bonk (BONK)» در ناحیه طلایی اصلاحی فیبوناچی (Golden Pocket Fibonacci retracement) در حال تثبیت است و از حمایت هفتگی (weekly support) و نقطه کنترل (point of control) پشتیبانی می شود. در صورت تداوم ورود حجم (volume inflows)، این ناحیه تلاقی (confluence zone) می تواند باعث چرخش صعودی (bullish rotation) شود. پس از اصلاح اخیر، «BONK» به یک منطقه حمایتی با تلاقی بالا (high-confluence support region) رسیده است که با ناحیه طلایی اصلاحی فیبوناچی همتراز است. این ناحیه بیشتر توسط حمایت هفتگی و نقطه کنترل تقویت می شود و یک محور ساختاری (structural pivot) برای عملکرد قیمت (price action) ایجاد می کند. ساختار صعودی بازار (bullish market structure) با سقف های بالاتر (higher highs) و کف های بالاتر (higher lows) دست نخورده باقی می ماند، اما ادامه آن اکنون بستگی به این دارد که آیا تقاضا (demand) در این سطح تایید می شود یا خیر. نکات کلیدی فنی: - تلاقی ناحیه طلایی (Golden Pocket Confluence): «BONK» در اصلاح 0.618 فیبوناچی، حمایت هفتگی و نقطه کنترل، حمایت را حفظ می کند. - نیاز به تایید حجم (Volume Confirmation Needed): برای تایید یک برگشت (reversal)، جریان ورودی صعودی پایدار (Sustained bullish inflows) مورد نیاز است. - هدف صعودی (Upside Target): یک چرخش می تواند به مقاومت روزانه (daily resistance) و سقف نوسان قبلی (prior swing high) گسترش یابد. تحلیل اصلی: ناحیه طلایی اصلاحی فیبوناچی از لحاظ تاریخی یکی از معتبرترین سطوح برای ادامه روند (trend continuation) بوده است و عملکرد قیمت «بانک» (BONK) اکنون در حال آزمایش این ناحیه است. با تقویت این سطح توسط حمایت هفتگی و نقطه کنترل، تنظیمات فعلی نشان دهنده یک پایه قوی برای یک برگشت است. عملکرد قیمت در چنین مناطقی معمولاً منعکس کننده انباشت (accumulation) قبل از یک «move» تجدید شده بالاتر است، به شرطی که خریداران فعال باقی بمانند. ساختار کلی بازار همچنان به نفع گاوها (bulls) است. «BONK» به طور مداوم سقف های بالاتر و کف های بالاتر را ثبت کرده است، یک سیگنال واضح که تقاضا در بازه های زمانی بزرگتر همچنان وجود دارد. در حالی که اصلاح به ناحیه طلایی ممکن است اصلاحی (corrective) به نظر برسد، اما این الگوی ساختاری را نشکسته است. در عوض، فرصتی را برای گاوها فراهم می کند تا دوباره کنترل را در دست بگیرند. نمودار حجم (Volume profile) «data» در این مرحله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نشانه های اولیه ورود حجم صعودی (bullish inflows) در حال ظاهر شدن است که نشان می دهد تقاضا برای حمایت از ساختار در حال بازگشت است. برای اینکه برگشت پایدار باشد، این حرکت باید ادامه یابد و به طور ایده آل، با افزایش قیمت از حمایت، شمع های حجم صعودی (bullish volume candles) متوالی نشان داده شود. بدون چنین مشارکتی، «BONK» در این منطقه در معرض رکود (stagnation) یا حتی یک «move» اصلاحی عمیق تر قرار دارد. بنابراین معامله گران (Traders) باید در جلسات آتی، معیارهای حجم را به دقت زیر نظر داشته باشند. آنچه باید در عملکرد قیمت آینده انتظار داشت: اگر «BONK» ناحیه تلاقی طلایی (Golden Pocket confluence) را حفظ کند و حجم به رشد خود ادامه دهد، احتمال افزایش چرخش به سمت بالا به طور قابل توجهی افزایش می یابد. «major» مقاومت بعدی در مقاومت روزانه و سقف نوسان قبلی قرار دارد، جایی که به احتمال زیاد عرضه (supply) ظاهر شد. با این حال، اگر «BONK» این ناحیه طلایی (Golden Pocket zone) را به صورت قطعی از دست بدهد، سناریوی صعودی را باطل می کند و راه را برای یک اصلاح عمیق تر باز می کند.