تحلیل تکنیکال currencynerd درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۳۰

تاریخچه و منشا تحلیل تکنیکال هر نموداری که امروزه مطالعه می‌کنیم. هر کندل استیک، میانگین متحرک یا اندیکاتور RSI بر اساس قرن‌ها خرد بازار ساخته شده است. در حالی که بسیاری معتقدند تحلیل تکنیکال با چارلز داو در دهه 1800 آغاز شد، ریشه های آن به خیلی قبل تر، به بازارهای پر رونق ادویه آمستردام در دهه 1600 و صرافی های برنج ژاپن در دهه 1700 باز می گردد. بیایید سفری در طول زمان داشته باشیم و ببینیم چگونه تحلیل تکنیکال به ابزار قدرتمندی تبدیل شد که معامله گران و سرمایه گذاران امروزه از آن استفاده می کنند. قرن هفدهم: اولین نشانه های نمودارسازی 1. بازرگانان شرکت هند شرقی هلند (1602) شرکت هند شرقی هلند که در سال 1602 در آمستردام تاسیس شد، به اولین شرکت سهامی عام تبدیل شد. سهام آن در اولین بورس سهام جهان، بورس آمستردام، خرید و فروش می شد. معامله گران اولیه شروع به ردیابی نوسانات قیمت در اشکال گرافیکی ساده کردند - اولین گام ها به سوی تحلیل تکنیکال. 2. جوزف د لا وگا (1650-1692) جوزف د لا وگا، تاجر الماس و فیلسوف اسپانیایی، کتاب Confusión de Confusiones (1688) را نوشت که قدیمی ترین کتاب شناخته شده در مورد بازارهای سهام است. او رفتار سرمایه گذاران، الگوهای سوداگرانه و حتی مفاهیمی شبیه به معاملات مدرن اختیار فروش، اختیار خرید و بلوکی را تشریح کرد. بینش او هم روانشناسی بازارها و هم آغازهای اولیه تحلیل تکنیکال را به تصویر کشید. قرن هجدهم: انقلاب کندل استیک ژاپن هوما مونهیسا (1724-1803) در صرافی برنج دوجیما در اوزاکا، تاجر برنج ژاپنی، هوما مونهیسا، روشی را ایجاد کرد که همچنان یکی از پرکاربردترین روش های نمودارسازی در تاریخ است: کندل استیک ژاپنی (که در آن زمان نمودارهای ساکاتا نامیده می شد). کتاب او، چشمه طلا - ثبت سه میمون از پول، نه تنها نمودارهای قیمت، بلکه روانشناسی بازار، احساسات و رفتار جمعی را نیز به تفصیل شرح داد. امروزه، الگوهای کندل استیک همچنان یک سنگ بنای تحلیل تکنیکال در سراسر جهان هستند. اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم: مبانی مدرن چارلز داو (1851-1902) چارلز داو که اغلب پدر تحلیل تکنیکال مدرن نامیده می شود، در سال 1889 شرکت Dow Jones & Company و The Wall Street Journal را تأسیس کرد. مشاهدات او از بازار منجر به: میانگین صنعتی داو جونز و میانگین حمل و نقل تئوری داو، که سه نوع روند را شناسایی کرد: اولیه، ثانویه و جزئی. داو معتقد بود که بازارها منعکس کننده سلامت کلی اقتصاد هستند و کار او الهام بخش نسل های تحلیلگر، از جمله ویلیام همیلتون، رابرت ریا، جورج شفر و ریچارد راسل بود. رالف نلسون الیوت (1871-1948) الیوت با تکیه بر ایده های داو، 75 سال از بازار سهام را مطالعه کرد و تئوری امواج الیوت را توسعه داد، با این استدلال که بازارها در الگوهای موجی تکراری ناشی از روانشناسی جمعی حرکت می کنند. در مارس 1935، او به طور مشهور کف بازار را پیش بینی کرد و داو جونز در واقع روز بعد به پایین ترین حد خود رسید و اعتبار تئوری خود را تثبیت کرد. قرن بیستم: ظهور اندیکاتورها کامپیوتر به تحلیل تکنیکال قدرت فوق العاده ای بخشید. اندیکاتورهای تکنیکال مبتنی بر ریاضیات برای تجزیه و تحلیل قیمت، حجم و مومنتوم در مقیاسی توسعه یافتند که نمودارسازی دستی هرگز نمی توانست به آن دست یابد. مثال: RSI (شاخص قدرت نسبی) RSI که توسط J. Welles Wilder Jr. در سال 1978 توسعه یافت، سرعت و بزرگی تغییرات قیمت را در مقیاس 0-100 اندازه گیری می کند. بالای 70 = خرید بیش از حد (سیگنال بالقوه فروش) زیر 30 = فروش بیش از حد (سیگنال بالقوه خرید) سایر اندیکاتورهای محبوب نیز به دنبال آن آمدند، مانند میانگین متحرک، MACD و باندهای بولینگر، که به معامله گران جعبه ابزار گسترده ای برای پیش بینی حرکات بازار می داد. قرن بیست و یکم: از نمودارها تا الگوریتم ها و هوش مصنوعی امروزه، تحلیل تکنیکال بسیار فراتر از نمودارهای ترسیم شده با دست تکامل یافته است: معاملات الگوریتمی: سیستم های خودکار از اندیکاتورها و استراتژی ها برای اجرای معاملات با سرعت رعد و برق استفاده می کنند. ربات های معاملاتی هوش مصنوعی: هوش مصنوعی هم تحلیل تکنیکال و هم فاندامنتال را ترکیب می کند و مجموعه داده های عظیمی را برای تولید سیگنال ها و حتی اجرای معاملات پردازش می کند. پلتفرم هایی مانند TradingView: به معامله گران در سراسر جهان این امکان را می دهند تا اندیکاتورهای سفارشی بسازند، استراتژی ها را آزمایش کنند و بینش ها را به اشتراک بگذارند و دسترسی به ابزارهای پیشرفته بازار را دموکراتیزه کنند. افکار جالب از اولین معامله گران سهام آمستردام تا پیشگامان کندل استیک اوزاکا، از تئوری های چارلز داو تا ربات های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، تحلیل تکنیکال همیشه درباره یک چیز بوده است: رمزگشایی قیمت برای درک رفتار انسان در بازارها. این رشته ای است که از قرن ها مشاهده، نوآوری و سازگاری متولد شده است، رشته ای که هر روز به تکامل خود ادامه می دهد. «زندگی یک چیز متحرک و تنفسی است. ما باید مایل به تکامل مداوم باشیم. کمال دگرگونی دائمی است.» تهیه شده توسط: Pako Phutietsile (currencynerd) با تشکر از: TradingView این الهام گرفته از نشریه ای است که قبلاً ارسال کرده بودم، این نسخه بازسازی شده است...